September 2
[ICT 2024 Mentorship #8] August 14, 2024
1. Определение направления движения рынка
- Прежде чем входить в сделку, необходимо понять, куда, вероятнее всего, рынок будет стремиться. Мы можем использовать такие инструменты, как NWOG (New Week Opening Gap) и NDOG (New Day Opening Gap) для определения внутридневного направления (Bias). Если NWOG или NDOG находятся ниже текущей цены, мы ожидаем, что рынок заберет ликвидность сверху, прежде чем пойдет вниз к этим уровням.
2. Идентификация Midpoint и работа с тенями
- Если на графике появляется тень (wick) или большая тень, важно измерить и определить середину этой тени (Midpoint). Если цена не торгуется до Midpoint, это указывает на то, что рынок, вероятнее всего, пойдет в противоположном направлении.
- Sell Side Delivery: это движение рынка вниз, которое доставляет цену к зоне Sell Side. Однако это не то же самое, что и Sell Side Liquidity, которая обозначает конкретные уровни, куда рынок стремится, чтобы забрать ликвидность.
3. Реверсалы и изменение направления рынка
- Существует два типа разворотов, которые необходимо учитывать:
- Реверсал, при котором программа покупок или продаж меняется на противоположную.
- Change in State of Delivery (CISD): это смена направления рынка с Buyside Delivery на Sell Side Delivery (указывается торговлей и закрытием ниже цены открытия медвежьего ордерного блока) или наоборот (указывается торговлей и закрытием выше цены открытия бычьего ордерного блока).
- Если у вас есть диапазон свечей с закрытием вверх, и цена торгуется ниже этого диапазона, весь диапазон будет действовать как CISD, где цена открытия самой низкой свечи в диапазоне подтверждает CISD.
- Аналогично, если у вас есть диапазон свечей с закрытием вниз, и цена торгуется выше этого диапазона, весь диапазон действует как CISD, где цена открытия самой высокой свечи в диапазоне подтверждает CISD.
4. Поддержка и сопротивление в условиях медвежьей и бычьей доставки
- В медвежьей доставке, мы ориентируемся на каждый новый медвежий FVG (Fair Value Gap), ожидая, что он будет выступать в качестве сопротивления.
- В бычьей доставке, мы ориентируемся на каждый новый бычий FVG, ожидая, что он будет выступать в качестве поддержки.
5. Работа с Breakers и Turtle Soups
- Breakers: это форма Turtle Soup, сигнализирующая о развороте рынка после пробоя предыдущих уровней и последующего резкого движения в обратную сторону.
6. Реакция на разрывы (gaps) в медвежьих и бычьих сценариях
- Если мы настроены медвежье и появляется разрыв, необходимо увидеть, как рынок начинает стремительно снижаться после этого. Если цена возвращается к разрыву, важно, чтобы она немедленно отреагировала и начала снижаться с новой силой.
- Если мы настроены бычье и появляется разрыв, ожидаем стремительного роста после этого. Если цена возвращается к разрыву, важно, чтобы она немедленно отреагировала и начала расти с новой силой.
7. Ручное вмешательство в рыночные события
- Важно учитывать, что такие события, как публикация CPI, PPI и FOMC, могут быть вручную вмешаны в рынок, что требует осторожности при торговле.
8. Подготовка к торговле
- Если трейдер входит в торговый день, не зная, чего ожидать, вероятность того, что день закончится с убытками, составляет 80%. Это подчеркивает важность анализа и подготовки перед началом торгового дня, чтобы минимизировать риски и повысить шансы на успех.
FVG Stoploss Placement
ICT 1 Minute Chart
1. Использование NWOG в качестве катализатора для медвежьего настроя
- NWOG (New Week Opening Gap) был использован ICI для формирования медвежьего настроя. Это означает, что разрыв на открытии новой недели был интерпретирован как сигнал к тому, что рынок, вероятнее всего, будет двигаться вниз.
2. Определение цели с использованием тени от новостной свечи
- ICI использовал тень (wick), сформированную на свечке новостного релиза (например, на данных, вышедших в 8:30 утра), как ориентир для постановки цели при продаже. ICI измерил тень этой свечи и отметил, что средняя точка (midpoint) может быть использована в качестве цели для входа в короткие позиции.
3. Применение FVG в качестве PD Array
- FVG (Fair Value Gap) был использован как PD Array (Premium/Discount Array) для движения вниз. Это означает, что FVG рассматривается как зона, к которой может стремиться цена, и используется для подтверждения направления движения.
4. Breaker Block как форма Turtle Soup
- Breaker Block был описан как форма Turtle Soup, которая возникает, когда цена пробивает предыдущий максимум (High) и входит в HTF PD Array (например, NWOG). Это используется как катализатор для открытия коротких позиций (short).
5. Смена состояния доставки (Change In State Of Delivery)
- ICI также отметил важность изменения состояния доставки цены (CISD). Если у нас есть диапазон свечей с закрытием вверх, и цена закрывается ниже этого диапазона, это указывает на смену состояния доставки на медвежье (bearish). Это означает, что рынок изменил направление, и теперь ожидается снижение.