All `bout: Tilt

Емоції, характерні для людини у тільті:

• Агресія та незадоволеність. Небажання прийняти результат події, почуття несправедливості того, що відбувається.
• Гнів, лють, агресивність. Здебільшого стосовно оточуючих, а не до себе.
• Бажання помсти. Іноді бажання застосувати фізичне насильство як до людини, так і до неживого предмета.
• Розпач. Апатія.

У трейдингу існує два варіанти тільта:

• Негативні емоції. Роздратування, агресія, викликані невдачею, збитками тощо. Замість аналізувати ситуацію, людина зациклюється на емоціях і починає робити ще більше помилок.
• Позитивні емоції. Ейфорія, викликана швидким досягненням результату, успішною угодою тощо. Під впливом емоцій трейдер переоцінює свої сили, розслаблюється, йде на більший ризик, сподіваючись, що йому знову пощастить.

Ставлення до трейдингу як до азартної гри

Людина відноситься до трейдингу як до гри:

• Не аналізує ситуацію. Робить необдумані дії
• Покладається на везіння
• Не використовує технічний та фундаментальний аналіз. Покладається на чужу думку
• Немає чіткого плану дій. Не використовує правила ризик-менеджменту

Інакше кажучи, керується емоціями, а не розумом. Ця ситуація підпадає під визначення тільта та його наслідок – збитки та негативні емоції.

З іншого боку, таке сприйняття трейдингу не завжди погане – питання у цілях. Якщо в людини мета – отримати задоволення від процесу гри незалежно від її результату, то ставлення до трейдингу як до гри допустиме. Головне, щоби емоції були лише позитивні. Але про заробіток у такому разі можна забути.

Страх втратити депозит

Невпевненість у своїх силах і, як наслідок, страх зазнати збитків. Замкнене коло: є всі передумови для відкриття угоди, але внутрішній голос каже: «А раптом таки помилюся?» Можливість залишається нереалізованою, ціна йде у бік прогнозу, а трейдера починає мучити сумління за нереалізований шанс.

Бажання компенсувати недоотриманий прибуток

Або компенсувати збитки. Прагнення досягти мети будь-якою ціною призводить до того, що людина на емоціях починає робити необдумані вчинки. А необдумані дії – це все одно, що відкривати угоди, керуючись теорією ймовірності. Пощастить чи ні – 50/50.

Поганий психологічний стан, спричинений зовнішніми факторами

Часто поряд із тільтом зустрічається ще один негативний стан – FOMO, синдром втраченої вигоди. Людині властиво порівнювати себе з іншими. І в результаті порівняння з'являється ілюзія, що інші все роблять краще – вони успішніші, у них кращі результати, більший дохід тощо. І замість концентрації безпосередньо на трейдингу людина починає займатися самокопанням. Особа починає сумніватися у правильності своїх дій (Адже в інших все виходить краще!), знижує самооцінку, утворюється внутрішня невпевненість.

Погане фізичне самопочуття

Розсіяність, проблема концентрації можуть бути наслідком недосипання, хвороби. Людина починає припускатися помилок через неуважність, вони призводять до втрати грошей і часу. Наслідок – негативні емоції.

І ще кілька причин тільта у трейдингу:

• Ринкова несправедливість. Маркетмейкери часом розвертають ринок так, як це їм потрібно. Але трейдеру від цього не набагато легше. Коли очевидний тренд раптово розгортається та чіпляє стопи, виникає непереборне бажання щось запустити у монітор.
• Небажання чи невміння програвати. Поразка – звичайне явище у трейдингу. Але питання у тому, як його сприймати. Хтось проведе роботу над помилками, а когось захлиснуть емоції.
• Помилка. І чим вона дурніша, тим образливіше це усвідомлювати. Найприкріша помилка – помилка через неуважність. На другому місці - відмова відкривати угоду при критеріях, які насправді могли виявитися точними. Найпростіше змиритися з помилкою та постаратися про неї не думати. Але це легко лише на словах.
• Розпач. «Та гори воно все синім полум'ям» - цензурний варіант цього емоційного стану тільта. Йому передують нездійснені цілі, нереалізовані можливості, збитки. Якоїсь миті трейдер здається, перестає думати (Адже, на його думку, це все одно марно), починає приймати спонтанні рішення, повністю втрачає всі гроші і вирішує в трейдинг більше не повертатися.

1. Ринкові:

• Вчинення елементарних помилок: раннє чи пізнє відкриття угод, неправильно визначена структура, помилки у розрахунку довжини SL, помилки із виставленням TP, ігнорування фундаментального фону тощо. Причиною може бути як агресія, так і ейфорія від результату.
• Порушення правил ризик-менеджменту. Пересиджування в угоді, раннє закриття угоди, збільшення ризику на угоду.
• Звичка емоційної реакції на будь-яку позаштатну ситуацію.

2. Психологічні:

• Стрес, пригнічений стан. Стрес переноситься і в реальний світ - людина перестає бачити позитивні моменти та радіти життю.
• Занижена самооцінка. Людина втрачає впевненість у собі та своїх силах, знижується продуктивність та бажання досягати мети.
• Песимізм. Невпевненість у своїх силах. Відкриваючи нову угоду, трейдер наперед впевнений у своїй помилці.

Є також зовнішні фактори:

• Фізична втома, емоційне виснаження. Навіть прибуткова торгівля згодом стомлює. Відсутність різноманітності у діях, постійна гонитва за результатом – усе це призводить до «вигоряння». Гроші та успішні угоди перестають приносити задоволення. Настає апатія, і трейдер починає робити помилки, які тільки посилюють ситуацію.
• Погане самопочуття. Хвороба, недосипання – ці фактори знижують пильність, роблять людину більш емоційно вразливою. У такі моменти рекомендується знизити інтенсивність роботи - зменшити час, що проводиться за комп'ютером, або зробити перерву.
• Невезіння. Частка успіху у трейдингу є. Тому, коли настає «чорна смуга», це негативно позначається на настрої. Негатив, бажання відігратися призводять до ще більшої низки помилок, після чого настає неконтрольований емоційний стан і відчай.

Збільшення об'єму угод

Трейдер збільшує об'єм угод у двох випадках:

1. Він упевнений у своїх діях, і збільшення об'єму угод відбувається у рамках ризик-менеджменту. Якщо депозит трейдера дозволяє наростити об'єм позицій без суттєвого ризику, це нормально.
2. Трейдер керується жадібністю, бажанням отримати негайний прибуток – це ненормально.

Збільшення об'єму угод – це підвищення рівня ризику і, сили емоційного удару у разі невдачі.

Декілька ознак тільта:

• Перехід на торгову систему із застосуванням коефіцієнта Мартінґейла. При кожній збитковій угоді трейдер відкриває нову позицію із вдвічі більшим об'ємом. Як правило, вже через 4-6 поспіль збиткових угод, він втрачає депозит.
• Порушення правил ризик-менеджменту. Правилами передбачено відсоток ризику на угоду стосовно депозиту, перевищувати який є неприпустимим. Якщо трейдер порушує ризик-менеджмент, це ознака тільта. І навіть якщо сьогодні відкрита з порушеннями угода виявиться прибутковою, не факт, що везіння повториться і завтра, або ж тим більше на дистанції.
• Використання максимального кредитного плеча. Кредитне плече потрібне не для нарощування позиції, а для зменшення суми застави та відповідності до правил ризик-менеджменту. Намагання розігнати депозит за допомогою плеча – ознаки тільта. Тому регулятори обмежують розміри максимального плеча некваліфікованим трейдерам.

Слідкуйте за емоціями, не вчиняйте необдумані дії.

Неадекватне прагнення повернути втрачені кошти

Класична ситуація: трейдер-початківець приходить у торгівлю, розраховуючи на швидкі гроші. Потім терпить збиток на перших угодах і намагається хоча б «вийти в нуль». На емоціях припускається помилок і ще більше йде в мінус. Подібна ситуація трапляється і з досвідченими трейдерами, яким гордість чи жадібність не дозволяють змиритися зі збитками.

Ознаки тільта:

• Нарощування об'єму угод, використання Мартінґейла. Про це – у попередньому розділі.
• Пересиджування. Перетягування стопів, відмова визнати помилку та закрити угоду зі збитком. Завжди здається, що розворот ціни - тимчасова корекція, яка ось-ось закінчиться і ціна знову піде у потрібному напрямку. Але корекція затягується, і збиток трейдера стає дедалі більшим.

Людиною рухає страх втратити ще більше грошей, прагнення відігратися. Замість аналізу помилок та логічних послідовних дій особа робить емоційні дії, ще більше втрачаючи гроші.

Діяйте у межах заздалегідь розроблених правил, не відступаючи від них. Не нарощуйте ризик, не перетягуйте встановлені стопи. Краще втратити гроші на комісії, відкривши нову позицію, ніж дивитись, як зменшується депозит.

Зміна торгових тактик

Безсистемність – ще одна ознака тільта, за яким слідує втрата контролю над своїми емоціями.

Погане фізичне самопочуття

• Розробляє торгову систему, включаючи дії у разі форс-мажору. Розробляє систему ризик-менеджменту: правила виходу з ринку, принцип розрахунку довжини стопа, об'єму позиції і т.д.
• Проводить бектести на історії графіка.
• Не відхиляється від плану дій на реальному ринку.

Трейдер поступає системно, логічно, за продуманим алгоритмом.

Що робить трейдер, який піддався емоціям:

• Достроково закриває угоди, втрачаючи гроші на корекції або недоотримуючи прибуток на тренді.

• Змінює напрямок угоди відразу ж за першої зміни напряму руху ціни.

Відсутність системи свідчить, що трейдер піддався емоціям, а емоційний трейдинг рано чи пізно закінчується збитками. Збитки ведуть до ще більших негативних емоцій – тільта.

Відмова від фіксації прибутку та лімітування збитків

Класична ознака тільта – відмова від ордерів SL і TP, якщо до цього вони торговою системою були передбачені.

Чому трейдер відмовляється від страхувальних ордерів:

• Жадібність. Рух ціни не може продовжуватися у бік прогнозу вічно. Але трейдер хоче взяти з руху максимум. Тому упускає момент розвороту ціни і закриває угоду з меншим прибутком, зокрема і через негативні сквізи. У таких випадках краще ставити цілі із прибутком на день, після чого закривати угоду незалежно від того, куди далі йде ціна.
• Жаль. Прогноз не виправдався, але трейдер не може змиритись з помилкою. Тому він прибирає стопи, сподіваючись, що ціна рано чи пізно розвернеться у потрібну сторону.
• Ризик. Бажання ризикувати надає торгівлі азарт. І іноді ризик виправданий. Але треба розуміти, що збільшення ризику та азарт – це перехід до емоційного трейдингу, наслідки якого є непередбачуваними.

Якщо SL і TP не використовувалися свідомо, це елемент торгової системи і до тільту не належить.

Пошук винних

У стані афекту трейдер вважає винними всіх оточуючих, але не самого себе. Одна з головних ознак тільта – заперечення власної провини та перекладання відповідальності на інших. Винен ММ, який навмисно зрізав стопи, винні непрацюючі технічні елементи аналізу тощо.

Що робити? Не поспішати з висновками:

Не піддавайтеся емоціям. Трейдер - свого роду робот, що працює за алгоритмом і виявляє гнучкість залежно від ринкової ситуації. У разі невдачі винен виключно трейдер. І збиток – нагода проаналізувати помилки.

Торгуйте на свіжу голову

Втома – причина слабкої концентрації та уповільненої реакції. Тому треба прагнути максимально комфортного бадьорого стану організму. Нехай це не завжди можливо через побутові питання, але краще дотримуватися наступних правил:

• Спати щонайменше 8 годин на день. Або стільки, скільки потребує організм. Є можливість - поспіть вдень.
• Не доводити організм до виснаження. Відчуваєте втому – зупиніться.
• Робіть перерви. Не потрібно сидіти перед монітором 12 годин на добу. Намагайтеся хоча б 10 хвилин щогодини перемикатися на щось інше. Або робіть повноцінну «обідню» перерву.

Торгівлю під впливом алкоголю виключена.

Торгуйте суворо відповідно до торгової стратегії

Мета – прибуток і стабільне його зростання щодня. Торгова система - інструмент досягнення мети, ваш план дій, алгоритм.

Торгова система повинна відповідати на такі питання:

• Яка мета торгової стратегії та торгової системи?
• Які основні параметри системи ризик-менеджменту?
• Які інструменти, сетапи, таймфрейми використовуються у системі? Які інструменти головні, які – другорядні?
• Коли відкривати угоду? Як встановлювати страхові ордери? У яких випадках закривати угоду?

Торгова система має бути відточена на бектестах, і будь-яке відхилення від неї неприпустимо.

Ведіть торговий журнал

Результативність торгівлі допомагає побачити журнал угод, який за будь-який період вивантажується з платформи до табличного редактора. Він дозволяє побачити:

• Найбільш вдалі відрізки торгівлі
• Спадну статистику
• Зміни у торговій системі: кількість угод на день, зміна торгових об'ємів тощо

Коли ви бачите результати роботи та слабкі місця торгової системи, впоратися з емоціями набагато простіше. І простіше керувати власним капіталом, оптимізуючи систему.

Встановіть денну норму

Самодисципліна – основа успішного трейдингу. Торгова система повинна передбачати мінімальні цілі щодо прибутку та кількості угод, після чого торгівля зупиняється незалежно від результативності торгової сесії: сесія збиткова, але ліміт угод досягнуто – закривайте термінал. Досягнуто мети з прибутку, і здається, що з ринку можна взяти ще більше, – не піддаємось.

Дотримання правил самодисципліни допоможе зберегти спокій, не перенапружуватися та контролювати ситуацію. Немає сенсу повністю викладатися в один день, отримавши максимальний прибуток, щоб наступного дня бути вичавленим, втомленим і отримати збиток.