Risk Managment. Як підібрати свій відсоток ризику?

І так, почнемо з прорахунку ризиків при торгівлі інтрадей.

Ризик менеджмент у трейдiнгу.

Інтрадей - Візьмемо базовий ризик на угоду 1%, за такого стилю торгівлі у вас відкривається від однієї до трьох угод на день, тобто консервативніший підхід.
Скальпінг - собою передбачає можливість кількох перезаходів, відповідно ризик має бути знижений, щоб не потрапити в просідання кілька відсотків від однієї зони інтересу. Здебільшого це 0.5% чи 0.3%
Вирахувати ризик можна за допомогою калькулятора TradingView.

Для початку відкриваємо калькулятор та вписуємо свій депозит та бажаний ризик на угоду, ми пишемо 0.9% (з урахуванням комісії)

Виділивши на калькуляторі свою точку входу та свій стоп – нам показується кількість монет, які ми повинні вписати у рядку кількість на нашій біржі при відкритті угоди.

Вище приклад торгового вікна з біржі Binance, у вікно "size" вписуємо показник із калькулятора, головне не забудьте вибрати ту саму монету, що і на TradingView.

Перейдемо до FX, тут все трохи складніше, доведеться використати калькулятор.
https://shared-buffer-60a.notion.site/FX-calculator-a6450b691ae942c4b0d76c4f11839f5a?pvs=4

У вкладку "account size" - вписуємо наш депозит.
У вкладку "Risk Ratio" - наш ризик на угоду. (можна вибрати ризик у $ або %)
У вкладку "Stop-Loss, Ticks" - Вписуємо наш стоп-лосс у тiках.

У самому терміналі нас цікавить параметр "Volume", туди вписуємо лотаж який видав калькулятор, потім відкриваємо угоду.

Який відсоток ризику брати?

Логіка вашого ризику повинна будуватися на трьох факторах:

Вінрейт вашої Торгової системи

Ризик-Ревард вашої Торгової системи

Стиль вашої Торгової системи (інтрадей, середньострок тощо)

Приклад:

Якщо ваша торгова стратегія має winrate 65%, середній Risk-Reward – 1R, а стиль вашої торгової системи – інтрадей, то й використання ризику 2% в угоду буде більш ніж доцільно.
Якщо ваша торгова система має winrate 35%, середній Risk-Reward – 3.1R, стиль вашої торгової системи – інтрадей, то і використання ризику 1% в угоду буде більш ніж доцільно.
Якщо ваша торгова система має Winrate 85%, середній Risk-Reward – 1.1R, стиль вашої торгової системи – середньострок, то і використання ризику 3% в угоду буде більш ніж доцільно. В силу того, що ви торгуєте всередині тижня і кількість угод не буде таким щільним.

Важливо!

Ризик на угоду потрібно підлаштовувати безпосередньо під вашу Торгову Систему, яка має чіткий вінрейт та статистику. Не варто зав'язувати на ризик ваші заробітки. Збільшуйте ваш заробіток шляхом грамотної та якісної торгівлі, а не завищенням ризику.