Когда сжимается пружина… Часть 1
Данная статья опубликована в конце ноября 2022 и является дайджестом событий за прошедшую перед датой публикации неделю.
В 2010 году вышла книга Майкла Льюиса «Игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы». В ней подобно детективу, автор сложил из отдельных эпизодов цельную картину мирового финансового кризиса 2007-2009 годов и превратил повествование в захватывающий роман с яркими персонажами, которые видят надувающийся ипотечный пузырь, делают ставки против него и в конечном счете выигрывают.
Как хорошо известно, в 2015 году вышла экранизация данного произведения от компании Plan B со звёздным составом актёров. Майкл Льюис считал, что появление фильма по столь сложной для восприятия книге — возможность донести для более широкой аудитории важные уроки, которые все должны извлечь из произошедшего кризиса.
Недостаточно объяснить сложные понятия читателю, читатель должен захотеть их понять. Если понятия очень сложные, читателю должно быть жизненно необходимо их понять
К чему я вдруг вспомнил события практически 15-летней давности? А собственно к тому, что мои сигналы в космос были услышаны! Стало известно, что права на анонсированную ранее книгу по мотивам краха FTX от Майкла Льюиса могут перейти корпорации Apple. Также ожидается, что на ее основе снимут полнометражный фильм. Я уже догадываюсь какая компания приложит к съёмкам руку. Да, Брэд? 😏 Саму сделку оценивают в семизначную сумму.
Но и это еще не все. Amazon заказала у продюсерской компании AGBOсоздание мини-сериала на эту же тему. По данным источников, сюжет будет основан на «инсайдерских репортажах» журналистов, которые освещали события вокруг биржи FTX и её основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. Amazon рассчитывает, что сериал из восьми эпизодов выйдет весной 2023 года.
Тем временем сама FTX планирует устроить распродажу своих активов или провести реструктуризацию - об этом заявил Джон Рэй, о котором я подробно рассказывал в предыдущем спецвыпуске.
Зная прошлые достижения нового CEO, неудивительно что его услуги стоят, мягко говоря, не дёшево. Как стало известно, Джон Рэй получает $1300 в час (с компенсацией дополнительных расходов).
▫️Топ-менеджеры получают от $800 до $950,
▫️руководители отделов — от $600 до $775,
▫️старшие менеджеры — от $450 до $575,
▫️младшие сотрудники — от $350 до $425.
Для всех категорий ставка тоже почасовая. Отличные показатели расходов для «обанкротившейся» компании 😅
Так вот одной из компаний, интересующихся покупкой активов FTX, является Ripple. Брэд Гарлингхаус заявил, что в первую очередь его интересуют подразделения, ориентированные на обслуживание бизнес-клиентов.
Но есть и те, кто помимо команды Джона Рэя уже распоряжается активами криптобиржи кучерявого Сэма. На прошедших выходных хакер, похитивший у FTX более 250 000 ETH обменял ⅕ их часть на «обернутый» биткоин от Ren Protocol и подключил активы к кроссчейн-мосту для перевода в основную сеть.
Иронично, что Ren Protocol был ранее приобретен той самой Alameda Research (о которой также можно подробно узнать из прошлого спецвыпуска).
А сами Ren Protocol накануне заявили, что проект по понятным причинам ищет дополнительные инвестиции. Команда готовит к релизу вторую версию децентрализованного кроссчейн-протокола. При этом резервов Ren хватает только до конца четвертого квартала этого года.
Кстати, помните я рассказывал про саммит от New-York Times? SBF сказал, что все-таки примет в нем участие на следующей неделе 30 ноября. В списке спикеров все также значатся комик Владимир Зеленский и комик Джанет Йеллен. Комик Метачеловек Марк Цукерберг, о котором уже ходят слухи, что он покинет пост главы Meta в 2023 году, заменён на Лоренса Финка, исполнительного директора BlackRock.
Кстати, очень интересно на этой неделе звучит мнение, что всего лишь 0,32% от инвестиционного фонда BlackRock хватит, чтобы купить все запасы BTC на биржах. А следовательно, как только институциональные фонды войдут в игру, для медведей математически игра закончится.
Небольшим подтверждением этих слов является опрос Coinbase. Согласно его результатам - институционалы продолжают заходить в крипту, несмотря на криптогеддон, и планируют увеличивать вложения в блокчейн в будущем.
Например, по словам CEO Pantera Capital фонд недавно купил BTC на $140 млн. Впрочем, Pantera давний любитель крипты, а массовый заход институциональных инвесторов в блокчейн это истории для будущего, в настоящем реальность чуть более сурова. По мнению многих влиятельных фигур блокчейн индустрии крах FTX не стал фатальным для криптосферы и не повлёк за собой роковых потрясений. Но все-таки стоит отметить некоторые моменты, которые бросаются в глаза.
За последние 30 дней с криптобирж выведено рекордное количество биткоинов — около 180 000 монет. Это максимальный отток биткоинов с бирж за всю историю криптовалют.
Аналитики из Santiment отмечают резкий рост активности адресов в сети BTC при снижении цены менее $15 800 (да-да, было на этой неделе и такое и даже ниже) и считают, что это может являться признаком капитуляции. Но при этом наблюдается значительное накопление LTCкошельками с балансом 1 тыс - 100 тыс LTC за последние 2 недели! Монета дала +30% за последние несколько дней и ведет себя намного сильнее BTC.
Кстати, ранее другой известный фанатик крипты Майкл Сэйлорпризнавал, что Litecoin также, вероятно, является цифровым товаром, как BTC, а не ценной бумагой. А его тезка и коллега по «вере в крипту» Новограц подчёркивал, что в отличие от остальных проектов - «BTC это полная децентрализация».
«Например, если я умру или с Майклом Сейлором тоже что-то случится, то для BTC это абсолютно не важно. BTC это полная противоположность FTT».
Этого же мнения придерживается и сами Santiment, которые все же считает, что конкретно BTC является одним из главных бенефициаров краха FTX. Логика в том, что многие рассматривают именно BTC в качестве децентрализованного хранилища средств на фоне падения доверия к централизованным биржам.
Тем временем Casa Blog сообщают, что согласно историческим данным 14 централизованных криптобирж несут ответственность за потерю 1 195 000 BTC. А это 6,3% от всех BTC, находящихся в обращении.
Но на самом деле возможно эти данные не совсем достоверны. Тк на днях со «спящего» кошелька рухнувшей 5 лет назад биржи BTC-e неожиданно было переведено 10 000 биткоинов. Ранее считалось, что ключи к кошельку утеряны, так как биржа закрылась летом 2017 года.
А вот конец 2022 года явно запомнится резким ростом активности холодных кошельков.
JPMorgan, который отмечает большой шорт в BTC фьючерсах на бирже CME и практически нулевые финансовые потоки в публичные фонды, ориентированные на BTC (включая ETFы), на этой неделе зарегистрировал торговый знак для собственного криптокошелька!
Также один из крупнейших и старейших банков Америки подал заявки на обмен виртуальных валют и обработку криптовалютных платежей.
Интерес JPMorgan к блокчейну вполне понятен. Весной Citi предсказал, что рынок метавселенных может принести 13 триллионов долларов. А в сентября JPMorgan опубликовали исследование, что стоимость игрового рынка метавселенной одного только Китая может превысить 100 миллиардов долларов.
Исследование также показывает, что рост рынка будет сопряжен с трудностями, в том числе опасениями относительно конфиденциальности и безопасности в метавселенной.
Этот вопрос уже поднимали такие организации, как Всемирный экономический форум (ВЭФ) и даже Интерпол, причем последний уже начал вводить свои услуги в метавселенную, ориентированную на полицию. А МВД России предложило принять закон, регулирующий использование систем виртуальной реальности, в связи с возможными рисками их деструктивного воздействия на человека.
В отчете определены две ключевые области, которые будут стимулировать этот рост, в том числе рост потребительских расходов на виртуальные концерты и виртуальные мероприятия, что стало возможным благодаря растущим достижениям в технологиях виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR). Вторым ключевым фактором является растущее распространение онлайн-игр, которые в сочетании с вышеупомянутыми технологиями обеспечивают уровень погружения, стимулирующий инвестиции в эту область.
Интересна, кстати, и новинка от Meta - гарнитура Quest Pro, которая стремится дать пользователям осязаемый способ воссоздать опыт работы в офисе, где бы они ни находились, будь то работа дома или в гостиничном номере. (Не взрывает голову - уже здорово, скажете Вы, вспоминая один из прошлых выпусков 😅)
Тем временем по словам главного разработчика, Всемирный Экономический Форум (ВЭФ) пригласил к сотрудничеству Shiba Inu, чтобы помочь сформировать глобальную политику по метавселенным.
Но ребята не упускают из цепких лап и реальную жизнь. В Австралиипланируется скорое открытие закусочной Shiba Wings, которая будет принимать SHIB в качестве оплаты.
Напомним, что у Shiba Inu, в партнерстве с итальянской Welly’s, уже появилась собственная сеть ресторанов быстрого питания, а сообщество Shiba Inu должно получить 15%-ую долю в бизнесе сети закусочных!
Две авиакомпании American Air и Air Canada начали принимать SHIB через сервис FCFpay.
А оплата такси криптой с Binance Pay уже происходит в 2000 городах в 150 странах мира. (Про оплату заправок говорил в прошлом выпуске).
Хорошие новости и от разработчиков Solana. Анатолий Яковенко призвал всех валидаторов обновиться до последней версии ноды 1.13.5. Обновление должно исправить все сбои в работе сети Solana, вызванные перегрузкой UDP-протоколов
В свою очередь разработчик Cardano планирует запустить ориентированный на анонимность блокчейн “Midnight” с анонимным токеном DUST.
А Celo, платежная блокчейн-платформа , которая позволяет с мобильного телефона получать доступ к DeFi, запартнерилась с ConsenSys, разработчиками всем известного ETH.
Кстати, об эфире. Стало известно, что Amazon уже контролирует 60% активных узлов ETH ( для сравнения в августе этого года было 52%). Получается, что при таких раскладах Amazon является не кем иным, как «централизованным веб-провайдером». А это в свою очередь означает, что при сильном и экстренном желании Amazon может «вырубить» творение Бутерина.
Запускает свой крипто-кошелек на iOS и недавно получившая вторую жизнь компания GameStop.
При этом, Карл Айкан сообщил, что «все еще мега-шорт в акциях GameStop». Он начал шортить еще в январе 2021г, когда акции разгонялись Reddit-ами.
А с мая 2021-го Айкан начал активно интересоваться блокчейном. Вместе с Рэем Далио он считают, что причиной желания инвестировать в криптовалюты становится обесценивание доллара США (запомним это утверждение).
Тем временем Bridgewater (крупнейший хедж-фонд, созданный Далио) нарастил позиции в акциях компании из сферы здравоохранения Johnson & Johnson, бумагах производителей потребительских товаров PepsiCo, The Coca-Cola, акциях Abbott (здравоохранение/технологии), Pinduoduo(сельское хозяйство).
Позиции очень логичные. СогласноотчётуJPMorgan лидерами роста SP500 на этой недели стали сферы потребительские товаров, здравоохранение и коммунальные услуги. Оно и не удивительно, особенно на неделе дня Благодарения.
По данным Morningstar продолжаются оттоки из фондов, ориентированных на сырьевые рынки. Сектор "metals & mining" явно не в приоритете у инвесторов. Но вполне возможно, что ситуация изменится в ближайшем будущем, если реализуется сценарий сохранения инфляции на повышенных уровнях в течение нескольких лет. А шансы на это есть весьма высокие.
При этом по мнению Reuters в 2023 году в мире может быть зафиксирован серьёзный дефицит платины (об интересном спросе на которую я говорил в одном из прошлых выпусков).
Платину используют в производстве каталитических конвертеров для автомобилей, ювелирных и промышленных изделий. Эксперты предсказывают увеличение спроса на этот вид металла на 19% в 2023 году.
Безоговорочным лидером года же предсказуемо стала сфера энергетики.
На этой неделе стало известно, что «Росатом» будет помогать в строительстве АЭС в Египте, в районе Эль-Дабаа. Само собой разумеющееся, что "Атомное сотрудничество" с Каиром, а также в целом со странами Азии и Африки, имеет колоссальный потенциал для России.
Сейчас азиатские и африканские страны и их рынки становятся наиболее перспективными с точки зрения развития новых технологий.
Всего в мире сегодня существует несколько крупных игроков, среди которых ведущими стали Россия и Китай, а вот США уже давно не могут восстановить свои позиции, сильно пошатнувшиеся еще в конце прошлого века.
Пожалуй, здесь мы сделаем антракт. Выпуск огромный, включает в себя всю палитру новостей из мира финтеха, геополитики и экономики, не ограничиваясь только криптой. Советую всем ознакомиться с прошлыми ПолитДайджестами, сделать паузу и незамедлительно приступить ко 2 части - очень скоро здесь будет линк.
Чтобы ничего не пропустить подписывайтесь на этот канал, а также на Шалаш в Телеграме.