Фундаментальный анализ как метод анализа реального спроса/предложения
Существует мнение, что движения на рынках определяются фундаментальными факторами, а технический анализ позволяет искать точки входа.
Для рационального распределения своих усилий и максимально эффективного использования времени и возможностей, нужно четко понимать механизм фундаментального анализа, а также знать, когда и где можно ожидать начало движения, время торговых сессий, снижения активности, и даже перерывов на ланч на ведущих биржах мира. Нужно обращать внимания на время выхода главных экономических показателей ведущих стран, такие важные события, как выступления значимых фигур финансового рынка, таких как, например глава ФРС США, главы ЦБ ведущих стран и т.д.
Однако, не следует уделять этому чрезмерное внимание, и думать, что, узнав какую-нибудь новость (если, конечно эта новость не носит какого-нибудь катастрофического или глобального характера, как, например, начало войны, террористический акт 11 сентября и т.п.), вы можете опередить рынок и быстренько успеть сделать верные ставки. Каким бы совершенным программным обеспечением и доступом к новостным потокам Вы не обладали, сомнительно, что даже через интернет Вы можете иметь более быструю и достоверную информацию, чем та, которой обладают крупные игроки рынка форекс. И уж тем более, навряд ли Вы в состоянии обладать инсайдерской информацией. Поэтому - ЛЮБУЮ НОВОСТЬ, которую Вы узнали через интернет, РЫНОК НАВЕРНЯКА УЖЕ ЗНАЕТ.
Следовательно, Ваша задача остается все той же: следовать за рынком, а не пытаться его опередить. Тем более, что очень часто бывает, что оценка рынком какой-нибудь новости бывает и запоздалой, и неадекватной, и прямо противоположной тому, что можно было бы ожидать.
Для успешной торговли необходимо
- анализировать причины, вызывающие рост/падение финансового инструмента
- глубину этих причин как фактор влияния на тренд финансового инструмента
Чтобы не тратить время, анализируйте только самые важные события.
Фундаментальный анализ (ФА) занимается изучением фундаментальных основ развития страны политической, экономической и финансово-кредитной политики.
В целом фундаментальный анализ выделяет четыре группы факторов, непосредственно влияющих на рынок:
- экономические
- политические
- слухи и ожидания
- форс-мажор
Классификация новостей по степени их ожидаемости:
- случайные и неожиданные - обычно новости политического и природного происхождения, реже экономического (политическая нестабильность в стране, войны, стихийные бедствия и т.п.);
- планируемые и ожидаемые - обычно новости экономического, реже политического характера (можете смотреть расписание новостей).
На интернет-ресурсах выкладываются календари, с расписанием выхода новостей.
Если фундаментальная новость противоречит действующему тренду, то время ее влияния на динамику рынка может ограничиться часом или несколькими часами. Если же фундаментальный фактор подтверждает тренд, то происходит его некоторое ускорение с последующим возможным откатом.
Наиболее важные новости:
- GROSS NATIONAL PRODUCT - валовой национальный продукт. Один из наиболее важных экономических индикаторов,так как наиболее полно отражает экономическую активность.
- TRADE BALANCE - торговый баланс.
- EMPLOYMENT & UNEMPLOYMENT - занятость и безработица. Индикатор, позволяющий предсказать многие другие экономические показатели.
- CONSUMER PRICE INDEX(CPI) - индекс потребительских цен. Является индикатором уровня инфляции.
- FACTORY ORDERS AND MANUFACTURING INVENTORIES - промышленные заказы и производственные запасы.
К фундаментальным факторам также относится сезонность. Сезонные тенденции анализируются для оценки вероятного движения актива за счет исторической особенности его производства.
