[ICT 2024 Mentorship #6] August 12, 2024

Этот отрывок из шестого по счету урока описывают подходы и стратегии, которые трейдеры могут использовать в условиях рынка, особенно во время отсутствия экономических новостей и в течение недели, когда ожидаются важные экономические события, такие как Non-Farm Payrolls (NFP):

1. Отсутствие экономических данных

Контекст: Когда на рынке нет значимых экономических новостей, он может быть менее предсказуемым, и сложнее найти устойчивые ценовые движения.
Значение: В такие дни трейдерам может быть сложнее торговать, так как рынок может двигаться более хаотично и менее направленно.

2. Торговля на неделе с NFP (Non-Farm Payrolls)

Контекст: NFP — это важные экономические данные, публикуемые в первую пятницу каждого месяца. Эта публикация часто вызывает сильные движения на рынке.
Значение: Понедельник в такой неделе считается высоковероятным днем для торговли, так как рынок может уже готовиться к значительным движениям перед выходом данных.

3. Стратегия "Seek and Destroy"

Контекст: Эта стратегия описывает поведение рынка, при котором он последовательно выбивает короткосрочные максимумы и минимумы без четко выраженного направления.
Значение: Это может быть сигналом того, что рынок находится в фазе консолидации или готовится к резкому движению, но пока не показывает явного направления.

4. Торговля перед выходом важных новостей

Контекст: День перед выходом важной экономической новости может быть волатильным.
Значение: В такие дни лучше совершать сделки в утренние часы, до того как рынок станет слишком непредсказуемым.

5. Новые разрывы открытия недели или дня (NWOG и NDOG)

Контекст: NWOG и NDOG — это уровни, возникающие при открытии новой недели или дня. Они могут выступать как уровни притяжения для цены (Draw On Liquidity).
Значение: Когда цена находится выше или ниже этих уровней, это может указывать на направление возможного движения. Например, если цена выше NWOG или NDOG, она может двигаться вниз к разрыву (медвежий сценарий), и наоборот.

6. Катализаторы вероятных движений

Контекст: Скопление разрывов открытия ниже или выше цены может выступать дополнительным катализатором для предсказания направления движения.
Значение: Если много разрывов находятся ниже цены, это может указывать на возможное медвежье движение; если выше — на бычье.

7. Построение стратегии на основе рыночных разрывов

Медвежий сценарий: После 7:00 AM стоит дождаться формирования относительных равных максимумов (Equal Highs). Когда цена поднимется выше этих максимумов (чтобы забрать стоп-ордера на покупку), можно рассматривать короткие позиции (short).
Бычий сценарий: После 7:00 AM стоит дождаться формирования относительных равных минимумов (Equal Lows). Когда цена опустится ниже этих минимумов (чтобы забрать стоп-ордера на продажу), можно рассматривать длинные позиции (long).

8. Использование NWOG и NDOG для внутридневного направления (Bias Intraday):

NWOG (New Week Opening Gap) и NDOG (New Day Opening Gap) можно использовать для определения внутридневного направления. Например, если цена находится выше разрыва (Gap), это может указывать на медвежий настрой, а если ниже — на бычий.
"Jagged" на противоположной стороне: Если NWOG или NDOG находятся ниже текущей цены, лучше подождать, пока рынок сначала соберет ликвидность на стороне покупок (например, взяв стопы на покупку), прежде чем рассматривать возможность продажи, направляясь к этой неэффективности.

9. Премиум и дисконтные зоны:

В Премиум PD Array или SIL (Sellside Imbalance), желательно, чтобы цена оставляла верхнюю половину разрыва (gap) открытой или незаполненной. Это означает, что верхняя половина зоны остается непроторгованной, что подтверждает силу направления.
В Discount BISI (Buyside Imbalance), наоборот, предпочтительно, чтобы нижняя половина разрыва оставалась незаполненной. Это говорит о том, что нижняя часть зоны поддерживает продолжение движения вверх.

10. Opening Price в Order Block:

Открытая цена на ордер блоке называется CISD. Ордер блоки — это важные уровни на графике, которые могут выступать как поддержка или сопротивление, в зависимости от рыночного контекста.

11. Мелкая ликвидность (Minor Liquidity):

Minor Sellside Liquidity: Это минимум внутри диапазона от большего минимума до максимума или внутри внешнего минимума и максимума. Такие минимумы могут быть использованы как цели для сбора ликвидности.
Minor Buyside Liquidity: Это максимум внутри диапазона от большего минимума до максимума или внутри внешнего максимума и минимума. Такие максимумы могут быть целями для сбора ликвидности.

12. Движение цены относительно свечей:

В медвежьем рынке свечи, закрывающиеся вверх (с повышением), должны действовать как сопротивление. Это означает, что после того как цена поднимется и закроется выше, эта область может стать зоной, от которой цена снова начнет снижаться.
В бычьем рынке свечи, закрывающиеся вниз (с понижением), должны действовать как поддержка. Это означает, что после того как цена упадет и закроется ниже, эта область может стать зоной, от которой цена начнет расти.

Заключение

Эти принципы и стратегии помогают трейдерам ориентироваться в сложных рыночных условиях, используя ключевые временные интервалы, разрывы открытия и уровни ликвидности для принятия решений.

Давайте посмотрим на график ниже:

На этом чате идет речь о стратегическом подходе, используемом ICT (Inner Circle Trader). Давайте разберем основные моменты:

NDOG и NWOG как точки притяжения ликвидности:

NDOG (New Day Opening Gap) и NWOG (New Week Opening Gap) используются как ключевые зоны, к которым цена может стремиться в течение дня. В данном случае NDOG и NWOG находятся ниже текущей цены, что указывает на вероятное движение цены в сторону этих зон. Это подтолкнуло ICT к медвежьему настрою на день (ожидание снижения цены).

Слоистая ликвидность (Layered Liquidity):

Layered Liquidity — это область на графике, где сосредоточено несколько зон ликвидности, таких как зоны ликвидности для продаж или покупок, которые находятся друг над другом или рядом. Эти зоны представляют собой потенциальные цели, к которым цена может стремиться.

Минорная ликвидность как цель:

Minor Sell side Liquidity (мелкая ликвидность на стороне продаж) была обозначена ICT как цель с "низко висящими плодами" (low-hanging fruit objective). Это означает, что эта зона легкодоступна для рынка, и цена, вероятно, направится к ней в первую очередь.
Основная цель ICT была направлена на слоистую ликвидность на стороне продаж, что предполагает стремление рынка к более значительным зонам ликвидности после захвата минорной ликвидности.

Order Block и изменение состояния доставки (Change In State Of Delivery):

Order Block (OB) — это зона на графике, связанная с важным уровнем поддержки или сопротивления. В данном случае ICT отметил цену открытия (Opening Price) ордер блока внутри FVG (Fair Value Gap), указывая на изменение состояния доставки (Change In State Of Delivery). Это может означать, что рынок перешел от одного состояния к другому, например, от накопления к распределению.

Медвежий настрой (Bearish Bias):

Ввиду того, что NDOG и NWOG находятся ниже текущей цены, ICT ожидал, что рынок будет стремиться к этим зонам, а не к другим областям. Это привело к медвежьему настрою на день, то есть к ожиданию, что цена будет снижаться.

В целом, это описание показывает, как ICT использует ключевые зоны ликвидности и другие важные уровни на графике для определения направления движения рынка и выбора точек входа и выхода из сделок.