Две дешевые акции Баффета, которые я купил сейчас

«У меня мало общего с Уорреном Баффеттом», – пишет Кит Спейтс для Motley Fool. Далее делимся переводом статьи эксперта.

Во-первых, я намного моложе (хотя для 89-летннего мужчины он ужасно активен). Я не управляю одной из крупнейших компаний в мире, как он. Я не умею играть на укулеле – Баффет умеет. Я никогда не играл в бридж с Биллом Гейтсом. Ну и немаловажная деталь – мой капитал составляет лишь небольшую часть от его огромного состояния.

Но теперь у меня есть как минимум два новых общих пункта с «Оракулом из Омахи». На прошлой неделе я купил две дешевые акции, которые очень нравятся Баффету. Вот в какие компании я инвестировал – и почему планирую купить еще больше в недалеком будущем.

Самое большое сокровище Баффета

Итак, я наконец-то стал акционером компании, название которой неразрывно связано с Уорреном Баффетом – Berkshire Hathaway. Для полной ясности уточню – я купил акции Berkshire класса «B» (тикер на бирже NYSE: BRK-B). Они чуть более доступные, чем акции класса «А»(BRK-A), которые в настоящее время торгуются по цене около $280 228 (это более 20 миллионов рублей, КАРЛ).

Вообще-то я был фанатом Баффета и Berkshire в течение долгого времени. Наверное, вам интересно, почему же я тогда не купил бумаги раньше? Основной причиной было то, что за последние несколько лет я вложил большую часть средств в акции, которые, как я думал, принесут еще больший общий доход, чем я ожидал от Berkshire.

Однако теперь я думаю, что в связи с обвалом фондового рынка, вызванным пандемией COVID-19, Berkshire явно в состоянии обыграть рынок в долгосрочной перспективе. Во-первых, акции компании стоят откровенно мало. Бумаги Berkshire торгуются чуть выше балансовой стоимости, менее чем в 1,4 раза превышая выручку. Это самый низкий уровень за последние 10 лет и самое низкое соотношение P/S с начала 2013 года.

Другая причина, по которой я решил приобрести акции компании Баффета, заключается в том, что у нее по-прежнему огромный запас денег в кэше, даже в то время, когда существует много возможностей для покупки. Баффет однажды сказал: «Когда идет дождь из золота, доставайте ведро, а не наперсток». Прогноз погоды, может, и не сообщает об этом, но сейчас действительно идет дождь из золота на медвежьем рынке, работающем на коронавирусном топливе. На конец 2019 года Berkshire располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму $125 млрд. Это очень большое ведро.

Пострадает ли бизнес Berkshire во время рецессии, вызванной вспышкой COVID-19? Конечно. Но компания устроена так, что сможет выжить и процветать в долгосрочной перспективе. Я уверен, что через несколько лет Berkshire будет стоить намного больше, чем сегодня.

Любимая компания Баффета из банковского сектора

Я уже владел акциями компании, акции которой занимают самую большую долю в портфеле Berkshire Hathaway (речь про Apple). Теперь у меня есть бумаги и второй по величине позиции Баффета – Bank of America (тикер на бирже NYSE: BAC).

По правде говоря, в прошлом я не слишком увлекался банковскими акциями. Но на данный момент появилось несколько причин, по которым акции Bank of America мне очень нравятся.

На вершине списка – оценка. Хотя акции Bank of America не так дешевы, как пару недель назад, они все еще отстают на 30% от максимумов прошлого года. Акции торгуются значительно ниже своей балансовой стоимости, а коэффициент P/E составляет всего лишь 9.

Безусловно, низкие процентные ставки не создают благоприятной среды для банков. Учитывая, что многие малые предприятия закрываются, а люди теряют работу, не будет ничего удивительного, если Bank of America увидит всплеск дефолтов по кредитам. Но финансовое положение компании остается прочным и должно позволить ей пережить временную черную полосу.

Bank of America добился значительных успехов в повышении операционной эффективности и технологического мастерства. Его мобильное приложение занимает одно из первых мест в отрасли. Я думаю, что акции будут расти по мере того, как экономика выйдет из кризиса COVID-19.

Только начало

Мои покупки акций Berkshire Hathaway и Bank of America на прошлой неделе были только началом. Я намерен приобрести еще больше акций обеих компаний в течение следующих нескольких месяцев.

Я не удивлюсь, если фондовый рынок упадет еще немного после недавнего отскока. В этом случае я получу возможность купить высококачественные акции по еще более привлекательным ценам. А что, если рынок не будет падать дальше? Я все равно продолжу покупать акции Berkshire и Bank of America.

Баффет однажды сказал, что «гораздо лучше купить замечательную компанию по приемлемой цене, чем приемлемую компанию по замечательной цене». Я думаю, что и Berkshire, и Bank of America – замечательные компании, и я ожидаю, что их акции будут доступны по приемлемым ценам в ближайшем будущем. У нас с Баффетом скоро будет еще больше общего.

Мое мнение относительно 2 компаний

Ниже будет представлен график сразу 2 компаний для сравнения. Проанализировав их, могу сказать следующее: в свой портфель я также как и автор буду набирать активы только дядюшки Баффета, а вот из банковского сектора - я все же выберу акции JP MORGAN (тикер на бирже NYSE: JPM), на мой взгляд они смотрятся поинтереснее BAC

А еще я взял 3 000 000 рублей в кредит, да я сумасшедший - я знаю)!!!

Раскидал их на 3 финансовых инструмента (Фондовый рынок, IPO, Валютный рынок) и пытаюсь на своем примере показывать сколько возможно заработать (и возможно ли?!) или потерять при правильном подходе и в режиме лайфа показываю - удается мне каждый месяц гасить кредитные обязательства перед банками или загонять себя в полную бездну)

Также на канале делюсь анализом компаний, которые приобретаю в свой инвестиционный портфель и стараюсь обогнать старину Баффета.

Мой канал в telegram - https://bit.ly/TradingHeroes-CHANNEL