Риск-менеджмент. Как правильно рассчитать риск на сделку.

Приходя в торговлю о рисках начинают вспоминать и задумываться уже когда часто и рисковать нечем.

Не секрет что большинство приходящих в трейдинг ожидают получать сверх прибыль быстро и системно, но как показывает время уходят с рынка как минимум с разочарованием как максимум с колоссальными убытками, и больше к ним не возвращаются.

Благо в наше время на финансовых рынках благодаря случайности можно озолотиться но мы тут не об этом, мы говорим о системности, так как истинное сравнение которое подойдет трейдингу это марафон.

Для достижения системного движения и развития капитала необходима торговая система она на мой взгляд состоит на 30% из правильно риск менеджмента.

В сегодняшней статье вы сможете получить знания о том как расчитывать риск на сделку, что в последствии позволит вам применять их на практике для улучшения своих торговых результатов.


Для начала вам предстоит принять понимание что ваш депозит это 100% не зависимо от того какая у вас сумма, будь то 100$ или 100.000$ ( как показала практика для многих это очень сложно )

Приняли?

Тогда двигаемся дальше.

Следующим шагом стоит определится какой риск для открытия позиции для вас приемлем.

Мой средний риск на сделку от 0.5 до 5% которым я могу оперировать.


Далее и перед открытием любой торговой позиции мы постоянно мы будем использовать ресурс Tradingview и его замечательные инструменты длинная/короткая позиция, найти вы его сможете в боковой панели

Пред использованием их необходимо настроить

Как пример, размер нашего депозита будет равен 1000$

Для настройки кликаем правой клавишей на открытый инструмент, в открытом меню выбираем вкладку Аргументы

После в появившемся окне необходимо внести такие данные как

Размер счета Размер лота Риск в %

В графе "Размер счета" указываем размер вашего торгового счета который вы используете, в нашем случае он равен 1000$

В графе "Размер лота" указываем 1

В графе "Риск" указываем для вас допустимый риск на позицию, в нашем случае это 1%

После завершения настройки на практике разворачиваем инструмент на точку открытия позиции, зону стопа тянем за ближайший свинг (в нашем случае), выставляем тейк.

В указанном примере риск составляет 1.29%, инструмент рассчитал количество монет которое необходимо приобрести для открытия позиции ( 0.597 )

Указаное количество вносим в терминале и устанавливаем лимитный ордер на покупку.

Как следствие получаем покупку 0.597 * 1302$ на сумму 777$

В случае срабатывания стоп приказа расчетные убытки составят 1.29% от размера позиции, или 10$ что является 1% от нашего общего депозита.

В случае тейк-профита расчетная прибыль составила 4.84% в нашем случае 37$

Рискуя 1% вы получили 4.84%

Весь расчет открытия позиции делался без учета плечей!

Так же для упрощения используют такое понимание как risk/reward или R/R

В нашем случае risk/reward равен 3.76

А теперь разберемся для чего все таки нужны плечи?

Может для кого-то будет новостью то не для бешеных иксов, а непосредственно для разгрузки депозита при открытии позиции.

К примеру используя в данной сделке плече х10 для покупки 0.597 монет вы бы использовали маржу в размере 77.7$ расчетная прибыль ваша бы составила все те же 37$ и стоп равнялся бы так же 10$ что не нарушает наш риск менеджмент который мы можем выделить на сделку.

Так же стоить помнить что увеличения плечей так же увеличивает комиссию на сделку и уменьшает порог ликвидации маржи задействованной в позиции!


Подведем итоги :

Информация в данной статье поможет вам расчитывать риски, внедряя их в свою торговую систему вы должны стать эффективней.

Правильное использование плечей помогает разгрузить депозит и при сравнительно небольшом балансе открывать не одну а несколько позиций не превышая допустимые риски!

При правильно построенном риск-менеджменте вы делаете невозможным из за одной ошибки лишиться всего депозита.


Помните развивая и работая над собой вы становитесь на шаг ближе к цели!