[ICT 2024 Mentorship #7] August 13, 2024

Сегодня речь пойдет о седьмом уроке в серии менторшипа Майкла Хаддлстона.
Давайте разберем основные идеи:

1. Торговля после новостей (NFP, CPI)

NFP (Non-Farm Payrolls) и CPI (Consumer Price Index): ICT рекомендует не спешить с открытием позиций сразу после выхода этих новостей. Вместо этого он советует подождать, пока рынок успокоится, и искать возможности для входа позже, используя стратегию Silver Bullet. Эта стратегия предполагает более взвешенный подход, где трейдеры ждут определенные моменты для входа в рынок, избегая хаотичных движений сразу после выхода новостей.

2. Предпочтения ICT в торговле

Трендовые дни: ICT не любит дни с ярко выраженным трендом, когда рынок движется в одном направлении без откатов. Это может не соответствовать вашему стилю торговли, но для ICT такие дни не подходят, так как они часто связаны с манипуляциями на рынке.
Узнавание низкой и высокой вероятности торговых дней: Низковероятностные дни, по словам ICT, это те дни, когда сложно определить четкое направление движения рынка. В такие дни лучше избегать активной торговли. Высоковероятностные дни, наоборот, характеризуются тем, что одна из сторон рынка (покупатели или продавцы) имеет явное преимущество, и трудно создать сценарий для другой стороны.

3. Паттерн "Три Движения"

Bullish Three Drives (Бычий паттерн "Три движения"): Это паттерн, при котором цена последовательно достигает новых максимумов, стремясь к ликвидности на стороне покупок (Buyside Liquidity). В результате может произойти разворот цены вниз.
Bearish Three Drives (Медвежий паттерн "Три движения"): Паттерн, при котором цена последовательно достигает новых минимумов, стремясь к ликвидности на стороне продаж (Sellside Liquidity), что также может привести к развороту вверх.

4. Манипуляции на рынке

Однонаправленные дни: Когда цена движется в одном направлении в течение дня без значительных откатов, это может свидетельствовать о высокой степени манипуляции на рынке. ICT считает такие дни менее предсказуемыми и сложными для торговли.

5. Понимание и принятие неудач

Пропуск движения: Важно уметь пропускать рыночные движения, которые не соответствуют вашему стилю торговли. Необходимо избегать тех дней, когда рынок не предоставляет возможностей, подходящих для вашей стратегии.

6. Institutional Order Flow Entry Drill (IOFED)

Частичный вход в рынок через разрыв или FVG: Этот подход предполагает вход в позицию, когда цена частично заполняет разрыв или зону неэффективности (FVG), но не пробивает середину (CE - Consequent Encroachment) разрыва.
Неэффективности как уровни поддержки и сопротивления: Незакрытые зоны разрывов могут служить важными уровнями поддержки или сопротивления.
Чувствительные зоны в премиум и дисконтных массивах(PDA):

При движении цены к дисконтному массиву (например, BISI), наиболее чувствительными зонами будут середина и верхняя часть разрыва.
При движении цены к премиум массиву (например, SIBI), наиболее чувствительными зонами будут середина и нижняя часть разрыва.

7. Order Block и CISD (Change In State of Delivery)

Бычий Order Block: Если у вас есть диапазон свечей, закрывающихся вниз, то цена открытия самой высокой свечи в этом диапазоне является важным уровнем, называемым CISD (Change In State of Delivery). Этот уровень может служить сильным уровнем поддержки, от которого цена может начать движение вверх.
Медвежий Order Block: Если у вас есть диапазон свечей, закрывающихся вверх, то цена открытия самой низкой свечи в этом диапазоне является уровнем CISD. Этот уровень может выступать в роли сопротивления, от которого цена может начать движение вниз.

8. Временные макроциклы

10:50 - 11:10: В это время рынок начинает искать неэффективность (например, незаполненные разрывы или Fair Value Gaps) или ликвидность. Это начало макроцикла, который рассматривается в период с 10:50 до 11:10. В это время на рынке часто происходят значимые движения, так как рынок стремится к этим ключевым уровням.

9. Ежечасные циклы (Macros)

Каждый час (каждые 60 минут), на вершине часа, рынок стремится к одному из двух направлений:

Ликвидность:

STL (Sell Side Liquidity): Ликвидность на стороне продаж, то есть минимумы, которые могут быть целями для рыночного движения.
STH (Buy Side Liquidity): Ликвидность на стороне покупок, то есть максимумы, к которым рынок может стремиться.

Неэффективность: Рынок также может направиться к зонам неэффективности, таким как незаполненные разрывы, Fair Value Gaps (FVG), или другие области, где цена не полностью была проторгована.

10. Время как критический аспект

Время является ключевым элементом в движении цены. Понимание того, в какое время рынок может совершать определенные движения, помогает трейдерам принимать более точные решения. Например, знание того, что на вершине каждого часа рынок может совершать значительные движения, помогает подготовиться к таким моментам.

11. Установка часового пояса на Нью-Йоркское время

Трейдерам рекомендуется устанавливать графики в соответствии с Нью-Йоркским временем, так как это стандарт для анализа и торговых стратегий, основанных на временных зонах и активностях, связанных с финансовыми центрами США.

ICT 10:50- 11:10 Macro

В целом, этот текст подчеркивает важность времени и ключевых уровней на графике в принятии торговых решений. Знание того, как рынок реагирует в определенные моменты времени, помогает трейдерам лучше прогнозировать движения и выбирать оптимальные точки входа и выхода из сделок.

На этом чарте описывается анализ текущего рыночного движения, который был представлен ICT (Inner Circle Trader). Вот основные моменты:

1. Осторожность при торговле в одностороннем рынке

Одностороннее движение: ICT отметил, что несмотря на рост цены, он не был заинтересован в покупке (входе в длинные позиции). Он посчитал это движение сильно манипулированным, так как рынок двигался в одном направлении без значительных откатов. Это может указывать на ненадежность такого движения и высокую вероятность внезапного разворота или резкого изменения тенденции.

2. Institutional Order Flow Entry Drill (IOFED)

FVG (Fair Value Gap): ICT отметил зону FVG на графике, которую он использовал в качестве примера для Institutional Order Flow Entry Drill. Это техника входа в рынок, когда цена немного откатывается в зону разрыва (FVG), но не пробивает важный уровень, называемый Consequent Encroachment (CE). В данном контексте цена слегка скорректировалась в зону FVG, но не прошла через середину разрыва, что могло бы служить сигналом для входа в длинную позицию.

3. Макроциклы и важность времени

Макроциклы: ICT также обсудил макроанализ, подчеркнув, что каждый час торгового дня на вершине часа рынок будет стремиться либо к ликвидности, либо к неэффективности (дисбалансам) на графике. Это означает, что в начале каждого часа трейдеры могут ожидать значимых движений цены, направленных на ликвидацию ликвидности (например, захват стоп-лоссов) или заполнение зон неэффективности (разрывы, FVG).

4. Как использовать этот анализ, если вы хотите идти в длинную позицию

Несмотря на то, что сам ICT не рекомендовал входить в длинные позиции из-за высокого уровня манипуляции, он все же указал на ключевые моменты, которые могут быть полезны для трейдеров, желающих торговать в рост. Он предложил обратить внимание на зоны FVG и использовать их для потенциального входа в рынок, следя за тем, чтобы цена не пробивала уровень CE внутри этих зон.

Вывод:

Этот текст подчеркивает осторожный подход ICT к торговле в условиях одностороннего движения, где возможны манипуляции. Он также акцентирует внимание на важности понимания макроциклов и временных интервалов, а также использования зон FVG для принятия торговых решений.