Манипуляция

Защищенный манипуляцией экстремум (Manipulation Protected Swing)

Введение

Защищенный манипуляцией экстремум — это концепция в техническом анализе, которая используется для идентификации потенциальных точек разворота или продолжения тренда на ценовых графиках. Она основана на понимании того, как крупные игроки (институциональные инвесторы, маркет-мейкеры и т.д.) могут влиять на цену, создавая ложные движения, чтобы заманить меньших участников рынка в неверные позиции.

Манипуляция как основа

Манипуляция — это ядро применения защищенных свингов на графиках. Она происходит, когда цена делает ложный пробой значимого максимума или минимума, который противостоит текущему направлению рынка (directional draw). Это часто приводит к тому, что трейдеры принимают неверные решения, основанные на этом ложном движении.

Максимумы и Минимумы (Highs and Lows)

• Бычья манипуляция: Происходит, когда цена пробивает ниже значимого минимума, а затем быстро возвращается выше него. Это сигнализирует о возможном восходящем движении.
• Медвежья манипуляция: Происходит, когда цена пробивает выше значимого максимума, а затем быстро возвращается ниже него. Это указывает на возможное нисходящее движение.

Как определить релевантные максимумы и минимумы?

Определение релевантных максимальных и минимальных значений — это ключевой аспект. Релевантные уровни обычно связаны с предыдущими значимыми точками разворота, уровнями поддержки и сопротивления, или другими техническими индикаторами. В рамках курса вы научитесь идентифицировать эти уровни, учитывая контекст рынка и другие факторы.

Манипуляция

Начало расширения: Каждое значительное ценовое расширение (expansion) начинается с манипуляции. Без манипуляции остальные элементы процесса становятся неэффективными. Если нет манипуляции, нет и основания для участия в рынке на этом этапе.

• Роль манипуляции: Она служит триггером для начала движения цены в новом направлении, позволяя крупным игрокам набрать позиции с наименьшими затратами.
• Время и Цена: Истинная манипуляция происходит в определенные моменты времени и на определенных ценовых уровнях. Важно знать, когда и где искать признаки манипуляции.

Подтверждение (Confirmation)

Изменение состояния доставки (Change in State of Delivery) — это механизм подтверждения манипуляции. Он заключается в наблюдении за определенными ценовыми действиями после предполагаемой манипуляции.

• Подтверждение бычьей манипуляции:
• Шаг 1: Определите самую высокую свечу с нисходящим закрытием (самая высокая downclose candle), которая достигла минимума.
• Шаг 2: Ожидайте закрытия цены выше цены открытия этой свечи.
• Результат: Закрытие выше подтверждает бычью манипуляцию и указывает на возможное восходящее движение.
• Подтверждение медвежьей манипуляции:
• Шаг 1: Определите самую низкую свечу с восходящим закрытием (самая низкая upclose candle), которая достигла максимума.
• Шаг 2: Ожидайте закрытия цены ниже цены открытия этой свечи.
• Результат: Закрытие ниже подтверждает медвежью манипуляцию и указывает на возможное нисходящее движение.

Важно: До получения подтверждения манипуляция остается лишь предположением. После подтверждающего закрытия она становится действительным сигналом для действий на рынке.

Аннулирование (Invalidation)

Точка аннулирования манипуляции зависит от используемого таймфрема.

• Старшие таймфреймы:
• Уровень 50%: Аннулирование происходит при закрытии цены через уровень 50% от самого высокого тела свечи до самого низкого тела свечи в диапазоне манипуляции.
• Ожидания: При бычьем сценарии ожидается уважение верхних 50%, при медвежьем — нижних 50%.
• Младшие таймфреймы:
• Защищенная Свинг Точка: Аннулирование происходит при пробое свинг-точки, которая считается защищенной.
• Стоп-лоссы: Используются защищенные свинг-точки для размещения стоп-лосс ордеров при входе в рынок.

Характеристики истинной манипуляции

• Уровень срочности: При манипуляции цена должна двигаться с заметной скоростью и решительностью при пробое уровня.
• Поведение на разных таймфреймах:
• Старшие таймфреймы: Глубокие закрытия за пределами значимых уровней могут указывать на то, что манипуляция не удалась или что рынок имеет достаточно силы, чтобы продолжить движение в том же направлении.
• Младшие таймфреймы: Здесь манипуляция может происходить более часто и быть менее значимой без подтверждения на старших таймфреймах.
• Глубокие закрытия:
• Негативное условие для медвежьей манипуляции: Закрытие выше максимума на старшем таймфрейме может указывать на продолжение восходящего тренда.
• Негативное условие для бычьей манипуляции: Закрытие ниже минимума на старшем таймфрейме может указывать на продолжение нисходящего тренда.

Протоколы для глубоких закрытий: В зависимости от таймфрейма существуют определенные правила или протоколы, которые помогают определить, является ли глубокое закрытие действительным сигналом или ложным пробоем.

Практическое применение

1. Идентификация релевантных уровней:
• Используйте исторические данные для определения значимых максимумов и минимумов.

1. Наблюдение за манипуляцией:
• Следите за быстрыми движениями цены через эти уровни с последующим быстрым возвратом.
• Обращайте внимание на время суток и важные новостные события.
2. Ожидание подтверждения:
• Не спешите входить в позицию без подтверждающего сигнала.
• Используйте критерии подтверждения, описанные ранее, для увеличения вероятности успешной сделки.
3. Управление рисками:
• Всегда устанавливайте стоп-лоссы за пределами зоны манипуляции.
• Используйте разумный размер позиции в соответствии с вашим торговым планом.

Заключение

Понимание и применение концепции манипуляционного защищенного свинга может значительно повысить эффективность вашей торговли. Это требует внимательного наблюдения за рынком, понимания поведения цены и дисциплины в ожидании подтверждающих сигналов.

Изучая эту тему глубоко, вы сможете:

• Предвидеть действия крупных игроков и использовать их в своих интересах.
• Избегать ложных пробоев, которые могут привести к убыткам.
• Улучшить тайминг входа и выхода из позиций.
• Повысить общую прибыльность вашей торговой стратегии.