[ICT 2024 Mentorship #8] August 14, 2024

1. Определение направления движения рынка

Прежде чем входить в сделку, необходимо понять, куда, вероятнее всего, рынок будет стремиться. Мы можем использовать такие инструменты, как NWOG (New Week Opening Gap) и NDOG (New Day Opening Gap) для определения внутридневного направления (Bias). Если NWOG или NDOG находятся ниже текущей цены, мы ожидаем, что рынок заберет ликвидность сверху, прежде чем пойдет вниз к этим уровням.

2. Идентификация Midpoint и работа с тенями

Если на графике появляется тень (wick) или большая тень, важно измерить и определить середину этой тени (Midpoint). Если цена не торгуется до Midpoint, это указывает на то, что рынок, вероятнее всего, пойдет в противоположном направлении.
Sell Side Delivery: это движение рынка вниз, которое доставляет цену к зоне Sell Side. Однако это не то же самое, что и Sell Side Liquidity, которая обозначает конкретные уровни, куда рынок стремится, чтобы забрать ликвидность.

3. Реверсалы и изменение направления рынка

Существует два типа разворотов, которые необходимо учитывать:

Реверсал, при котором программа покупок или продаж меняется на противоположную.
Change in State of Delivery (CISD): это смена направления рынка с Buyside Delivery на Sell Side Delivery (указывается торговлей и закрытием ниже цены открытия медвежьего ордерного блока) или наоборот (указывается торговлей и закрытием выше цены открытия бычьего ордерного блока).

Если у вас есть диапазон свечей с закрытием вверх, и цена торгуется ниже этого диапазона, весь диапазон будет действовать как CISD, где цена открытия самой низкой свечи в диапазоне подтверждает CISD.
Аналогично, если у вас есть диапазон свечей с закрытием вниз, и цена торгуется выше этого диапазона, весь диапазон действует как CISD, где цена открытия самой высокой свечи в диапазоне подтверждает CISD.

4. Поддержка и сопротивление в условиях медвежьей и бычьей доставки

В медвежьей доставке, мы ориентируемся на каждый новый медвежий FVG (Fair Value Gap), ожидая, что он будет выступать в качестве сопротивления.
В бычьей доставке, мы ориентируемся на каждый новый бычий FVG, ожидая, что он будет выступать в качестве поддержки.

5. Работа с Breakers и Turtle Soups

Breakers: это форма Turtle Soup, сигнализирующая о развороте рынка после пробоя предыдущих уровней и последующего резкого движения в обратную сторону.

Bearish Breaker: Формируется при движении от High к Low и затем к Higher High, сигнализируя о возможном развороте вниз.
Bullish Breaker: Формируется при движении от Low к High и затем к Lower Low, сигнализируя о возможном развороте вверх.

6. Реакция на разрывы (gaps) в медвежьих и бычьих сценариях

Если мы настроены медвежье и появляется разрыв, необходимо увидеть, как рынок начинает стремительно снижаться после этого. Если цена возвращается к разрыву, важно, чтобы она немедленно отреагировала и начала снижаться с новой силой.
Если мы настроены бычье и появляется разрыв, ожидаем стремительного роста после этого. Если цена возвращается к разрыву, важно, чтобы она немедленно отреагировала и начала расти с новой силой.

7. Ручное вмешательство в рыночные события

Важно учитывать, что такие события, как публикация CPI, PPI и FOMC, могут быть вручную вмешаны в рынок, что требует осторожности при торговле.

8. Подготовка к торговле

Если трейдер входит в торговый день, не зная, чего ожидать, вероятность того, что день закончится с убытками, составляет 80%. Это подчеркивает важность анализа и подготовки перед началом торгового дня, чтобы минимизировать риски и повысить шансы на успех.

FVG Stoploss Placement

ICT 1 Minute Chart

1. Использование NWOG в качестве катализатора для медвежьего настроя

NWOG (New Week Opening Gap) был использован ICI для формирования медвежьего настроя. Это означает, что разрыв на открытии новой недели был интерпретирован как сигнал к тому, что рынок, вероятнее всего, будет двигаться вниз.

2. Определение цели с использованием тени от новостной свечи

ICI использовал тень (wick), сформированную на свечке новостного релиза (например, на данных, вышедших в 8:30 утра), как ориентир для постановки цели при продаже. ICI измерил тень этой свечи и отметил, что средняя точка (midpoint) может быть использована в качестве цели для входа в короткие позиции.

3. Применение FVG в качестве PD Array

FVG (Fair Value Gap) был использован как PD Array (Premium/Discount Array) для движения вниз. Это означает, что FVG рассматривается как зона, к которой может стремиться цена, и используется для подтверждения направления движения.

4. Breaker Block как форма Turtle Soup

Breaker Block был описан как форма Turtle Soup, которая возникает, когда цена пробивает предыдущий максимум (High) и входит в HTF PD Array (например, NWOG). Это используется как катализатор для открытия коротких позиций (short).

5. Смена состояния доставки (Change In State Of Delivery)

ICI также отметил важность изменения состояния доставки цены (CISD). Если у нас есть диапазон свечей с закрытием вверх, и цена закрывается ниже этого диапазона, это указывает на смену состояния доставки на медвежье (bearish). Это означает, что рынок изменил направление, и теперь ожидается снижение.

6. Использование диапазона свечей с закрытием вверх

При наличии диапазона свечей с закрытием вверх, как в данном случае, этот диапазон используется как ориентир для CISD. При этом особое внимание уделяется цене открытия самой низкой свечи в этом диапазоне, которая служит подтверждающим уровнем для CISD.