ICT Forex - Market Maker Series Vol. 4 of 5. Теория времени и цены.
Теперь мы поговорим про так же важные вещи как время. Вернемся к нашему прошлому примеру MMBM
Вертикальными линиями разделены дни. То есть сама линия - это 00:00 по Нью-Йорку. Если ваши графики не настроены по времени на нью-йоркский часовой пояс, то нужно сделать прямо сейчас.
Если наши ожидания по недельной свече были бычьими, то 70%, что минимум недели сформируется в понедельник, вторник или в среду к НЙ-сессии.
Это все еще достаточно широкий диапазон, но давайте посмотрим на график.
Каждый день недели был бычьим до того момента, пока мы не добрались до пятницы. То есть после открытия в понедельник мы ушли ниже и сформировали минимум недели. В четверг образовался максимум, который был совсем немного нарушен в пятницу. После чего в пятницу мы видим откат.
На графике отметим цену открытия в 00:00 по Нью-Йорку.
Идея в том, что если мы считаем, что рынок будет расти, мы будем покупать ниже уровня цены открытия или очень близко к нему. В большинстве случаев при открытии цена будет уходить ниже, а затем => лонг. Как мы видим на графике данная возможность была в понедельник, вторник, среду.
В четверг и пятницу обычно формируется противоположное движение недельному диапазону. Поэтому лучше при ожидании бычьей недели - не покупать в лонг в четверг и пятницу. Вы можете пропустить сделки, да. Рынок может продолжать расти как в четверг, так и показывать хорошее движение в лонг в пятницу. Но в общей перспективе, вы защитите себя от неудачных сделок.
Смарт мани набирают свои позиции в понедельник, вторник и среду ниже цены открытия. И распределяют свои лонги в четверг и в пятницу.
Посмотрим на 15М ТФ:
- цена торгуется ниже цены открытия
- формируется минимум на Лондонской сессии
- ралли
- цена спускается для OTE
- ралли
- спускаемся для того, чтобы забрать ликвидность под краткосрочным минимумом + OTE на Нью-йоркской сессии
- продолжение ралли
- цена торгуется ниже цены открытия => возвращается внутрь диапазона понедельника. Забирает ликвидность под краткосрочным минимумом предыдущего дня.
- минимум формируется на Лондонской сессии
- ралли
- спускаемся для того, чтобы забрать ликвидность под краткосрочным минимумом + OTE на Нью-йоркской сессии
- продолжение ралли
- День FOMC, в начале дня мы ходим в рендже, с широкими выносами из-за новостного фактора на Нью-Йоркской сессии.
- На Лондонской сессии формируется OTE для возможности входа в лонг
- На Закрытии Лондонской сессии - формируется максимум дня
- Откат
Если мы ожидаем медвежью неделю, то цена будет формироваться противоположным образом.
- Каждый откат, который формируется в рамках killzone, создает действительно хорошее последующее движение цены.
- Также на графиках обратить внимание на 10:00 по NY - закрытие Лондонской сессии. Основное движение, которое началось на Лондонской сессии обычно может заканчиваться.
- Если есть ключевая цель/уровень, который мы планировали достигнуть на неделе, и цена достигает эту цель во вторник => потенциал для консолидации до конца недели или глубокой коррекции.
Элементы времени и цены важен.
Первый элемент - это время. Рынок, как правило, не дают хороших сетапов между killzones. Время - это решающий фактор для чтения цены. То есть для наибольшей вероятности мы должны искать сетапы только в рамках killzones.
Элемент цены - это ликвидность, возврат к OB и OTE. Не все три формируются в одно и то же время.
Мы формируем свой сценарий, основанный на этих двух элементах.