[ICT 2024 Mentorship 1#] August 5, 2024

Время имеет ключевое значение для любого движения цены. Время - это главный ориентир, указывающий, когда и почему цена должна двигаться, совершать рост или падение.
Цена всегда движется в соответствии со временем.
Без времени цена бесполезна. Время - это основа, на которой разворачивается каждое основное ценовое движение.

ICT сосредотачивается на нескольких ключевых временных моментах в этом Менторстве:

7:00 AM
7:30 AM
8:00 AM
8:30 AM
9:00 AM
9:30 AM
Разрывы на открытии новой недели (NWOG) будут действовать как точка притяжения ликвидности.
Всегда думайте о том, куда рынок, скорее всего, потянется или куда он может пойти дальше. Речь идет о том, что в случае если цена запустила движение в одном из направлений даже если это фаза отката, она идет за ликвидностью
Наблюдая за ценой, ищите, как рынок маневрирует и движется между старыми максимумами, старыми минимумами и неэффективностями.
Дисбаланс - это когда рынок движется против направления предыдущей сессии, предыдущего дня, тренда или ценового движения.
До 8:30, желательно до 8:00, мы должны определить, где находятся максимумы и минимумы на минутном и 15-минутном таймфреймах.

Таймфреймы, на которых мы сосредотачиваемся в первую очередь:

15 минут
5 минут
1 минута

В этой модели мы изучаем цену в определенные моменты дня:

Рынок стремится к старым максимумам, старым минимумам и Fair Value Gaps (FVG).
"Если ты — ликвидность, ты — обед." - ICT Дам пояснение этой шутки от Майкла смысл заключается в том, что на рынке "ликвидность" привлекает крупных игроков, как еда привлекает хищников, и они стремятся ее поглотить, забрав деньги менее опытных участников.
DoL Draw on Liquidity (Притяжение ликвидности) - это не конечное движение или цель, а всего лишь идея о том, куда рынок может пойти или стремиться.
Средняя точка между двумя NWOG или NDOG известна как Event Horizon (Горизонт событий).
Рынок будет стремиться к зонам на графике, где цена двигалась плавно и без значительных колебаний, чтобы затем нарушить спокойствие в этих областях, активировав ордера, расположенные выше или ниже этих уровней. В таких зонах часто скапливается ликвидность в виде стоп-ордеров и незаполненных заявок, и рынок "намеренно" движется туда, чтобы захватить эту ликвидность, создавая резкие движения цены. Это движение часто приводит к пробоям уровней и резким ценовым всплескам.
В первую очередь нужно обращать внимание на те области рынка, где цена двигалась плавно, без резких колебаний или больших свечей. Эти "гладкие" зоны часто указывают на участки, где может скапливаться ликвидность в виде стоп-ордеров или незаполненных заявок. Рынок имеет тенденцию возвращаться к таким зонам, чтобы "собрать" эту ликвидность, что часто приводит к резким движениям цены, когда ордера в этих зонах активируются.

High Probability EQ High:

Если максимум слева (на графике) выше, чем максимум справа, или если произошел "неудавшийся свинг" (failure swing), то есть ситуация, когда рынок не смог продолжить движение в одном направлении, это создает высокую вероятность того, что цена захочет пробить этот уровень и торговаться выше.
Что это означает: Рынок может стремиться "собрать" ликвидность, которая находится выше этих максимумов, пробивая их и вызывая срабатывание стоп-ордеров или других отложенных заявок.

High Probability EQ Low:

Если минимум слева ниже, чем минимум справа, или если также произошел "неудавшийся свинг", это указывает на высокую вероятность того, что рынок захочет пробить этот уровень и торговаться ниже.
Что это означает: Рынок может стремиться "собрать" ликвидность, расположенную под этими минимумами, пробивая их и активируя соответствующие ордера.

В обоих случаях рынок тянется к этим уровням с целью нарушить их и захватить ликвидность, что обычно приводит к резким движениям цены.

[Priming - это когда вы непрерывно создаете, вдохновляете или манипулируете ожиданиями большого количества инвесторов.]

Тела свечей расскажут вам историю, а тени нанесут урон.
Если это не правильное время суток, эта модель не сработает.
Утренняя сессия начинается в 7:00 утра по Нью-Йорку [Форекс и индексы].

7:00 - 7:30:

Ищите относительные Equal Highs (Равные максимумы) и Equal Lows (Равные минимумы) до 7:00.
Используйте 1-минутный, 5-минутный и 15-минутный графики.
В промежуток между 7:00 - 7:30, 8:00 - 8:30, 9:00 - 9:30 (Необходимо искать на графике те участки, где цена двигалась плавно, без резких колебаний и больших свечей. Эти "гладкие" зоны часто указывают на области, где может быть накоплена ликвидность, такая как стоп-ордера или незаполненные заявки.

Такие зоны представляют интерес для крупных игроков, так как они могут использовать их для захвата ликвидности, что часто приводит к резким движениям цены. Идея в том, что рынок может сначала двигаться в эти гладкие области, а затем нарушить их спокойствие, вызывая волатильность и активируя накопленные ордера.)
"Still waters invite rocks" - дам пояснение что именно здесь имел ввиду Майкл, что спокойные и малоподвижные зоны на рынке (где цена движется плавно и без резких изменений) привлекают внимание крупных игроков или трейдеров. Эти участники могут "бросить камень" в "спокойную воду", то есть инициировать резкие движения цены, чтобы вызвать волатильность и собрать ликвидность, которая скопилась в этих зонах.

7:00 - 7:30 = Диапазон до открытия рынка.

7:30 - 8:00 = Диапазон открытия.

9:00 - 9:30 = Диапазон до открытия рынка.

9:30 - 10:00 = Диапазон открытия.

Перед диапазоном до открытия рынка мы будем искать EQ Highs и EQ Lows.
Когда у вас есть равные максимумы и равные минимумы, дождитесь, какой из них будет снят первым, прежде чем предпринимать действия.
Акулы всегда пойдут в тихие воды [EQ Highs / EQ Lows].
Работа по модели начинается в 7:00 AM.

ICT (Inner Circle Trader) анализирует графики для определения возможных движений цены на основе концепции ликвидности и рыночной структуры.

15-минутный и 1-минутный графики: ICT одновременно анализирует оба графика, чтобы увидеть общую картину и детали движения цены.
Относительно Равные Максимумы (Relative Equal Highs): На 1-минутном графике ICT выделил уровни, где максимумы равны или близки друг к другу. Эти уровни могут стать зоной притяжения ликвидности в бычьем сценарии, поскольку выше них могут располагаться стоп-ордера продавцов, что привлекает цену.
STH (Short-Term High): Это краткосрочный максимум, отмеченный розовой линией. Его также можно рассматривать как "низко висящие фрукты" (low hanging fruit objective) — ближайшую цель, до которой цена может дойти в ближайшее время.
Снятие Ликвидности на Продаже: На 1-минутном графике цена пробила относительно равные минимумы (Equal Lows), что означает, что вся ликвидность, сосредоточенная под этими минимумами (например, стоп-ордера на продажу), была захвачена.
Fair Value Gap (FVG) / SIBI (Sell-Side Imbalance and Buy-Side Inefficiency): После захвата ликвидности на стороне продажи, цена вернулась вверх, чтобы заполнить разрыв в стоимости (FVG). Это типичная реакция рынка на ликвидность и неэффективности.
Гладкость Рынка и Равные Максимумы (EQ Highs): Рынок имеет тенденцию делать гладкие области "шероховатыми", т.е. нарушать их. Над относительно равными максимумами (EQ Highs) находится зона, где может быть сосредоточена ликвидность, и цена, скорее всего, будет стремиться к этим уровням, чтобы "захватить" ее.

Идея в том, что рынок, вероятно, будет стремиться к этим зонам равных максимумов, чтобы нарушить их и собрать ликвидность, которая там находится.