Доставка цены

В этом разделе мы углубимся в понимание ежедневных циклов доставки цены.

Расширение

Ежедневный график всегда находится в непрерывном цикле, который связан с расширением. Цена перемещается от расширения к новой фазе доставки цены, затем снова входит в фазу расширения, чтобы повторить цикл. Это можно использовать для определения того, когда прекращать торговать в дни продолжения тренда, а также когда восстанавливать ранее сформированное мнение о рынке.

Как узнать, когда закончится фаза расширения? Есть два способа:

Три последовательных дневных расширения в одном направлении.
Два последовательных дневных расширения, достигших значимой цели.

После того как на дневном графике появляются признаки максимального расширения, следует избегать торговли в прежнем направлении и ожидать начала новой фазы доставки цены. Начальная ожидание — возврат в диапазон. Защищенные точки разворота могут помочь определить, как должна торговаться следующая фаза.

Алгоритм

Прежде чем использовать защищенные точки разворота для определения следующей фазы, важно упростить этот алгоритм для себя. Стоит ли пытаться торговать на следующий день после окончания фазы дневного расширения? Есть несколько факторов, которые помогут сделать этот выбор.

Общий принцип — проще всего позволить следующему дню после окончания фазы расширения пройти без вашего участия. То, как будет формироваться следующая дневная свеча, сузит возможные сценарии.

Если она формирует или подтверждает разворот с защищенным свингом, это сигнал к продолжению движения обратно в диапазон.
Если свеча остается внутри без защищенного свинга, следует сосредоточиться на внешних уровнях для возможных манипуляций.
Если цена расширяется в любом направлении без защищенного свинга, необходимо подождать и не торопиться с торговыми решениями.

Торговать на следующий день после окончания фазы расширения лучше, когда это соответствует логике недельного профиля. Несмотря на необходимость подтверждения одной из трех моделей, дополнительное совпадение увеличивает вероятность успешной отработки на следующий день обратно в диапазон. В других случаях лучше не торговать в следующий день и использовать его как фильтр для следующей фазы доставки цены.

Консолидация

Когда новая фаза доставки цены является консолидацией? После дневного расширения защищенный свинг не формируется ни с одной стороны рынка, а диапазон устанавливается.

Если внутри диапазона не формируется защищенный свинг, зафиксируйте его границы — максимум и минимум. Рынок должен сформировать защищенный свинг с одной стороны диапазона, прежде чем можно будет снова участвовать в торгах. Будет ли цена двигаться внутри диапазона? Да, некоторые будут пытаться торговать внутри него. Но будет ли это явным преимуществом? Нет, поэтому мы этого избегаем.

Хотя консолидацию невозможно предсказать заранее, процесс применения защищенных свингов держит вас вне рынка до тех пор, пока он не будет определен. Консолидации — это нейтральное состояние рынка. Это означает, что стратегия не меняется в зависимости от того, какая сторона внешнего диапазона затрагивается первой.

Есть два способа завершения консолидации и начала новой фазы расширения:

Манипуляция внешним диапазоном.
Дивергенция с коррелирующим активом, который манипулирует внешним диапазоном.

Оба сценария включают манипуляцию одной стороной диапазона с последующим расширением в противоположную сторону. Для определения, торговать ли в день манипуляции или дождаться продолжения, используйте урок о длинных и коротких тенях из курса "Foundation Model".

После манипуляции одной стороной диапазона противоположная сторона становится целью. Однако, для определения, является ли это конечной целью расширения или цена должна продолжать расширяться, требуется дополнительный контекст, так как рынок больше не находится в нейтральном состоянии. Ищите, откуда стоит отойти, и к чему нужно стремиться.

Разворот

Когда рынок переходит в новую фазу доставки цены которая будет разворотом? После максимального расширения формируется защищенный свинг с противоположной целью.

Когда дневное расширение вверх завершается, предполагается, что рынок не будет продолжать рост. В этом случае формируется защищенный максимум, который может служить сигналом для начала продаж, поскольку ожидается, что цена вернется к предыдущему уровню цен, где она находилась до фазы расширения. Аналогично, когда дневное расширение вниз завершается и предполагается, что рынок не будет продолжать падение, формируется защищенный минимум, который может служить сигналом для начала покупок, так как ожидается, что цена вернется к предыдущему уровню цен, где она находилась до фазы расширения.

Это может произойти одним из трех способов, каждый из которых соответствует своему типу защищенного свинга:

Если фаза расширения предыдущего дня формирует длинную тень на часовом графике, ищите противоположные внутренние свечи, которые закрываются в диапазоне предыдущей фазы расширения.
Если фаза расширения предыдущего дня не формирует защищенный свинг, дождитесь манипуляции с этим дневным свингом для возможности торговли обратно в диапазон.
Если фаза расширения предыдущего дня не формирует защищенный свинг, дивергенция на этом дневном свинге с коррелирующим активом может служить подтверждением для манипуляции и торговли обратно в диапазон.

Хотя на иллюстрации выше показано, что разворот происходит на следующий день после завершения фазы дневного расширения, это не всегда так. Между концом фазы расширения и днем разворота могут быть дни, которые не предоставляют нужного алгоритма для торговли.

Откат

Когда новая фаза доставки цены является откатом? После максимального расширения цена возвращается в диапазон с защищенной точкой на уровне, откуда началось предыдущее расширение.

Хотя иногда сделки будут совершаться с целью разворота, но превращаться в откат, существует определенная модель, которую стоит искать. Идеальный сценарий для формирования отката после предыдущей фазы расширения — это движение обратно в диапазон от незащищенной точки к защищенной.

Все, что изучено в уроке о доставке цены, напрямую связано с уроком о внутринедельной динамике. Обратите внимание на то, как оба используются в сочетании друг с другом.