Технический анализ
March 21

Правило определения уровней

Оглавление:

  1. Введение в ценовые уровни
  2. Правило построения уровней
  3. Подтверждения и Логика
  4. Риски
  5. Построение глобальных уровней и практика
  6. Глоссарий

Сегодня мы рассмотрим один из основных инструментов технического анализа - уровни поддержки и сопротивления. Эти концепции являются ключевыми для трейдеров и инвесторов в финансовых рынках, и их понимание позволяет эффективно анализировать и принимать торговые решения.

Что такое уровень поддержки и сопротивления?

  • Уровень поддержки - это ценовой уровень, ниже которого цена актива обычно не падает из-за сильного спроса на этом уровне.
  • Уровень сопротивления - это ценовой уровень, выше которого цена актива обычно не поднимается из-за сильного предложения на этом уровне.

Зачем знать об уровнях поддержки и сопротивления?

  1. Прогнозирование ценовых движений:
    • Знание уровней поддержки и сопротивления позволяет прогнозировать, куда может двигаться цена актива и где она может встретить сопротивление или поддержку.
  2. Принятие торговых решений:
    • Трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для определения точек входа и выхода из сделок, а также для установки стоп-лоссов и тейк-профитов.
  3. Управление рисками:
    • Знание уровней поддержки и сопротивления помогает трейдерам эффективно управлять рисками, определяя оптимальные уровни стоп-лоссов и размер позиций.

Правило постановки уровней поддержки и сопротивления:

  • Уровень поддержки:
    • Устанавливается по минимуму красной свечи и подтверждается закрытием следующей зеленой свечи.
  • Уровень сопротивления:
    • Устанавливается по максимуму зеленой свечи и подтверждается закрытием следующей красной свечи.

Почему нужно следовать этим правилам?

  • Уменьшение рисков:
    • Подтверждение уровня поддержки или сопротивления уменьшает вероятность ложных сигналов и ошибочных сделок.
  • Более точные уровни:
    • Подтверждение обеспечивает более точные уровни, что помогает принимать более осознанные торговые решения.
  • Увеличение вероятности успеха:
    • Соблюдение правил постановки уровней увеличивает вероятность успешной торговли и позволяет избегать непредвиденных потерь.

Заключение:

Знание уровней поддержки и сопротивления и правил их постановки является важным навыком для любого трейдера или инвестора. Эти инструменты помогают оптимизировать торговые стратегии, управлять рисками и принимать более обоснованные решения на финансовых рынках.

Правило постановки уровней поддержки и сопротивления основано на анализе ценовых движений на рынке и учитывает изменения в динамике спроса и предложения. Давайте разберем каждое правило подробнее.

Пример построения уровня сопротивления

Рисунок №1. Уровень сопротивления строится по High зеленой свечи.

Правило постановки уровня сопротивления:

  1. Уровень по максимуму зеленой свечи:
    • Проводится только после закрытия следующей свечи красным цветом.
    • Это указывает на формирование уровня сопротивления и наличие динамичных продавцов.
    • Максимум зеленой свечи выступает в качестве критической точки, где продавцы преобладают и временно останавливают рост цены.
    • Подтверждением этого уровня является следующая закрывшаяся красная свеча.

Пояснение:

  • Максимум зеленой свечи обозначает момент, когда цена актива выросла выше открытия. Это указывает на силу покупателей.
  • Однако, когда следующая свеча закрывается красным, это говорит о том, что продавцы перехватывают контроль и временно останавливают рост цены.
  • Уровень сопротивления считается сформированным только после подтверждения этого изменения динамики ценового движения, то есть после закрытия красной свечи.

Пример построения уровня поддержки

Рисунок №1. Уровень поддержки строится по LOW красной свечи

Правило постановки уровня поддержки:

  1. Уровень по минимуму красной свечи:
    • Проводится только после закрытия следующей свечи зеленым цветом.
    • Это указывает на формирование уровня поддержки и наличие динамичных покупателей.
    • Минимум красной свечи обозначает момент, когда цена актива снизилась ниже открытия. Это указывает на силу продавцов.
    • Расстояние от минимума до закрытия красной свечи до величины тени свечи дает представление о силе покупателей.
    • Подтверждением уровня поддержки является следующая закрывшаяся зеленая свеча.

Пояснение:

  • Минимум красной свечи указывает на момент, когда цена актива снизилась ниже открытия, что свидетельствует о силе продавцов.
  • Расстояние от минимума до закрытия красной свечи до величины тени свечи указывает на реакцию покупателей и их силу.
  • Уровень поддержки считается сформированным только после подтверждения наличия динамичных покупателей, что происходит после закрытия следующей зеленой свечи.

Эти правила позволяют трейдерам строить более надежные уровни поддержки и сопротивления на основе ценовых движений и изменения в динамике спроса и предложения на рынке.

Уровень поддержки и сопротивления следует устанавливать только после подтверждения их наличия, чтобы уменьшить вероятность ложных сигналов и ошибочных сделок. Вот почему это важно и какие риски связаны с установкой уровней без подтверждения:

Почему нужно подтверждение:

  1. Подтверждение обеспечивает более точные уровни:
    • Подтверждение, такое как закрытие следующей свечи, указывает на активное участие покупателей или продавцов и подтверждает силу уровня поддержки или сопротивления.
  2. Уменьшение ложных сигналов:
    • Без подтверждения уровня, торговые сигналы могут быть недостаточно надежными и привести к ошибочным сделкам. Подтверждение помогает отфильтровать ложные сигналы и улучшить качество торговых решений.
  3. Увеличение вероятности успеха:
    • Подтверждение уровня поддержки или сопротивления увеличивает вероятность того, что цена действительно отреагирует на этот уровень, что делает торговлю более предсказуемой и успешной.

Риски установки уровней без подтверждения:

  1. Ложные сигналы:
    • Без подтверждения уровня сопротивления или поддержки, существует риск, что цена просто пройдет через этот уровень без реальной реакции рынка, что может привести к убыточной сделке.
  2. Переоценка ситуации:
    • Предварительная установка уровней без подтверждения может привести к неверной интерпретации ситуации на рынке и принятию неправильных торговых решений.
  3. Потеря денег:
    • Торговля без подтверждения уровней поддержки и сопротивления может привести к убыточным сделкам и, как следствие, к потере денег.

Заключение:

Установка уровней поддержки и сопротивления только после подтверждения позволяет трейдерам повысить точность своих торговых решений и уменьшить риски ошибок. Это помогает избежать ложных сигналов и увеличивает вероятность успешной торговли.

Допустим, вы видите, что цена актива приблизилась к определенному уровню, который вы определили как потенциальный уровень поддержки, но вы еще не получили подтверждения его наличия. Вы решаете купить актив на основе предположения, что этот уровень действительно является поддержкой. Вот риски и почему это делать категорически нежелательно...

Риски:

  1. Ложная интерпретация уровня поддержки:
    • Возможно, уровень, который вы выбрали, не будет действительным уровнем поддержки. Без подтверждения силы покупателей на рынке вы рискуете ошибочно идентифицировать уровень как поддержку.
  2. Продолжение нисходящего тренда:
    • Если уровень, который вы выбрали, не является поддержкой, а скорее просто временным отскоком в рамках общего нисходящего тренда, ваша сделка может оказаться убыточной.
  3. Увеличение потерь:
    • Если вы входите в сделку без подтверждения уровня поддержки, это может привести к дополнительным убыткам, так как вы можете придерживаться позиции, даже если цена продолжает падать.
  4. Невозможность управления рисками:
    • Без четкого уровня поддержки и подтверждения его силы, будет сложно определить уровни стоп-лосса и тем самым управлять рисками.

Почему так делать категорически запрещается:

  • Такой подход основан на предположениях, а не на достоверных данных. Это высокорискованно и может привести к серьезным финансовым потерям.
  • Трейдеры должны всегда стремиться к минимизации рисков, а не к увеличению. Вход в сделку без подтверждения уровня поддержки или сопротивления может сильно увеличить риск и потери.

Вместо этого, всегда рекомендуется дождаться подтверждения уровня поддержки или сопротивления, прежде чем входить в сделку. Это позволит уменьшить вероятность ошибок и повысить успех в торговле.

Глобальные уровни поддержки и сопротивления играют важную роль на финансовых рынках, поскольку они представляют собой ценовые уровни, которые защищают крупные финансовые игроки и имеют долгосрочное значение. Они формируются на более длительных временных интервалах, таких как ежемесячные графики, и обычно отображают долгосрочные тренды и ключевые уровни цен.

Правило построения глобальных уровней:

  1. Используйте ежемесячные графики:
    • Глобальные уровни поддержки и сопротивления строятся исключительно на временных интервалах от месяца и более. Это обеспечивает более надежные и стабильные уровни, которые имеют большее влияние на рынок.
  2. Идентифицируйте значимые ценовые уровни:
    • Анализируйте графики за длительный период времени и выделите ценовые уровни, которые были достигнуты неоднократно и имеют большое значение для рынка.
  3. Подтверждение на разных временных интервалах:
    • Подтверждение уровня должно быть найдено на других временных интервалах, таких как недельный или дневной таймфрейм. Это помогает убедиться в силе уровня и повысить его достоверность.

Примеры построения глобальных уровней:

1. График Bitcoin. Таймфрейм 1 месяц - Глобальные уровни сопротивления поддержки:

Ссылка на хорошее разрешение графика (клик)

Описание глобальных уровней на графике Bitcoin

На графике Bitcoin можно выделить несколько ключевых глобальных уровней поддержки и сопротивления, которые помогают определить долгосрочные тренды и направления движения цены.

  1. Уровень поддержки и сопротивления на уровне 259 $:
    • В истории Bitcoin цена актива первоначально достигла уровня 259 $ за один биткойн. Этот уровень стал глобальным, так как рост цены от нескольких долларов до 259 $ составил значительный процент.
    • Далее цена продолжила расти, достигая нового максимума в отметке 1163 $ за биткойн, что означает рост на около 500% от предыдущего глобального уровня.
  2. Глобальный входящий тренд:
    • В последующие полутора года цена Bitcoin приближалась к уровню 259 $, что стало глобальным входящим трендом. Этот уровень начал выступать в роли поддержки, а уровень 1163 $ - в роли сопротивления.
  3. Восходящий тренд:
    • С 2016 года цена актива начала активно расти, образуя ярко выраженный восходящий тренд. При этом цена успешно преодолела уровень сопротивления в 1163 $ и достигла нового глобального максимума в отметке 19 666 $ за биткойн.
  4. Уровень сопротивления и поддержки на уровне 19 666 $:
    • Уровень 19 666 $ стал сопротивлением, при пробое которого цена актива уверенно росла, но затем этот уровень стал поддержкой.
    • Однако цена не смогла удержаться выше уровня 61 782 $ и вернулась к уровню 19 666 $.

Вывод:

Глобальные уровни на графике Bitcoin помогают определить общую тенденцию на рынке и долгосрочные направления движения цены на год и более. Они являются ключевыми точками для трейдеров и инвесторов, обозначая зоны поддержки и сопротивления, а также помогая предсказывать будущее движение цены. Анализ глобальных уровней позволяет лучше понять долгосрочные тренды и принимать более осознанные торговые решения.

Если Вы были внимательны, то на графике 1 месяц таймфрейм правило постановки уровней АБСОЛЮТНО нигде не нарушается, уровни четко сформированы и имеют смысловую нагрузку.

LNKUSDT 1 месяц таймфрейм.

Ссылка на хорошее разрешение графика (клик)

Уровни имеют большое количество подтверждений. От глобальных уровней видно ярко выраженные восходящий и нисходящий тренды. Так при пробое уровня 4.5$ цена актива за год выросла в 10 раз или около 1000%.

LTCUSD 1 месяц таймфрейм.

Ссылка на хорошее разрешение графика (клик)

Уровень сопротивления имеет подтверждение. С минимума 2020 года до середины 2021 активы вырос на 1000%. Обратите внимание на глобальные уровни поддержки они образуются выше и выше - такой график говорит о серьезном накопление, но об это детально будем говорить позже.

Почему глобальные уровни важны:

  • Защита крупных денежных потоков:
    • Глобальные уровни поддержки и сопротивления являются ключевыми для крупных финансовых участников, так как они используют эти уровни для защиты своих позиций и реализации стратегий.
  • Долгосрочное значение:
    • Эти уровни отражают долгосрочные тренды и ключевые точки в ценовой динамике актива, что делает их важными для инвесторов и трейдеров, строящих стратегии на долгосрочные перспективы.
  • Влияние на рыночное движение:
    • Глобальные уровни поддержки и сопротивления могут оказывать значительное влияние на рыночное движение, так как они определяют поведение крупных участников рынка.

Глобальные уровни поддержки и сопротивления представляют собой важный инструмент для понимания долгосрочных трендов и ключевых точек в ценовой динамике актива. Следуя правилам их построения, трейдеры и инвесторы могут получить более надежные сигналы и принимать обоснованные решения на рынке.

Заключение:

Глобальные уровни поддержки и сопротивления являются ключевыми элементами для формирования долгосрочных трендов на финансовых рынках. Они определяют зоны, где цена актива чаще всего реагирует и изменяет свое направление. Понимание этих уровней и их влияние на формирование трендов помогает трейдерам и инвесторам принимать обоснованные решения на рынке и выстраивать успешные торговые стратегии.

Глоссарий

  1. Поддержка:
    • Ценовой уровень, ниже которого цена актива обычно не падает из-за сильного спроса на этом уровне. Поддержка является одним из ключевых элементов технического анализа и используется трейдерами для принятия торговых решений.
  2. Сопротивление:
    • Ценовой уровень, выше которого цена актива обычно не поднимается из-за сильного предложения на этом уровне. Сопротивление также является важным понятием в техническом анализе и помогает трейдерам определять точки выхода из сделок.
  3. Уровень:
    • Конкретная ценовая отметка, которая может представлять собой как поддержку, так и сопротивление на рынке. Уровни помогают трейдерам и инвесторам определять значимые точки в ценовой динамике актива и принимать соответствующие торговые решения.
  4. Глобальные уровни:
    • Ценовые уровни, которые формируются на более длительных временных интервалах, таких как ежемесячные графики. Они имеют долгосрочное значение и защищают крупные денежные потоки на рынке.
  5. Глобальные тренды:
    • Долгосрочные тренды, которые формируются на основе уровней поддержки и сопротивления. Глобальные восходящие тренды развиваются при последовательном движении цен вверх, а нисходящие - при последовательном движении цен вниз.
  6. Правило постановки уровней:
    • Правила, которые определяют, как устанавливать уровни поддержки и сопротивления на рынке. Включает в себя правила для временных интервалов и методы подтверждения силы уровней.
  7. Технический анализ:
    • Метод анализа финансовых рынков, основанный на исторических данных о ценах и объемах торгов. Технический анализ используется для прогнозирования будущих ценовых движений на основе прошлых данных.
  8. Стоп-лосс:
    • Заказ, который автоматически закрывает позицию трейдера при достижении определенного уровня убытка. Стоп-лосс помогает ограничить потери в случае неблагоприятного движения цены.
  9. Тейк-профит:
    • Заказ, который автоматически закрывает позицию трейдера при достижении определенного уровня прибыли. Тейк-профит позволяет фиксировать прибыль и избегать упущения возможных доходов.