ДИСЦП
- Введение в основные правила личной дисциплины торговли
- Психология трейдинга
- Разработка торговой системы и ее ключевые компоненты
- Основания для открытия торговой позиции
- Точка входа
- Риск-менеджмент
- Защитные ордера на ограничение убытка
- Выход из позиции
- Значение ведения статистики и создания комфортной стратегии торговли
- Роль дисциплины в трейдинге
- Заключение
Если вы посвятили достаточно много времени изучению механизмов заработка на инструментах, доступных на разнообразных финансовых рынках, то, вероятнее всего, вы уже заметили, что успех определяется некоторыми ключевыми элементами. Среди них - дисциплина, психология трейдинга и торговый подход (или система). Эти три фундаментальные составляющие служат гарантией безопасной торговли на любом финансовом рынке.
Давным-давно уже стало неопровержимой истиной, что дисциплина - ключевой элемент успеха в любой области. Будь то служба в армии, обучение в образовательных учреждениях и т.д. Трейдинг тут не исключение. Даже самая маленькая ошибка в решении открыть торговую позицию может привести к убыткам. О необходимости дисциплины в работе с финансовыми инструментами не устанут повторять сотни успешных трейдеров, которые соблюдают правила, выработанные ими за многие годы.
Итак, ключевые принципы дисциплинированного трейдера:
Ведение торгового дневника. Анализ прибыльных и убыточных сделок помогает выявить «подводные камни», которые приводят к негативным результатам при работе с финансовыми инструментами.
Управление капиталом (или риск-менеджмент, мани-менеджмент). Эффективное управление ресурсами спасает любого участника рынка от потери депозита, будь то новичок или опытный трейдер. Каждый трейдер должен четко понимать, какую сумму он может рискнуть, чтобы при неудачной сделке, как говорят, «не уйти в минус».
Строгий контроль над своим психологическим состоянием. Не случайно среди трейдеров ходит поговорка: личные сомнения и неустойчивое психологическое состояние - это серьезный аргумент, чтобы отказаться от торговли."
Эти три главных принципа служат основой для формирования индивидуальных правил дисциплинированной торговли. Каждый разрабатывает для себя дополнительные критерии, включающие в себя множество переменных, таких как рабочие таймфреймы, портфель производных инструментов, выбор рынков и т.д. Но все они становятся вашим собственным гарантом безопасного трейдинга. Ваша усердность и точность в соблюдении этих правил напрямую влияют на динамику вашего торгового депозита.
Тема психологии в трейдинге неисчерпаема. По этому направлению написаны сотни книг, поддерживающих успешное формирование трейдера. Как известно, ценообразование на финансовых рынках является отражением массовой психологии, основанной на экономических показателях, обобщенных данных технических индикаторов и многих других параметрах, которые каждый участник адаптирует под свою торговую систему и анализ состояния рынка. Прежде чем приступать к анализу графиков котировок, важно понять, как мыслят участники рынка, в особенности крупные, работающие с текущим инструментом. Большинство действий трейдеров являются следствием поведенческих шаблонов, обусловленных их убеждениями. В реальной жизни, инвестиции и трейдинг не исключение - большинство людей склонны повторять однотипные действия, надеясь каждый раз на новый результат. Основываясь на этом, можно относительно легко выявить определенные поведенческие модели большинства участников, которые, руководствуясь разными показателями, способствуют определенному тренду в движении цен. И как говорят: тренд - лучший друг успешного трейдера.
Вторым важным аспектом психологии трейдинга является личное эмоциональное состояние трейдера. Способность справиться с эмоциями, преодолеть страх перед потерями - это ключ к успешной работе на финансовых рынках. Веря в себя и в свои возможности, каждый способен достичь успеха.
Торговый стиль (торговая система)
Торговый стиль или торговая система - это набор правил и стратегий, которые трейдер использует для принятия решений о покупке или продаже. Он может включать в себя использование определенных технических индикаторов, анализ торговых объемов, следование определенным экономическим новостям и т.д. Важно, чтобы ваш торговый стиль был согласован с вашими личными целями, риск-аппетитом и уровнем комфорта с неизвестностью и волатильностью.
Действительно, дисциплина, психология трейдинга и торговый стиль - три фундаментальные составляющие успешной торговли на финансовых рынках. Без них, высока вероятность того, что вы можете столкнуться с трудностями и несостоятельностью ваших торговых стратегий. Поэтому, инвестируйте время в развитие этих аспектов, и вы увидите, как ваш торговый депозит начинает расти и становится все более устойчивым."
Интригующий вопрос, который заставляет многих участников финансовых рынков задуматься, – какую торговую систему можно назвать наиболее прибыльной? Гуру в этой области утверждают, что не существует системы, которая бы не работала. Главное – это осознание принципов работы алгоритма, заложенного в систему, уважение к его правилам и навык применения его на практике. В каждом алгоритме для торговли присутствуют определенные основные положения:
- Определение основания для открытия торговой позиции. Под этим подразумевается выбор вида торговой стратегии (долгосрочной, среднесрочной, скальпинговой), учет волатильности инструмента и устойчивое психологическое состояние участника.
- Выбор точки входа. В этот момент собираются все показатели торгового алгоритма, указывающие на возможность размещения рыночных и отложенных ордеров на покупку или продажу.
- Риск-менеджмент. Расчет размера лота в процентном отношении к рабочему депозиту. Большинство профессионалов рекомендуют не превышать сумму в 3-5%.
- Установка стоп-лосса. Это важный элемент оптимизированного алгоритма торговой системы, которую вы используете.
- Выход из позиции. Установка ордера на прибыль, размер которого также определяется показателями оптимизации торговой системы, или выход по обратному сигналу. Внедрение алгоритма трейлинг-стопа и перевод позиции в безубыточное состояние. Часто трейдеры используют тактику "сейфа" – закрывают часть позиции, когда цена достигает определенного уровня положительного результата, и перемещают трейлинг-стоп в соответствии с разработанным в процессе оптимизации алгоритмом.
Цель трейдера заключается в том, чтобы, соблюдая указанные правила, настроить свою работу так, чтобы достичь максимальных результатов. Лучшим подтверждением этого могут служить такие знаменитости торгового мира, как Уильям Д. Ганн, Ричард Вайкофф, Джесси Ливермор, Томми Уильямс и Уоррен Баффет. Они оттачивали свое искусство в течение многих лет, следуя простым принципам, которые мы кратко обозначили выше.
Все эти уникальные торговые личности доказали, что развитие и совершенствование собственной торговой системы — это то, что в конечном итоге может привести к успеху. Они показали, что не существует одного верного пути к торговому успеху, но есть набор правил и принципов, которые можно и нужно адаптировать под себя, чтобы максимально эффективно и продуктивно работать на финансовых рынках.
Итак, основная задача каждого трейдера — это не искать "идеальную" систему, а разрабатывать и оттачивать свою собственную, основываясь на проверенных временем принципах и правилах. И помните: ваш личный стиль торговли — это ваш уникальный инструмент для достижения успеха на рынке.
Для обычного участника финансовых рынков ведение статистики сделок и фиксация графиков — это далеко не праздное занятие. Это ключевые компоненты эффективной торговли. Почему? Давайте разберемся.
Статистика сделок — это ваше зеркало, отражающее все ваши действия на рынке. Она позволяет анализировать свои успехи и неудачи, понимать, что работает, а что нет. Фиксация графиков также помогает визуализировать ваши торговые действия и проследить за изменениями в динамике рынка.
Создание комфортной для себя торговой стратегии — это оружие против стресса и непредсказуемости рынка. Когда вы чувствуете себя комфортно с вашей стратегией, вы спокойнее относитесь к торговле, ваши решения становятся более обдуманными и уверенными.
Теперь перейдем к дисциплине. Дисциплина в трейдинге — это не что иное, как способность следовать своей торговой стратегии, не отступая от нее даже в самые сложные моменты. Дисциплина помогает избегать импульсивных решений, которые могут привести к большим убыткам. Она служит буфером между вами и эмоциональными решениями, которые могут помешать вам в торговле.
В целом, ведение статистики сделок, фиксация графиков, создание комфортной торговой стратегии и поддержание дисциплины — все это инструменты, которые помогают вам стать более эффективным трейдером. Они помогают вам управлять своими рисками, улучшить свою торговую производительность и в конечном итоге достигать своих финансовых целей.