Трейдинг Основа

1. Японские свечи - это вид графика, который показывает диапазон изменения цен за определенный период времени. Каждая свеча состоит из тела и теней (верхней и нижней), которые отражают максимальные и минимальные значения цен. Цвет свечи указывает на то, закрылась ли цена выше или ниже открытия.
2. Взаимодействие лимитных и рыночных игроков на рынке определяет формирование цен и направление движения. Лимитные игроки формируют уровни поддержки и сопротивления, в то время как рыночные игроки влияют на спрос и предложение, толкая цены вверх или вниз.
3. В случае катастроф и других внешних событий, агрессивная динамика цен может изменить поведение лимитных и рыночных игроков. В этих условиях трейдерам следует быть особенно осторожными и учитывать изменения спроса и предложения.
4. Маркетмейкеры и крупные игроки, такие как институциональные инвесторы и хедж-фонды, влияют на цены и направление движения на рынке. Они могут использовать свой капитал для манипуляции рынком, создания ликвидности и влияния на общую динамику рынка.

Для успешного трейдинга необходимо освоить основные понятия и развить навыки анализа рынка, а также учитывать взаимодействие разных игроков на рынке и их влияние на цены.

1. Освоение основ трейдинга: Разберитесь в основных понятиях, таких как японские свечи, лимитные и рыночные игроки, и маркетмейкеры. Понимание механизмов работы рынка поможет вам разрабатывать эффективные торговые стратегии.
2. Анализ рынка: Используйте технический, фундаментальный анализ для прогнозирования изменений цен на рынке и определения оптимального времени для входа и выхода из сделок.
3. Изучение взаимодействия лимитных и рыночных игроков: Понимание того, как различные игроки на рынке влияют на цены, поможет Вам лучше анализировать рынок и разрабатывать эффективные торговые стратегии.
4. Адаптация к рыночным условиям: В случае катастроф и других внешних событий, агрессивная динамика цен может изменить поведение лимитных и рыночных игроков. Будьте готовы адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и корректировать свои стратегии соответственно.
5. Обучение и практика: Обучение и постоянное развитие своих навыков в трейдинге является ключевым фактором успеха. Изучайте новые материалы, прислушивайтесь к опыту других трейдеров и практикуйтесь на демо-счетах, чтобы усовершенствовать свои навыки.
6. Терпение и дисциплина: Трейдинг требует терпения и дисциплины для принятия правильных решений и следования своей торговой стратегии. Не позволяйте эмоциям мешать вашему успеху на рынке.

Следуя этим принципам и подходам, рядовой трейдер может стабильно зарабатывать на рынке, постепенно увеличивая свой капитал и опыт. Однако, следует помнить, что успех в трейдинге требует времени, терпения и постоянного развития своих навыков.

• Тело свечи: красное или зеленое, отражает разницу между ценой открытия и закрытия.
• Верхняя и нижняя тени (фитиль/хвост): отражают максимальную и минимальную цену (экстремумы) за определенный период

1. Показатели свечи.

Каждая свеча имеет четыре основных показателя:

• Открытие (OPEN): первая сделка за определенный промежуток времени.
• Закрытие (CLOSE): последняя сделка за определенный период времени.
• Максимум (HIGH): самая высокая точка, до которой доходила цена в течении определенного времени.
• Минимум (LOW): самая низкая точка, до которой доходила цена в течении определенного времени.

Цвет свечи показывает лишь то, что последняя сделка в выбранном таймфрейме была выше или ниже первой сделки. Он не позволяет предсказать направление движения цены.

В максимуме свечи, лимитный продавец оказывает достаточное давление на рынок, чтобы остановить рост цены актива. Это происходит благодаря его лимитной заявке на продажу, которая выставлена на определенном уровне цены. Когда этот уровень достигается, лимитный продавец начинает реализовывать свои активы, создавая сопротивление дальнейшему росту цены. В результате на этом уровне могут появиться рыночные продавцы, которые продают активы по текущим рыночным ценам, усиливая давление на цены вниз.

Аналогично, в минимуме свечи, лимитный покупатель выставляет лимитную заявку на покупку актива на определенном уровне цены. Когда цена достигает этого уровня, лимитный покупатель начинает покупать активы, создавая поддержку и препятствуя дальнейшему падению цены. С этого момента могут появиться рыночные покупатели, которые начинают покупать активы по текущим рыночным ценам, поддерживая движение цены вверх.

Силу игрока на рынке можно определить по показателю закрытия свечи. Если свеча закрывается близко к максимуму или минимуму, это может указывать на сильного лимитного продавца или покупателя соответственно, который смог удержать цену от дальнейшего движения в том или ином направлении.

Для заработка на рынке трейдерам необходимо определить, с каким динамичным игроком они взаимодействуют – рыночным покупателем или продавцом. Основываясь на этом, трейдеры могут принять соответствующие решения о покупке или продаже активов, стремясь извлечь прибыль из колебаний цен, вызванных действиями динамичных игроков на рынке.

1. Зеленая свеча: Зеленые свечи обозначают рост цены актива в течение определенного временного промежутка. Зеленый цвет может вызывать чувство оптимизма, уверенности и успеха у трейдера, особенно если он вложился в актив с ожиданием роста. Однако, слишком много зеленых свечей может также привести к чрезмерному оптимизму и искушению к открытию слишком много позиций.
2. Красная свеча: Красные свечи означают падение цены актива за определенный период времени. Красный цвет может вызывать чувство опасности, неудачи или потери у трейдера, особенно если он вложился в актив, ожидая роста. Красные свечи могут также вызывать тревогу и стимулировать трейдеров к закрытию позиций или принятию недостаточно продуманных решений.

По цвету свечи нельзя определить будет рост или падение. Цвет показывает лишь то, что последняя сделка в определенном выбранном таймфрейме выше или ниже первой сделки. Цвет свечи является инструментом манипуляции сознания и призыва к действию.

Пример: Сигнал светофора, на красный стоим на зеленый едем – в трейдинге устроено все по-другому, так как движение цены инструмента отражает эмоциональное состояние участников рынка и толпы. Важно помнить, что цвет свечи сам по себе не является абсолютным индикатором будущих рыночных движений.

Для успешной торговли трейдерам необходимо осознать влияние цвета свечи на их психологию и научиться оставаться обоснованными и дисциплинированными в своих торговых решениях, не поддаваясь эмоциям, вызванным цветом свечей на графике.

Лимитная заявка (Limit Order) - это тип торговой заявки, с помощью которой трейдер указывает желаемую цену покупки или продажи актива. Лимитная заявка будет исполнена только в случае, если рыночная цена достигнет или превысит указанный лимит. Это позволяет трейдерам контролировать цену, по которой они готовы вступить в сделку.

Рыночная заявка (Market Order) - это тип торговой заявки, при которой трейдер покупает или продает актив по текущей рыночной цене. Рыночные заявки исполняются немедленно, так как они не указывают конкретную цену, а предполагают сделку по лучшей доступной цене на рынке в данный момент времени. Такой вид заявок идеален для тех, кто хочет быстро заключить сделку без ожидания изменения цены.

Влияние лимитных и рыночных игроков на формирование уровней поддержки и сопротивления.

Взаимодействие покупателей и продавцов на финансовых рынках определяет процесс формирования цен на активы и движение рынка в целом. Покупатели и продавцы могут быть как индивидуальными инвесторами, так и институциональными игроками, такими как банки, хедж-фонды и маркетмейкеры. Взаимодействие между ними происходит через торговые заявки: лимитные и рыночные.

1. Покупатели (быки) - это участники рынка, которые ожидают роста цен и покупают активы с надеждой на их последующую продажу по более высоким ценам. Покупатели могут размещать лимитные и рыночные заявки на покупку активов. Лимитные покупатели формируют уровни поддержки, так как они выражают свою готовность купить актив по определенной цене. Рыночные покупатели, напротив, приобретают активы по текущим рыночным ценам, что может способствовать росту цены актива.
2. Продавцы (медведи) - это участники рынка, которые ожидают падения цен и продают активы с надеждой на их последующую покупку по более низким ценам. Продавцы также могут размещать лимитные и рыночные заявки на продажу активов. Лимитные продавцы формируют уровни сопротивления, так как они выражают свою готовность продать актив по определенной цене. Рыночные продавцы, напротив, продают активы по текущим рыночным ценам, что может способствовать снижению цены актива.

В процессе торговли на рынке покупатели и продавцы взаимодействуют друг с другом, размещая и исполняя торговые заявки. Это взаимодействие определяет котировки активов и формирует тренды рынка. Важно для трейдеров и инвесторов правильно интерпретировать действия покупателей и продавцов, чтобы принимать обоснованные решения о входе и выходе из сделок. Торговля между лимитными и рыночными игроками происходит на финансовых рынках, где участники взаимодействуют друг с другом, чтобы купить или продать активы, такие как акции, валюты, сырьевые товары и др. Вот как происходит торговля между лимитными и рыночными игроками:

1. Лимитные заявки: Лимитные игроки (покупатели и продавцы) размещают заявки на покупку или продажу активов по определенной цене. Эти заявки становятся видимыми для других участников рынка и составляют стакан (order book). Лимитные заявки представляют собой пассивный способ участия в торговле, так как участник ждет, когда кто-то другой совершит сделку с ним по указанной цене.
2. Рыночные заявки: Рыночные игроки (покупатели и продавцы) отправляют заявки на покупку или продажу активов по текущей рыночной цене. Эти заявки сразу же исполняются, когда находят соответствующую лимитную заявку.
3. Взаимодействие между лимитными и рыночными игроками: Когда рыночный игрок отправляет заявку на покупку, эта заявка исполняется на основе наименьшей доступной лимитной заявки на продажу. Если объем рыночной заявки превышает объем доступной лимитной заявки, оставшаяся часть рыночной заявки будет исполнена по следующим доступным лимитным заявкам на продажу. Тот же процесс происходит для рыночных заявок на продажу, которые исполняются на основе наибольшей доступной лимитной заявки на покупку.

Это взаимодействие между лимитными и рыночными игроками определяет движение цены активов на рынке. Рыночные игроки, покупая или продавая активы, двигают цену вверх или вниз, в то время как лимитные игроки формируют уровни поддержки и сопротивления, предлагая покупку или продажу активов по определенным ценам.

Аналогичная ситуация с ценой активов на финансовых рынках. Когда цена актива находится выше определенного уровня, она находится в области поддержки, т.е. поддержка функционирует как "пол" для цены. Когда же цена опускается ниже этого уровня, она переходит в область сопротивления, где сопротивление действует как "потолок". Таким образом, уровни поддержки и сопротивления служат важными ориентирами для трейдеров при анализе движения цен на финансовых рынках.

Определение уровней поддержки и сопротивления

Уровень поддержки – это ценовая зона, в которой покупательский интерес преобладает над продавцом, что способствует остановке спада цен и возможному развороту вверх. Уровень сопротивления – это ценовая зона, в которой продавцы преобладают над покупателями, что способствует остановке роста цен и возможному развороту вниз.

Значение уровней поддержки и сопротивления

Анализ уровней поддержки и сопротивления позволяет трейдерам лучше понять состояние спроса и предложения на рынке, а также предсказывать возможные развороты и размещать приказы на покупку или продажу.

1. Основные принципы определения уровней поддержки и сопротивления

• Уровень должен быть легко просматриваемым
• Количество касаний цены уровня
• Время нахождения цены на этом уровне

Сильные и слабые уровни

Сильные уровни – это те уровни, которые формируются на максимальных или минимальных значениях инструмента и устойчивы к пробитию. Слабые уровни считаются промежуточными – где цена останавливается, чтобы сделать передышку.

Торговля от уровней

Торговля от уровней поддержки и сопротивления дает трейдерам возможность находить максимально точные точки входа, понимать настроение игроков рынка и адаптироваться к изменениям рынка.

В заключение, уровни поддержки и сопротивления являются одним из основных инструментов технического анализа и могут значительно улучшить результаты торговли. У уровней поддержки всегда рассматриваются покупки, а у уровня сопротивления - продажи.

В реальном секторе бизнеса взаимодействие между лимитными и рыночными игроками также имеет место, хотя оно может быть несколько отличным от того, что происходит на финансовых рынках. Рассмотрим пример взаимодействия лимитных и рыночных игроков на рынке недвижимости.

1. Лимитные игроки: Владельцы недвижимости, которые хотят продать свои объекты, являются лимитными продавцами. Они устанавливают определенную цену, по которой хотят продать свою недвижимость, и размещают объявления о продаже. С другой стороны, потенциальные покупатели, которые ищут недвижимость и готовы купить ее только по определенной цене, также являются лимитными покупателями.
2. Рыночные игроки: Покупатели, которые активно ищут недвижимость и готовы совершить сделку по текущим ценам, являются рыночными покупателями. Они связываются с владельцами недвижимости, предлагая им сделку на основе текущей рыночной стоимости. Рыночные продавцы – это владельцы недвижимости, которые хотят срочно продать свои объекты и готовы снизить цену до текущей рыночной стоимости, чтобы быстрее заключить сделку.
3. Взаимодействие между лимитными и рыночными игроками: Рыночные покупатели контактируют с лимитными продавцами и предлагают им покупку недвижимости по текущим рыночным ценам. Если лимитный продавец согласен с предложенной ценой, сделка совершается. Если нет, лимитный продавец продолжает ожидать покупателя, готового совершить сделку по его установленной цене. Аналогично, рыночные продавцы могут контактировать с лимитными покупателями, предлагая им свою недвижимость по текущим рыночным ценам.

1. Спрос и предложение: Вследствие катастрофы, спрос на определенные товары или активы может резко возрасти, например, продукты питания, медикаменты, золото или криптовалюты. С другой стороны, предложение этих товаров может сократиться из-за разрушения производственных мощностей, логистических проблем или паники среди населения.
2. Лимитные игроки: В условиях агрессивной динамики цен лимитные продавцы могут повышать цены на свои товары, чтобы извлечь максимальную выгоду из ситуации. Лимитные покупатели могут быть вынуждены принять более высокие цены или воздержаться от покупки до стабилизации рынка.
3. Рыночные игроки: Рыночные покупатели могут столкнуться с необходимостью совершать сделки по значительно более высоким ценам из-за увеличения спроса и снижения предложения. Рыночные продавцы могут использовать эту ситуацию для быстрой продажи своих товаров по более высоким ценам.

В целом, в условиях глобальной катастрофы или кризиса, рыночная динамика может испытывать значительные изменения. Вот несколько основных факторов, влияющих на рыночную динамику в таких ситуациях:

1. Паника и неопределенность: Когда происходит катастрофа, нередко возникает паника среди инвесторов и трейдеров. Это может привести к массовому продажам активов, что, в свою очередь, вызывает падение цен. Возможно также, что покупатели станут осторожнее в своих инвестициях, что может замедлить восстановление рынка.
2. Изменение спроса и предложения: Катастрофы могут привести к изменению спроса и предложения на определенные товары и активы. Например, в случае природных катастроф спрос на строительные материалы и услуги может возрасти, что может повлиять на цены этих активов. С другой стороны, предложение других товаров может упасть из-за разрушения инфраструктуры, что также окажет влияние на цены.
3. Вмешательство государства и центральных банков: В случае катастроф государство и центральные банки могут предпринять действия, чтобы стабилизировать рынок и поддержать экономику. Это может включать меры по стимулированию спроса, снижению процентных ставок или вводу дополнительных финансовых ресурсов на рынок. Все эти действия могут оказывать значительное влияние на рыночную динамику.
4. Изменение рыночных участников: В результате катастрофы могут возникнуть новые рыночные участники, которые захотят воспользоваться возможностями для получения прибыли. Это может привести к изменению динамики рынка и распределению влияния между покупателями и продавцами.
5. Изменение психологии рынка: В условиях катастрофы психология участников рынка может измениться. Инвесторы и трейдеры могут стать более осторожными или, наоборот, более агрессивными в своих стратегиях. Это также может привести к изменению рыночной динамики, когда стратегии покупателей и продавцов меняются в зависимости от их восприятия ситуации.

Время кризиса может стать лучшим временем для заработка на рынке для опытных и гибких трейдеров. Во время кризиса цены активов могут колебаться значительно, создавая возможности для получения прибыли. Трейдеры, которые способны быстро адаптироваться к новым условиям, могут использовать этот период для увеличения своих доходов. Однако стоит помнить, что торговля во время кризиса также связана с большими рисками. Неопределенность и быстрые изменения на рынке могут привести к потере инвестиций, если трейдер не обладает необходимыми знаниями и навыками для анализа рынка и принятия верных решений.

В целом, время кризиса может стать как благоприятным, так и опасным для трейдеров. Главное - уметь адаптироваться к изменяющимся условиям и использовать свой опыт и знания для принятия обоснованных решений в сложных ситуациях.

1. Маркетмейкеры: Маркетмейкеры обеспечивают ликвидность на рынке, выступая в качестве покупателей и продавцов активов. Они устанавливают спрос (bid) и предложение (ask) для определенных активов и получают заработок на разнице между ними (спред). Маркетмейкеры могут влиять на цены активов, сужая или расширяя спред, что может в свою очередь влиять на торговые решения инвесторов. Когда маркетмейкеры активно покупают и продают активы, они помогают сглаживать краткосрочные колебания цен и обеспечивают стабильность рынка.
2. Крупные игроки: Институциональные инвесторы и хедж-фонды, управляющие большими портфелями активов, могут оказывать значительное влияние на цены и направление рынка благодаря своим крупным сделкам. Если крупный игрок решает купить или продать значительное количество активов, это может вызвать существенное движение цен. Кроме того, крупные игроки могут использовать различные торговые стратегии, такие как алгоритмическая торговля или статистический арбитраж, чтобы получить доход от временных аномалий цен на рынке.
3. Манипуляция рынком: В некоторых случаях, маркетмейкеры и крупные игроки могут использовать свое влияние на рынок для манипуляции ценами активов в свою пользу. Например, они могут совершать крупные сделки, чтобы создать иллюзию повышенного спроса или предложения, что может привести к временному изменению цен. Затем они могут использовать эту ситуацию для получения прибыли за счет других участников рынка.

1. Трейдинг - активная торговля активами, такими как акции, валюты или товары, с целью получения прибыли.
2. Зеленая свеча - графическое отображение роста цены актива в заданный период времени на графике свечей.
3. Красная свеча - графическое отображение снижения цены актива в заданный период времени на графике свечей.
4. Лимитный покупатель - участник рынка, который размещает лимитный ордер на покупку активов.
5. Лимитный продавец - участник рынка, который размещает лимитный ордер на продажу активов.
6. Рыночный покупатель - участник рынка, совершающий сделку на покупку активов по рыночной цене.
7. Рыночный продавец - участник рынка, совершающий сделку на продажу активов по рыночной цене.
8. Маркетмейкер - участник рынка, предоставляющий ликвидность путем выставления котировок на покупку и продажу активов.
9. Крупный игрок - участник рынка, который обладает значительным капиталом и может оказывать влияние на движение цен активов.
10. Ликвидность - способность актива быть быстро и легко обращаемым в наличные деньги без потери его стоимости.
11. Уровень поддержки - ценовой уровень, на котором актив испытывает покупательное давление, предотвращая дальнейшее падение цены.
12. Уровень сопротивления - ценовой уровень, на котором актив испытывает продавца, предотвращая дальнейший рост цены.
13. Хедж-фонд - частный инвестиционный фонд, который использует разнообразные инвестиционные стратегии для достижения высокой доходности.
14. High (максимум) - максимальная цена актива за определенный период времени.
15. Low (минимум) - минимальная цена актива за определенный период времени.
16. Открытие (Open) - цена актива на начало торговой сессии.
17. Закрытие (Close) - цена актива на конец торговой сессии.
18. Limit Order - ордер на покупку или продажу актива по заранее определенной цене, которая может быть исполнен только по этой цене или лучше.
19. Market Order - ордер на покупку или продажу актива по текущей рыночной цене, который должен быть немедленно исполнен.
20. Сильный уровень - уровень поддержки или сопротивления, который был проверен несколько раз и продолжает действовать.
21. Слабый уровень - уровень поддержки или сопротивления, который был проверен только однажды или несколько раз и может быть легко пробит.
22. Bid-спрос - цена, по которой участник рынка готов купить актив.
23. Ask-предложение - цена, по которой участник рынка готов продать актив.
24. Спред - разница между ценами bid и ask, которая является показателем ликвидности актива и издержек для трейдеров.