Инвестиционная идея VRTX

💡Тикер: VRTX
💡Текущая цена: $198

💠Vertex Pharmaceuticals - это биотехнологическая компания, которая открывает и разрабатывает низкомолекулярные препараты для лечения заболеваний.

В портфолио Vertex входят методы лечения генного редактирования для лечения бета-талассемии и серповидно-клеточной анемии, а также низкомолекулярные лекарства, направленные на лечение заболеваний, связанных с болезнью почек.

Vertex также проводит расширяющиеся исследования, посвященные воспалительным заболеваниям, неопиоидным методам лечения боли, а также генетической и клеточной терапии диабета 1 типа и редких заболеваний.

Финансовые показатели 💬

🔸 Капитализация $51,387 млрд.
🔸 P/E = 18.87. Среднее P/E по отрасли 82.14.
🔸 P/B = 5.73. Среднее P/B по отрасли 5.57.
🔸 Выручка c 2016 по 2020 год выросла на 4.5 млрд долларов. Среднегодовой прирост 38%.
🔸 Чистая прибыль c 2016 по 2020 год выросла на 2.6 млрд долларов. Среднегодовой прирост 117%.
🔸 Debt equity (отношение долга к капиталу) = 0,0.
🔸 Компания не выплачивает дивидендов.

Преимущества 💬

🔹 Vertex Pharma сообщила, что прибыль на акцию за 2 квартал составила 3,11 доллара, что на 0,83 доллара больше, чем оценка аналитиков в 2,28 доллара.

🔹 Выручка за квартал составила 1,79 миллиарда долларов по сравнению с консенсус-прогнозом в 1,72 миллиарда долларов.

🔹 Vertex достигла соглашение с CRISPR Therapeutics о сотрудничестве, поскольку компании стремятся опередить bluebird bio на рынке с новой терапией редактирования генов для серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии под названием CTX001.

🔹Vertex Pharma прогнозирует выручку в 2021 финансовом году в размере 7,2–7,4 млрд долларов при прогнозе в 6,99 млрд долларов.

Риски 💬

🔻Проблема в том, что курс терапии Trikafta может стоить до 311000 долларов в год. Не каждый пациент может себе это позволить, даже с разумной страховой выплатой.

🔻У Vertex не так много областей лечения, которые можно было бы легко расширить. Некоторые терапии все еще находится на доклинической стадии, и даже в случае успеха потребуются годы, чтобы выйти на рынок.

Итог 💬

💡Набирать позицию можно в районе $190-$210 за бумагу. Фиксировать прибыль можно начиная от уровня $225 (потенциальный заработок 14%), вторая фиксация от уровня $240 (потенциальный заработок 21%) закрывать позицию можно от уровня $280 (потенциальный заработок 42%). Данный бизнес можно рассматривать как долгосрочную инвестицию 💡