[ICT 2024 Mentorship #5] August 9

Этот отрывок из пятого по счету урока описывает процесс анализа и торговли на рынке, используя концепции New Day Opening Gap (NDOG) и различных временных интервалов. Эти концепции помогают трейдерам определять ключевые уровни на графике и принимать решения о входе и выходе из сделок. Давайте разберём основные моменты:

Основные понятия:

New Day Opening Gap (NDOG):Примеры:

Вечером в 6:00 PM: В этот момент вы отмечаете цену открытия рынка.
В 5:00 PM: До этого вы фиксируете цену закрытия рынка.
Разница между ценой закрытия в 5:00 PM и ценой открытия в 6:00 PM называется New Day Opening Gap (NDOG).
Если цена открытия в 6:00 PM выше цены закрытия в 5:00 PM, то 6:00 PM будет верхней границей гэпа, а 5:00 PM — нижней границей.
Если цена открытия в 6:00 PM ниже цены закрытия в 5:00 PM, то 6:00 PM будет нижней границей гэпа, а 5:00 PM — верхней границей.

Размер гэпа:

Более 20 пунктов: Если размер гэпа превышает 20 пунктов, рекомендуется отметить среднюю точку гэпа, называемую Consequent Encroachment. Это поможет определить уровни, где цена может встретить поддержку или сопротивление.
Менее 20 пунктов: Если размер гэпа меньше 20 пунктов, нет необходимости отмечать среднюю точку.

Торговля при бычьем (восходящем) настрое:

Если предполагается рост рынка (бычий настрой), важно наблюдать, как цена сначала открывается в 6:00 PM, поднимается выше, а затем возвращается, чтобы "снять" ликвидность с нижней стороны (sell side liquidity).
Это помогает создать начальный диапазон, который рынок будет использовать для дальнейшего движения.

Инженерия ликвидности:

Алгоритм рынка: Рынок может временно создавать короткосрочную ликвидность, захватывая её, чтобы затем совершить движение в противоположную сторону. Это формирует новый максимум и новый минимум, которые становятся начальными уровнями для покупок и продаж (buyside и sellside).

Избегание торговли:

Если рынок не достигает никаких уровней ликвидности (ни на стороне покупателей, ни на стороне продавцов), лучше воздержаться от торговли в данной сессии. Это может указывать на слабое движение, особенно в азиатскую сессию (которая начинается в 7:00 PM).

Азиатская сессия и AM Opening Range:

Азиатская сессия: Начинается в 7:00 PM. Важно наблюдать, как цена реагирует на NDOG в этот период.
AM Opening Range: Промежуток времени с 9:30 до 10:00 AM. В этот период можно определить разрыв, связанный с регулярными торговыми часами, и ожидать потенциальную торговлю вблизи средней точки этого разрыва.

Азиатская сессия (Asian Session):

Время начала: 7:00 PM (по местному времени).
Основной период для наблюдения: 7:00 PM - 9:00 PM. В этот период важно следить за реакцией цены на New Day Opening Gap (NDOG), который формируется между закрытием в 5:00 PM и открытием в 6:00 PM.
Определение начальной ликвидности: После того как вы определили новые уровни ликвидности (Initial Buyside и Initial Sellside Liquidity), нужно посмотреть на историю цен (влево на графике) и найти крупные пулы ликвидности, которые могут быть целью для движения цены.

Торговля с использованием NDOG:

Если вы настроены на покупку (бычий настрой) и цена поднимается выше NDOG, то вход в сделку на покупку следует делать около NDOG. Стоп-лосс должен быть установлен ниже уровня NDOG.
Если вы настроены на продажу (медвежий настрой) и цена падает ниже NDOG, то вход в сделку на продажу следует делать около NDOG. Стоп-лосс должен быть установлен выше уровня NDOG.

Понятие BISI и SIBI:

BISI (Buy Side Imbalance): Если рынок бычий (рост), то лучше, если цена не вернется к BISI, так как это указывает на сильный бычий настрой.
SIBI (Sell Side Imbalance): Если рынок медвежий (падение), то лучше, если цена не вернется к SIBI, так как это указывает на сильный медвежий настрой.

Standard Deviations (STDV) для целеполагания:

Для более точного целеполагания можно использовать стандартные отклонения (STDV) и находить середину между двумя стандартными отклонениями. Например, между -1 и 1.5 STDV. Это поможет более точно определить целевые уровни для выхода из сделки.

Измеренные движения (Measured Moves):

Если вы ожидаете рост (бычий рынок), измерьте предыдущий рыночный импульс (цена от одного минимума до одного максимума) и используйте это измерение для прогнозирования целевой цены на текущем импульсе.

Лондонская сессия (London Session):

London Opening Range: Время с 12:00 ночи до 12:30 AM. На этот период приходится формирование начального диапазона, состоящего из самого высокого и самого низкого значения цены.
Высокие вероятности для сделок: Большинство потенциально прибыльных сделок будет происходить вокруг уровней максимума и минимума предыдущего дня.

TGIF (Thank God It's Friday):

В пятницу можно ожидать, что рынок вернется к недельному диапазону на 20-30%. Это может быть использовано для стратегического планирования сделок в конце недели.

Заключение:

Этот подход помогает трейдерам планировать свои действия на основе разницы между ценами открытия и закрытия в определенные ключевые моменты времени. Используя NDOG и наблюдая за реакцией рынка на различные уровни, можно принимать обоснованные решения о входе или выходе из сделок, минимизируя риски и повышая вероятность успешной торговли. В зависимости от времени суток, а также использования ключевых уровней и промежутков времени, таких как NDOG, BISI, SIBI, и STDV. Эти подходы могут помочь трейдерам лучше понять, как движется рынок в разные сессии, и использовать эту информацию для более эффективного входа и выхода из сделок.

Этот чарт описывает конкретную торговую стратегию, использующую концепции New Day Opening Gap (NDOG), Bullish Order Block, и Fair Value Gap (FVG). Вот основные моменты:

Основные понятия и их значение:

New Day Opening Gap (NDOG):

NDOG — это разрыв между ценой закрытия на предыдущей торговой сессии (в 5:00 PM) и ценой открытия новой сессии (в 6:00 PM). Этот разрыв используется как ключевой уровень на графике для анализа и принятия торговых решений.
В данном примере цена сначала поднимается выше NDOG, а затем возвращается к нему в 7:00 PM, что считается ретестом этого уровня.

Inducing Longs и Sweep of Liquidity:

Inducing Longs — это стратегия, где рынок сначала показывает движение вверх, чтобы привлечь покупателей (лонгистов), создавая ощущение восходящего тренда.
Sweep of Liquidity — это движение цены в противоположную сторону, чтобы выбить стопы этих покупателей, прежде чем вернуться к изначальному тренду.

Bullish Order Block:

Bullish Order Block — это область на графике, где была накоплена значительная покупательная сила (обычно это зона предыдущего снижения цены). В данном случае ICT использует Bullish Order Block внутри NDOG для входа в длинную позицию. Стоп-лосс устанавливается ниже NDOG, чтобы защититься от возможного движения вниз.

Fair Value Gap (FVG):

FVG — это промежуток между свечами, где отсутствует торговля, что указывает на дисбаланс на рынке. Когда FVG остаётся открытым в направлении цены, это подтверждает сильное движение в этом направлении. В данном примере наличие открытого FVG подтверждает, что цена имеет высокий потенциал для быстрого достижения цели.

Интерпретация и значение:

Стратегия возврата к NDOG: После пробоя вверх цена возвращается к NDOG, что используется для входа в позицию. Это свидетельствует о поддержке уровня NDOG и даёт трейдеру уверенность в продолжении восходящего движения.
Отсутствие интереса к Sell Side Liquidity: Когда цена после ретеста NDOG движется вверх и не возвращается к предыдущим минимумам, это указывает на отсутствие интереса рынка к снижению. Это сигнализирует трейдеру о возможности дальнейшего роста.
Роль FVG: Открытый FVG подтверждает, что движение в направлении цены продолжится, и цели будут достигнуты быстрее.

Вывод:

Эта стратегия показывает, как можно использовать уровни NDOG и FVG для входа в сделки, а также как интерпретировать поведение цены для определения её дальнейшего направления. Уверенность в том, что рынок "тяжел" в определённом направлении, позволяет трейдеру принимать обоснованные решения, снижая риски и увеличивая вероятность успешной сделки.

Bullish Measured Move:

Bearish Measured Move:

Initial Bulish Buyside And Sellside:

Initial Bearish Buyside And Sellside: