Psychology lessons
1.1. Значимість психології у житті людини
Що таке психологія? Перш за все це наука, яка є найскладнішою, досить цікавою і важливою для людини наук. Тим більше, що вона є однією з найдивніших наук. Правда, в наш час здивувати людину чим-небудь не так вже й легко. Адже наше сьогодення наповнене вражаючими дивовижними відкриттями і звершеннями в соціальній, науковій, політичній та економічній сферах. І все таки, найзагадковіші, далеко ще не вивчені до кінця таємниці знаходяться в самій людині і особливо в її психічній діяльності. Вдумаймось, наскільки дивні духовні сили людини, якій вдалося відкрити і обґрунтувати різноманітні закономірності людського буття, закономірності загадкового всесвіту. Мабуть, найбільш загадковим і надалі залишається мозок людини, маленька крихітка в порівнянні з всесвітом, яка вміщує в собі весь цей всесвіт із усіма його чудесами, законами, властивостями і силами. Заклик «Пізнай самого себе», який був звернений до людей ще древньогрецьким філософом Сократом, залишається одним з найактуальніших і для людей ХХІ століття.
Вивчення психології допомагає знатися на своєму психічному стані. Кожна людина знає по собі, як нелегко буває інколи позначити словом, описати своє власне переживання. В той же час уміння назвати, описати своє переживання дуже цінне: воно дає можливість усвідомити це переживання, зрозуміти його і завдяки цьому до певної міри оволодіти ним. Психологія дає можливість розуміти самого себе, знати свої сильні і слабкі сторони. А знати себе необхідно для самовиховання, для роботи над собою, над виправленням своїх недоліків, над розвитком своїх здібностей. Знати себе необхідно також для того, аби свідомо обрати таку спеціальність, таку роботу, в якій можна принести більшу користь і отримати більше задоволення.
1.2. Значимість психології у професії трейдера
Щоб стати успішним трейдером, потрібні безліч навичок. Серед них, звичайно ж, є розуміння основ торгівлі, технічного та фундаментального аналізу, графіків та інших речей. Окрім того, один із надважливих аспектів - психологія. Слабкий контроль над розумом у трейдингу зазвичай є головною проблемою, що заважає успіху.
Часто торгова психологія є перешкодою для трейдерів до успішної торгівлі.
«Трейдинг вимагає важкої роботи, дисципліни, торгового плану та психологічної підготовки. Ринок постійно вас тестуватиме і перевірятиме ваші слабкості, і вам знадобиться правильне психологічне мислення, яке дозволить вам завжди приймати вірні рішення в невизначених ситуаціях».
Щоб стати успішним трейдером, вам необхідно навчитися контролювати свої емоції та виробити у собі дисципліну трейдера. Все це допоможе вам ефективніше виконувати свій торговий план.
Важко повністю зрозуміти торгову психологію, якщо ви не мали досвіду торгівлі або інвестування. Більшість трейдерів знають, що дуже важливо мати правильне мислення. Це особливо важливо для інтрадей трейдерів. Якщо ви ведете торгуєте в середині дня, вам необхідно швидко ухвалювати рішення, яке може означати різницю між прибутковою чи збитковою угодою.
У той же час ви повинні мати можливість дотримуватися раніше встановленого плану, в якому ви впевнені. Ваші емоції повинні бути під контролем і вони не повинні заважати вам приймати швидкі торгові рішення.
Частина розуміння торгової психології полягає у визнанні присутності страху та жадібності. Хоча втратити гроші — це те, що ви повинні прийняти як частину бізнесу, дуже важко навчитися справлятися з неприємними відчуттями, які ви відчуваєте, коли їх втрачаєте. Ви повинні мати емоційну дисципліну, але вам потрібен час, щоб навчитися бути розслабленим та сприймати втрати як належне.
Трейдерам, які побували в торгових залах великих хедж-фондів та інвестиційних банків (наприклад, Goldman Sachs), відомо, що там постійно працюють психологи, які стежать за емоційним станом трейдерів. Якщо хтось із трейдерів показує ознаки емоційної неврівноваженості, його можуть усунути від робочого терміналу.
Щоб досягти успіху у своїх угодах, трейдер має вивчити свій психологічний профіль. Потім, бажано на демо-рахунку поторгувати, щоб зрозуміти, який тиск і стрес може витримати і виробити свій комфортний стиль торгівлі. Може звучати дивно, але свій розум теж потрібно навчати торгівлі, щоб домінувати над емоціями та реакціями, визначити рівень трейдера до готовності ризикувати та приймати коливання ринків. Потрібно встановити комфортне «співвідношення ризику та прибутку», яке підходить для прийняття негайних рішень.
2.1. Психологія трейдинга
Під терміном «Психологія трейдинга» розуміють внутрішні процеси, що впливають на рішення та поведінку в контексті трейду. У ком'юніті трейдерів існує парадигма, яка описує вплив двох ключових аспектів на успіх у цій сфері:
Причому другому аспекту приписують 70-90% успіху, що породжує у трейдера помилку сприйняття. Він знає важливість психології, але підсвідомо переоцінює свою здатність контролювати небажані емоції. Це знижує концентрацію уваги на торговій системі. Проте це не значить, що психологія неважлива. Наведені відсотки близькі до правди, але не варто забувати про торгову систему. Успіх у трейдингу - це синергія ТС та психології. Ізольована концентрація лише на одному компоненті приведе в нікуди.
Чому важливо не тільки усвідомити, а й скласти чіткі алгоритми, які убезпечать вас від прийняття невірних емоційних рішень? Кожен другий вважає, що може впоратися із емоціями без сторонньої допомоги.
Трейдер думає, що знає себе досить добре для такого завдання, але на практиці це важче, ніж у теорії. Хоча шанси приборкати свою особистість особистими зусиллями є. Цьому необхідно приділити достатньо часу, ресурсів та розвинути свою власну психологію трейдинга. Тобто, вдосконалити панування над емоціями, дисципліною, витримкою. Завдяки наступним пунктам, ви зможете сформувати правильне бачення психологічної підготовки та отримаєте основні тезиси, які допоможуть у роботі над собою та своїм свідомим підходом до торгівлі.
2.2. Емоційний стан - як відображення на торгівлі
Найбільшою мірою психологічний добробут залежить від того, наскільки особистість людини відповідає тому соціальному та робочому середовищі, в якому вона знаходиться.
«Наскільки ви диверсифіковані психологічно? Скільки стресу та дистресу ви відчуваєте у своєму суспільному житті, сімейному житті та у своєму звичайному емоційному стані? Скільки задоволення вам приносять усі ці сфери вашого життя? Що підтримує Вас, коли торгівля йде погано? Які проблеми з особистого життя закрадаються у ваш трейдинг? Яка ваша фізична форма? Яка якість Вашого сну і чи здатні ви концентруватися? Ваша енергія? Аспекти вашого життя поза трейдингом варто так само щомісяця оцінювати, як ви оцінюєте свої результати у торгівлі. Якщо інші частини вашого життя генерують дистрес, це лише питання часу, коли вони вплинуть на Вашу зосередженість, Ваші рішення та Ваші результати».
2.3. Поширені помилки, базовані на емоціях
З якими основними когнітивними помилками, спричиненими емоціями, стикається трейдер?
Що конкретно заважає йому торгувати максимально раціонально і чітко дотримуватися своєї TC?
Емоції, які заважають вести продуктивну торгівлю – це страх, жадібність, тривога та нудьга. А найчастіші випадки з конкретними прикладами та способами, як уникнути цих психологічних пасток, ми розглянемо нижче.
*Жадність
➤ Перетримування позиції
Такий вид жадібності виникає на тлі страху не забрати весь мув. («А раптом я закрию позицію, але ціна продовжить рух у мій бік»)
1. Протестуйте та адаптуйте стратегію з кількома тейками. Часткова фіксація прибутку позбавляє трейдера багатьох негативних емоцій, у тому числі і від жадібності
2. Якщо бажання перетримати позицію не вдається скоригувати після місця передбачуваної повної фіксації, залиште 10-15% позиції для «пізніх» тейків. Такі системи краще працюють за середньострокової торгівлі
➤ Передчасне переведення позиції у БУ
Переведення у безубиток, у патологічному контексті може сприйматися трейдером як здорова частина торгової системи. Трейдер самообманюється, кажучи собі, що БУ необхідний, підсвідомо не помічаючи або ігноруючи емоційне підґрунтя процесу. У цей момент він може думати, що це потреба, а не жадібність.
1. Переусвідомлення самої концепції БУ. Безубиток потрібен для вашого захисту при значному віддаленні ціни від ТВХ
2. Перегляньте всі ваші прибуткові позиції на історії, уявіть, що ви рано перевели ці угоди в БУ. До чого це призвело б?
3. Проведіть бектест із переведенням вашої позиції в БУ після 1,2,3R. Виберіть найкращу комбінацію
4. Також можна використовувати тактику з переведенням у БУ під сформовані структурні свінги. Виходьте у безубиток «руками» вже після закриття пробійної свічки. Тому що перед вами може бути не BOS структури, а liquidity grab
➤ «Застрибування у відбуваючий потяг»
У разі бажання бездумно відкрити позицію після пропуску заздалегідь запланованого входу зробіть наступне:
1. Оцініть RR, швидше за все, він буде несприятливим. Це може зберегти вас від входу
2. Подумайте про те, що буде куди розумніше не намагатися бездумно відкрити позицію, а спробувати знайти вхід на меньшому TF
1. На першому етапі залиште у watchlist 1-2 активи для того, щоб не пропустити потенційну позицію
2. Навчіться користуватися алертами (Виставлені на пулах, POI, BOS)
3. Не відволікайтеся під час торгівлі на сторонні тригери
4. У межах своєї торгівлі намагайтеся приймати рішення лише після закриття поточної свічки. Це допоможе уникнути імпульсних рішень
➤ Переторгівля на фоні «вінстріка»
Грунтуючись на попередньому позитивному досвіді, мозок схиляється до забобонів, формуючи підсвідому когнітивну помилку.
Якщо вийшло кілька разів, то вийде знову. Емоційна частина бере гору над раціональною, що може призводити до наступних ефектів:
1. Ідентифікація сетапа там, де його немає
2. Перевищення ризиків: З іншого боку, вінстрік підживлює мотивацію трейдера. Ви починаєте розуміти, що все робите правильно, що позитивно позначається на процесі подальшого навчання. Іншими словами мозок краще фіксує позитивні моменти, ніж негативні. Але тут важливий баланс. Слід навчитися ідентифікувати та розділяти патологічний та здоровий потяг до трейду на тлі вінстріка. На перших парах, після тейків, як і після стопів варто відійти від терміналу на деякий час і зайнятися внесенням даних у щоденник емоцій. Після цього ваше підсвідоме відчуття радості відійде на другий план і ви зможете повернутися до торгів
➤ Ігнорування списку критеріїв для відкриття позиції через страх упустити прибуток
Ця проблема концептуально багато в чому перетинається з маркером жадібності.
Уявіть, ви бачите свіп ліквідності на великому сплеску об'єму в рамках нижньої межі ренджу, проте закріплення над BOS ще не відбулося. Не чекаючи закріплення, ви відкриваєте позицію. Результат передбачуваний.
У пошуках рішення звернемося до логіки. Критерії входу придумані для збільшення відсотка відпрацювання сетапу. Ігноруючи той чи інший критерій, ви знижуєте цей відсоток. Це означає, що ви не зовсім правильно розумієте як працює трейдинг. Для того щоб домогтися відсутності цього типу жадібності в моменті, вам знадобиться певна підготовка. Полягає вона в бектесті. Проведіть тестову торгівлю, виключаючи з ТС по одному компоненту (Бектест ТС без закріплення над BOS, бектест ТС у розсинхроні HTF та LTF, тощо).
Надалі, під час реальної торгівлі, ви підсвідомо розумітимете що ігнорування критеріїв входу негативно позначиться наприкінці угоди.
➤ Перевищення ризиків за наявності суб'єктивної впевненості у позиції
1. Крім передбачення профіту, підрахуйте скільки вам коштуватиме SL при підвищеному ризику. Емоційна реакція на такий стоп може зупинити вас
2. Якщо проблема виникає на регулярній основі, обмежте себе від депозиту. Залишіть на рахунку рівно стільки, скільки потрібно для менеджменту 1-2 позицій
3. Прийміть той факт, що ви не трейдер, а гемблер. Важливо зрозуміти що ваше суб'єктивне сприйняття якості сетапа, не співвідноситься з реальністю. Можливо, ця проблема виникає як компенсаторна реакція на попередні невдачі. Ви підсвідомо підвищуєте важливість позиції, як компенсації попередніх збитків. У моменті вам може здаватися, що такі ідеальні позиції зустрічаються не часто, а отже, потрібно підвищити ризик. Це, звичайно ж, є когнітивною помилкою (Згадайте, скільки втрачених «ідеальних» сетапів ви бачите постфактум наприкінці дня). Насправді, кожен ваш сетап повинен бути «ідеальним», це не означає, що потрібно підвищувати ризик щоразу
➤ Перевищення ризиків через невеликий депозит
У цьому пункті немає конкретного рішення. Просто знайте, що ви швидше розженете маленький депозит використовуючи 2% ризик, в процесі отримуючи здоровий досвід трейдингу, ніж використовуючи 10+% ризик, щоразу зливаючи депозит.
Не бійтеся свого рахунку. Розмір гаманця не корелює з рівнем інтелекту, кожен відштовхується від особистих можливостей. Спробуйте, наприклад, зробити вашою метою не розгін до великих сум, а отримання торгового капіталу від FTMO або MFF. З такою метою, перш за все, ви підвищите свій рівень самодисципліни та вміння правильної торгівлі.
*Страх
➤ Ігнорування потенційно успішної позиції на тлі страху провалу
1. Насамперед слід провести бектест, щоб теоретично переконатися у працездатності ТС і зруйнувати свої упередження
2. Підготуйте «фізичний» список критеріїв входу в позицію. По-перше, таким чином, ви зменшите ймовірність порушення цих критеріїв. По-друге, маючи такий список перед очима, ви посилите суб'єктивну значущість вашої ТС та довіру до неї в моменті, за умови виконання всіх критеріїв перед входом
3. У разі страху перед входом - відкривайте позицію використовуючи знижений ризик (0.25-0.5R). Таким чином ви підвищуєте поріг настання страху (Власне вам нічого втрачати). За наявності даного страху, важливо в будь-якому випадку намагатися відкривати позицію (З низьким ризиком, або навіть дуже низьким ризиком). Спочатку, це буде судб'єктивно відчуватися як марна справа, через відсутність істотного профіту. Однак, ви будете підсвідомо, поступово звикати до вашої ТС, і згодом, на рівні об'єктивних відчуттів, почнете їй довіряти
➤ Бажання закрити позицію до тейків
Алгоритм укладено у два етапи:
1. Повне обмеження від чартів після відкриття позиції. На цьому етапі найкраще працювати з короткими інтрадей позиціями для уникнення тривалої тривожності
2. Коли почнете почуватися комфортно на першому етапі – переходьте до звичайної торгівлі. Слідкуйте за чартами, але не за PNL. Це важливо, відкривайте позиції в МТ або терміналі Binance, а слідкуйте за ними за допомогою інших сервісів (TW), аж до закриття позиції ордером TP/SL. Можуть відбуватися ситуації у яких ви виправдовуватимете раннє закриття позиції під призмою Price Action. Справді, іноді така потреба може виникнути. У такий момент постарайтеся бути чесним із самим собою. Задайте собі наступне запитання: «Моє бажання продиктоване емоціями чи тверезим об'єктивним аналізом?» Якщо навчитеся чесно відповідати собі на це питання і приймати відповідне рішення, то в майбутньому, при регулярній практиці, ваш погляд на цю проблему почне дисциплінуватися. Іншими словами - так загартовується сталь
*Нудьга
➤ Пошук позицій там, де їх немає на тлі тривалого очікування
1. Якщо ви стикаєтеся з такою проблемою, то найбільш правильним рішенням буде скоротити свій час знаходження біля чартів. Визначте на історії циклічність волатильності інструменту, що торгується, і по можливості перебудуйте свій графік. На ринку FOREX такими моментами є Лондонська та Нью-Йоркська торгові сесії, зокрема їхні killzones. Хоча можна побачити підвищену волатильність під час торгових сесій валютних та фондових ринків також і на криптовалюті. І взагалі, у будь-якому разі, працювати в конкретно визначених часових рамках потрібно як на традиційних ринках, так і на криптовалютному
2. Навчіться концентруватися на чартах. Якщо ви ловите себе за скролінгом соцмереж, значить ймовірність пропустити позицію вище, а значить вищий шанс появи нудьги. Нудьга – це предиктор імпульсивних дій
➤ Пошук позицій там, де їх немає на тлі тривалого ренджа
Наша психіка орієнтована на модель результату «тут і зараз». Аналітика чартів трейдером вбудовується в цю модель таким чином, що він дивиться на ринок із позиції «або вгору або вниз», ігноруючи концепцію «вбік».
Коли насправді відбувається розбіжність цих концепцій трейдер перебуває у невигідній собі позиції. Він починає шукати сетап там, де його не потрібно шукати. Пам'ятайте, що ТС під час ренджу відрізняється від ТС під час трендового руху.
*Тривога
➤ Тривога/Хвилювання
Наявність тривоги - це привід звернутися до відповідного фахівця. Швидше за все, у вашої тривоги є причина. Насправді цей маркер один із найпрекрасніших і найдієвіших. Логіка наступна: Якщо ви відчуваєте тривогу, то ви щось робите неправильно.
1. Ви взяли дуже великий ризик
2. Ви зайшли в позицію ігноруючи критерії входу
Варіантів може бути безліч. Суть полягає в тому, що ви знаходитесь в позиції, в якій не повинні знаходитися. Приймайте рішення про позбавлення від позиції і вносіть інформацію в щоденник емоцій.
«Ви повинні бути готовим до того, що шанси на успіх не до кінця залежать від вашого досвіду чи професійних навиків. Надважливо - підготуватись до торгівлі на психологічному рівні. Сприймайте невдачі як ефективний спосіб навчання. Це допоможе вам стати дисциплінованим трейдером, який здіснює меньше помилок.
Пам’ятайте також, що торгові втрати трапляються зі всіма трейдерами без виключень, незалежно від їх рівня капіталу, досвіду, освіти».
3.1. FOMO
Робота з пропущеними угодами може стати справжнім випробуванням для трейдерів, і кожен день вам доведеться мати справу з усіма грошима, які не потрапили на ваш торговий рахунок. Бачення того, скільки ви могли б заробити часто може стати серйозним випробуванням для мислення трейдера і призвести до великих помилок.
8 речей, які говорить трейдер FOMO:
Якщо ви опинилися в числі наведених нижче пунктів, то торгівля ФОМО грає певну роль у вашому повсякденному житті:
- «Я так і знав!» - Трейдер, який слідував за сетапом, але не скористався ним
- «Не цього разу» - Трейдер, який надто рано входить у ринок після пропущеної угоди
- «Я міг би заробити сьогодні стільки грошей» - Трейдер, який б'є себе за допомогою задньої думки
- «Я так довго чекав цієї угоди» - Надмірно стурбований трейдер, який переслідує сетап із затиснутим пальцем
- «Йому ще є куди рухатися» - Трейдер, який вступає у торгівлю пізно після того, як надто злякався увійти першим
- «У мене таке почуття...» - Трейдер вплутується в угоду без дотримання всіх критеріїв входу
- «Один раз» - Трейдер у спекулятивній угоді, який сподівається на удачу
- «Я просто входжу з невеликою позицією» - Трейдер, який виправдовує порушення своїх правил
Що керує торгівлею FOMO (Fear of missing out)?
Трейдинг - це діяльність без чіткого початку або кінця, і як тільки ви запускаєте свій комп'ютер, ви опиняєтеся в середині гри, і вона не припиняється ніколи. У діяльності без початку і кінця ви завжди можете приймати рішення, і в будь-який момент часу ви можете укласти потенційно вигідне парі, яке може зробити вам гроші.
Футбольний матч, обертання рулетки або блекджек мають певні початки та кінці, ви знаєте, коли починати, а після закінчення гри ви нічого не можете змінити. Ви повинні прийняти результат. Він підлягає інтерпретації; Ви (Ваша команда) програли або виграли.
У торгівлі, «гра» ніколи не починається і ніколи не закінчується. І результат ніколи не є остаточним, доки ви не закриєте угоду; І навіть тоді ви можете просто повернутись назад. Кожен тік, який ви бачите на ринку, несе в собі потенціал прибутку, і ви знаходитесь всього в одному натисканні миші від потенційного входу в угоду, яка може принести вам багато грошей. Пропустити угоду - все одно, що залишити гроші на столі.
Отже, давайте розглянемо три сценарії, базовані на торгівлі FOMO:
1. Ви входите передчасно, бо не хочете пропустити
Як часто траплялося таке з вами? Ви створили торговий план, чекали, поки все стане на свої місця, а потім, якраз перед тим, як ціна досягла вашого рівня входу, ціна починає злітати, і здається, що вона збирається піти без вас?
Ви не можете допустити, щоб ця угода пішла без вас, правда? Тому ви заходите рано, порушуючи свої торгові правила. Передчасний вхід до угоди означає, що ваш ризик повністю виключений, тому що ваш стоп-лосс буде набагато далі через ранній вхід. Більше того, ви додаєте маржі до своєї (Збиткової) угоди, коли вона досягає вашого початкового рівня входу і ще більше збільшуєте ризик? Ці два пункти показують, чому ранній вхід повністю порушує об'єм позиції та управління ризиками.
І що відбувається згодом? У результаті ви отримуєте збиткову угоду, тому що, зрештою, ви не побачили підтвердження всіх своїх критеріїв входу і увійшли в угоду, у якій взагалі не повинні були брати участь.
2. Ви чекаєте, поки ціна покаже ідеальний сетап, а потім упускаєте угоду
Пропустити угоду, яка йде без вас, тому що сигнал входу відбувся надто рано і не показав вам усіх критеріїв входу - дуже боляче. Трейдери, які в категорії мислення «пропустив угоду» - схильні гнатися за ціною або входити до наступної угоди раніше.
(Ми у першому пункті побачили, чому це погана ідея)
Трейдери, які пропускають угоди, інтерпретують подію неправильно. Зрештою, це не був сетап, заснований на ВАШИХ правилах, а у вас є свої правила не просто так. Звичайно, іноді ви можете опинитися у виграші, порушивши свої правила, але у довгостроковій перспективі ваші правила захищають вас та ваш капітал.
Завжди нагадуйте собі: Сценарій може бути прийнятною угодою, яка базується на чиїхось правилах, але це не для вас! Прибуткові можливості виникатимуть ЗАВЖДИ, і ви не зможете брати участь у кожній із них. Ваші правила дозволять вам брати участь лише в деяких з мільйонів можливостей, які є щодня.
3. Ви чекаєте, поки не отримаєте ідеальний сетап
Звичайно, це ідеальний сценарій і так має бути. Є способи сформувати правильний спосіб мислення, щоб пошук хороших угод не здавався нездійсненним завданням, а став нормою.
Торговий план та торговий чеклист – два обов'язкові інструменти для трейдера, і ми вже говорили про них раніше. У торговому плані ви плануєте потенційні торгові сценарії/сетапи, щоб після початку торгових сесій вам залишалося лише чекати, доки не будуть виконані критерії входу. Чеклист покладає на вас відповідальність та візуалізує хід торгівлі. Порушувати свої торгові правила стає набагато складніше, якщо ваш план та чеклист кажуть не входити, і вам доводиться переконувати себе, чому порушення торгових правил – це правильно.
«Я переглядаю свій контрольний список. Це рукописний лист, заламінований у пластик і приклеєний скотчем у правому кутку мого столу, де я не можу його не помітити» - Мартін Шварц
3.2. Tilt
Що відбувається під час тільта?
Тільт і супроводжуючі його емоційні переживання - це стрес для організму. Такого роду стрес потребує відповідної роботи органів та систем. Відбувається мобілізація оганізму, спрямована на пасивно-оборонну чи активно-оборонну реакцію. Цей процес регулюється активацією симпатоадреналової системи, що веде до вироблення катехоламінів мозковим шаром надниркових залоз. Відбувається це під впливом медіатора ацетилхоліну на хромафінні клітини. Катехоламіни - це адреналін та норадреналін.
Поговоримо про те, що відбувається при викиді адреналіну. Адреналін постійно виробляється у низьких обсягах. Його концентрація збільшується зі зростанням рівня тільта. Адреналін впливає на специфічні рецептори, що призводить до наступного:
- Зростання артеріального тиску
- Стимуляція скоротливості та збудливості міокарда – зростання частоти серцевих скорочень (Щоб забезпечити тканини та органи киснем на випадок боротьби чи втечі)
- Розширення зіниць (Щоб підвищити гостроту зору)
- Підвищення працездатності скелетних м'язів
- Розширення бронхів (Для збільшення вентиляції)
- Зростання рівня глюкози у крові
- Підвищення теплоутворення
- Посилення уваги, концентрації
Вищеописані властивості адреналіну повною мірою можна відчути при впливі сильного зовнішнього подразника. Наприклад, якщо на вас різко почне гавкати собака. Під час тільта ці ефекти будуть виражені не так яскраво, але ви все одно їх відчуєте.
Безпосередньо під час тільта людина втрачає критичність по відношенню до своїх дій. Боротися з тільтом потрібно до того, як він настав, ось кілька практичних кейсів:
1. Тотальна алгоритмізація торгової системи. У ній повинні бути прописані абсолютно всі ваші кроки: В які позиції ви входите/не входите і чому, конкретні точки входу та виходу для кожного сетапа, що робитимете, якщо ціна не дійде до тейка і т.д.
Навіщо це потрібно? Тільт починається там, де закінчується ваш план. Свобода від плану відкриває свободу дій, свобода дій спричинить необдумане рішення. Наведу приклад із медицини. Багатьом людям здається, що медицина - це мистецтво, де до питання підходять з боку творчості. За фактом творчість знищує уніфікацію. Фахівець у однакових ситуаціях починає діяти по-різному, що призводить до небажаних наслідків. Тому в медицині використовують протоколи та гайдлайни, в яких прописаний детальний алгоритм дій на випадок тієї чи іншої хвороби
2. Заздалегідь встановіть денний ліміт зі збитків та профіту. Після досягнення ліміту – ваша торгівля на цей день закінчується
3. Фіксуйте позиції частково, якщо це вкладається у вашу систему. Таким чином, можна компенсувати почуття жадібності, коли ви зафіксували позицію, а ціна пішла далі. Жадібність - предиктор тільта
4. Переводьте позицію у безубиток вчасно. Якщо ви робите це зарано, висока ймовірність залишитися без позиції. Надалі, якщо ціна все ж таки піде в передбачувану вами сторону, висока ймовірність, що ви стрибнете у вже відбуваючий потяг, через жадібність з усіма витікаючими. Інакше ви спостерігатимете за тим, як ціна без вас прийшла до всіх тейків. Почуття емоційної несправедливості - предиктор тільта
5. Зменшення кількості змінних у вашій системі. Принаймні для початку. Чим більше змінних, тим більша можливість почати діяти емоційно
6. Після виходу з позиції по стопу, залиште торговий термінал мінімум на 20-30 хвилин. Насправді тут тонка грань. Уміння перевідкрити позицію після стопа – необхідна навичка, але на початковому етапі краще уникати таких спроб. Після збитків людина може частково втрачати критику своїх дій.
Невеликий відпочинок поверне вас до роботи в здоровому глузді. Ви зможете проаналізувати свою помилку та зробити відповідні висновки
7. Цей пункт повторює пункт №6, лише стосується не стопів, а тейків. На початкових етапах період «вінстріка» може призвести до переоцінки своїх здібностей та подальшого підвищення ризиків. Підвищення ризиків – предиктор тільта
8. Ведіть щоденник емоцій. Залишайтесь чесними самі з собою, намагайтеся записувати всі пережиті емоції до, під час та після відкриття позції, а також на початку сесії та наприкінці. У майбутньому аналіз цих даних може бути дуже корисним
3.3. Overtrading
«Спробуй і «відчуй» ринок, попрактикуйся!» – Ви регулярно читаєте це в книгах і чуєте на онлайн-семінарах, від ринкових експертів та від вашої нареченої, яка мріє про світове турне, за яке ви заплатите. Ви наполегливий і прагнете успіху, ви можете це зробити! Знову і знову ви оновлюєте графіки від нудьги або тому, що емоційно збуджені мріями про майбутнє багатство. Через деякий час ви усвідомите, що торгуєте заради цього. Червоноокі, виснажені, але ті що боряться за своє майбутнє – ось хто ви. Ризики, на які ви йдете, емоційні; ваші дії на ринках імпульсивні.
Дисциплінуйте себе
Це все про самоконтроль і вашу здатність боротися із жадібністю. Уповільніть темп, глибоко вдихніть, візуалізуйте загальну картину та зосередьтеся. Якщо ви все ще занадто втягуєтесь, заведіть особистий список «НЕ РОБИТИ», який зупинить вас, коли вас заманять до переторгівлі. Уявіть, що у вас може бути лише одна відпустка на рік. Ми впевнені, що ви вкладете всю свою творчість у пошук місць, які варто відвідати, найзручніших способів дістатися туди та людей, яких можна взяти з собою в подорож. Отож сплануйте свою торгівлю так, щоб вона займала лише 40% вашого робочого дня. Згодом ви побачите, як фінансові ринки впишуться у ваше життя, не захопивши його. Ваші угоди будуть більш добре спланованими та ефективними, стратегії, які ви застосовуєте, – інноваційними.
Краще менше, але краще
Існують різні причини, через які навіть досвідчені трейдери відкривають зайві позиції. Проаналізуйте кожну з них і знайдіть найактуальніші для вас угоди. Вивчення причин надмірної торгівлі допомагає запобігти цілому ряду непотрібних кроків, відкриваючи шлях тільки до прибуткових позицій.
3.4. Frustration
Інтрадей торгівля може принести багато розчарувань. Збитки, передчасне закриття позиції, волатильність ринку - усе це підливає масла в вогонь вашого терпіння. Ця емоція природньо вражає тих, хто максимально конкурентноспроміжний, активний та володіє багатьма досягненнями. Ви напевно пам'ятаєте наростаюче почуття обурення, коли на шляху до довгоочікуваного результату з'являється перешкода. Фрустрація викликає гнів, який блокує усі ваші когнітивні функції, здатність заспокоїтись та зосередитись. Однак це не заважає вам діяти, і ви це робите. І тепер уявіть, який результат ви можете реалізувати, якщо він не підкріплений жодними думками. Це швидше за все буде імпульсивно та може призвести до наслідків, яких ви не чекали.
Визначте свої тригери
Ви знаєте себе. Витратьте деякий час на те, аби озирнутись назад та спробувати вияснити, які події викликали у вас неконтрольовану хвилю гніву та чим ці ситуації закінчились. Швидше за все, ви знаєте відповідь. Але так як ви знаєте, що втрати, наприклад, дратують та роблять вас злою людиною, то у випадку їх виникнення нагадуйте собі про ціну вашого гніву. Після того, як ви визначили тригер, повинна послідувати стадія релаксації. Це складно та потребує практики, але так ви розвиваєтесь. Ви заспокоюєте свій розум, дихаєте та приймаєте ситуацію. Якщо вам вдасться зробити це хоча б раз, ви вже відчуєте себе переможцем, тому що боротися зі своїм внутрішнім «Я» - найскладніша задача у світі.
3.5. Perfectionism
Парадокс перфекціонізму у тому, що ми хочемо зробити все бездоганно, проте ця ціль недосяжна. Чи можете ви собі уявити, що вивчаєте безліч стратегій, намагаєтесь передбачити збитки будь-якою ціною, працюєте над собою та все ще не наближаєтесь до ідеалістичної картини у своєму розумі? Якщо так, вітаємо, ви перфекціоніст. Хоч ви можете використовувати цю якість для опису себе на співбесіді, в реальному житті це не принесе вам жодної користі. Це втомить вас і змусить потонути у самобичуванні.
Прагніть кращого, а не найкращого
Зосередьтесь на покращенні, а не на тому, що ви зробили неправильно. Визначте силу, яка може допомогти вам планувати майбутнє. Перестаньте бути таким критичним у своїй розмові із самим собою. Ви ніколи не станете критикувати оточуючих так, як здатні мучити себе. Зупиніться із усіма «Я міг би зробити краще» та переходьте до конструктивних думок. Не направляйте свій гнів з приводу збитків чи меньш вдалої торгівлі в середину себе. Будьте добрішими до трейдера, спійманого у пастку вашого перфекціоністського розуму. Ваша мантра може звучати так: «Добре, це була помилка. Я перегляну усі свої дії та запланую, як я можу застосувати отримані знання у своїх майбутніх діях. Ти хороший трейдер, і разом ми станемо кращими!».
4.1. Підсумок
У підсумку можемо лиш сказати, що тема психології, вивчення своєї особистості та робота над нею паралельно із торгівлею - дуже глибока тема. Інформації у тематичних блоках ми дали достатньо для формування фундаментального бачення торгівлі із ментальної сторони. За рамками цього, залишається ще купа текстів, методик та аналізу психологічних аспектів у нашому private-community.