Как читать японские свечи.
Анализ японских свечей на бинарных опционах – один из самых известных инструментов для качественной аналитики ситуации на рынке Форекс. Свечи, как способ визуализации колебаний цены актива, впервые были использованы японскими продавцами риса около 300 лет тому назад.
На скриншоте ниже с помощью свечного графика отображено движение цены инструмента EURUSD.
Каждая локально взятая свечка является мощной информативной единицей ценового графика. Но для прогноза ценовых колебаний нужно рассматривать свечной график в комплексе, изучая различные графические фигуры и модели, образованные с помощью свечей.
Чтение информации по японской свече
Чтобы правильно и точно анализировать свечные фигуры, вначале нужно понять, о чем информирует отдельно взятая свечка. По видам свечи бывают следующими: зеленые (бычьи), и красные (медвежьи). Свеча состоит из основы (тела), и двух фитилей (теней) – верхнего, и нижнего, и является совокупностью ценовых уровней за определенный нами временной промежуток.
На скриншоте ниже разбираем по частям все элементы стандартной свечи на дневном графике.
Итак, у японской свечи выделяют следующие части:
- тело свечки (интервал между ценами открытия и закрытия);
- цена открытия (ценовой уровень, на котором открылся день);
- цена закрытия (ценовой уровень, на котором закрылся день);
- верхняя тень (отрезок между ценовым максимумом и ценой закрытия);
- нижняя тень (отрезок между ценовым минимумом и ценой открытия);
- ценовой максимум (максимальный уровень, до которого поднималась цена на протяжении дня);
- ценовой минимум (минимальный уровень, до которого опускалась цена на протяжении дня).
Факторы, используемые при анализе бинарных опционов с помощью свечей:
- размер тела свечи – помогает правильно прогнозировать рыночные тенденции. Если на графике образовалась длинная свеча зеленого цвета – на рынке первенство за покупателями, если сформирована длинная свеча красного цвета – на рынке заправляют продавцы;
- размер свечной тени – также информирует о рыночных настроениях. Если образовывается длинная верхняя тень – покупатели проигрывают продавцам, если же прорисована длинная нижняя тень – покупатели перевешивают продавцов;
- фактор отрицания – если не происходит движения рынка, соответствующего образованной свечи, то произойдет разворот тренда в другую сторону.
Нестандартные формы свечей
1. Свеча Дожи – имеет равные уровни открытия и закрытия, либо с незначительным отличием.
Существуют несколько разновидностей Дожи:
- «могильный камень» – верхняя тень длинная, нижней тени нет вообще;
- «стрекоза» – нижняя тень длинная, верхней тени нет;
- «длинноногий Дожи» – одна из теней свечи есть очень длинной.
2. Свеча «Волчок» – маленькое, прямоугольное тело с короткими тенями.
3. «Марубозу» – тело свечи длинное, тени очень короткие, или полностью отсутствуют.
Стратегии торговли бинарными опционами с помощью различных моделей и комбинаций японских свечей
Ценовое движение свечного графика формирует стандартные комбинации и модели, информирующие о последующих рыночных колебаниях. Далее будут рассмотрены самые популярные из таких моделей «Молот», «Повешенный» (смотрим рисунок ниже).
«Молот» и «повешенный» – у свечей короткое тело, обрамленное длинной нижней тенью. Эти модели сигнализируют о смене текущего тренда. «Молот» формируется на линии поддержки, и сигнализирует о моменте для покупки колл опциона. «Повешенный» формируется на линии сопротивления, и сигнализирует о том, что нужно покупать пут опцион.
«Перевернутый молот» и «Падающая звезда» – зеркальные отображения двух предыдущих моделей. Это свечи, имеющие маленькое тело, и большую верхнюю тень.
«Перевернутый молот» формируется на линии поддержки, и сигнализирует о покупке колл опциона (смотрим скриншот ниже).
«Падающая звезда»
формируется на линии сопротивления, и сигнализирует о покупке пут опциона (смотрим скриншот ниже).
«Захват за пояс» – также довольно распространенная модель в свечном анализе (смотрим скриншот далее).
Ее отличительной особенностью является одинаковое значение верхних уровней тел соседних свечей. Как только завершилось формирование правой свечи, нужно покупать пут опцион.
«Пинцет» – еще одна разворотная модель свечного анализа. У нее наблюдаем полное совпадение верхних теней соседних свечей (смотрим скриншот далее).
Когда закроется вторая свеча модели – покупаем пут опцион.
«Поглощение» – тело правой свечки полностью перекрывает тело левой свечки. Цвет свечей модели – разный. Эта также разворотная свечная модель (смотрим скриншот).
Поглощение бывает двух видов:
- красная свеча поглощает зеленую – «медвежье поглощение» – покупаем пут опцион;
- зеленая свеча поглощает красную – «бычье поглощение» – покупка колл опциона.
Популярные стратегии для бинарных опционов по свечам
Существует множество стратегий для бинарных опционов, основанных на свечном графике, ниже рассмотрим самые популярные из них.
Стратегия Три свечи для бинарных опционов
Эта стратегия дает возможность зарабатывать на правильном прогнозе движения одной свечи. Продолжительность опциона здесь равна длине одной свечи (если график минутный, то и опцион покупаем на одну минуту).
Суть третьей свечи стратегии бинарных опционов – открытие сделки после закрытия второй разворотной свечи. Разворот должен происходить после мощного направленного движения рынка в одну сторону на протяжении нескольких свечей (не менее, чем трех одного цвета).
На рисунке выше показано примеры покупки пут опционов по третьей свече стратегии бинарных опционов.
Свечная стратегия Стреддл
Выбираем актив с хорошей волатильностью, и график с пятиминутным таймфреймом. Анализируем график, и обозначаем ценовой минимум и максимум актива в течение последнего часа. Соответственно минимуму и максимуму цены покупаем два опциона – колл и пут, с одинаковым временем окончания (смотрим пример на рисунке ниже).
При лучшем исходе, могут сработать оба опциона, принеся прибыль в двойном размере. При плохом исходе не сработает один из опционов, и получится небольшой убыток.
Свечная стратегия Дабл
Работаем на графике с таймфреймом в пять минут. Анализируя график, дожидаемся такой комбинации свечей одинакового цвета, когда вторая свеча побьет максимум первой. Это является сигналом о смене тренда (смотрим пример на рисунке ниже с покупкой пут опциона).
Итоги
Заработок с помощью свечных стратегий достаточно прост, и доступен даже для новичков в мире трейдинга. Японские свечи являются мощным инструментом рыночного анализа. Если трейдером правильно идентифицирована свечная модель, есть чрезвычайно высокие шансы на ее правильную отработку.
Свечной анализ дает возможность полностью отказаться от использования рыночных индикаторов.
К минусам свечных стратегий относят значительные затраты времени на аналитику рынка за экраном монитора. Также высока вероятность субъективной трактовки моделей свечного графика (один трейдер видит «Падающую звезду», а другому кажется, что это обычная свеча).