10 заповедей трейдера
Делюсь с вами 10 заповедями трейдера, которые описал в своей книге «Учебник по дэйтрейдингу» Льюис Борселино, один из лучших трейдеров по версии CNBC и просто знаковая личность в индустрии. Книга была написана в далеком 2001 году, но до сих пор актуальна и рекомендуется к прочтению всем тем, кто только встает на путь биржевого трейдинга. И, разумеется, все эти заповеди безоговорочно применимы для криптовалютных рынков.
Автор много времени уделяет самым разным аспектам спекулятивной деятельности: практика технического анализа, тактика заключения сделок, выбор правильного времени для входа в рынок и выхода из него. Но несмотря на все это — во главу угла он ставит, прежде всего, дисциплину и психологическую подготовку. Именно об этом говорится в 10 главных заповедях трейдера.
Цель этих заповедей — помочь вам сохранить ясность головы в игре, где на кону ваши деньги.
Заповедь 1. Торгуйте ради успеха, а не ради денег.
Вашей мотивацией должна быть хорошо исполненная сделка. Все мы хотим преуспеть и пожать финансовые плоды. Но целью должен быть сам успех. В торговле это означает ощущение полноты осуществления, возникающее после хорошо исполненной сделки, основанной на технических исследованиях.
Заповедь 2. Дисциплина.
Самое главное качество, которым должны обладать трейдеры — дисциплина. Способность владеть своим умом, своим телом и своими эмоциями — ключ к торговле. Вы можете уметь в лучший технический анализ, но без дисциплины вам будет трудно — если не невозможно — исполнять сделки последовательно и с выгодой. Помните, дисциплинированный трейдер — независимо от того, получил он сегодня прибыли или убытки, — может вернуться к торговле на следующий день.
Заповедь 3. Познайте себя.
Являетесь ли вы человеком, который может справляться с риском, или вы покрываетесь холодным потом от одной только мысли рискнуть чем-либо, например, своими собственными деньгами? Если мысль о помещении денег на кон лишает вас сна ночью, когда дело доходит до участия в финансовых рынках, диверсифицированный портфель с низким риском — это все, с чем вы сможете справиться. Но если вы можете справляться с риском с помощью дисциплины, тогда, возможно, торговля занятие для вас.
Помните, главное здесь — справляться с риском с помощью дисциплины. За прошедшие годы мне довелось разговаривать с бесчисленным множеством людей, думавших, что они прирожденные трейдеры, потому что они любят ездить в Лас-Вегас и могут “ставить по-крупному” за игорным столом. Если хотите играть — езжайте в Лас-Вегас. Если хотите использовать дискреционный капитал для совершения хорошо исполняемых сделок, основанных на техническом анализе, подумайте о торговле.
Заповедь 4. Избавьтесь от своего эго.
Самый быстрый способ закончить свою карьеру трейдера — это позволить эго влиять на принятие вами решений. И, чем успешнее вы как трейдер, тем труднее это будет делать. Вы должны заставить замолчать свое эго, чтобы слушать рынок, следовать тому, что указывает ваш технический анализ, и исходя из того, что, как вы думаете, ДОЛЖНО произойти. Когда вы сможете подавить свое самомнение и склониться перед прихотями рынка, у вас будет больший шанс добиться успеха. А полагать, что вы работаете успешно, потому что обладаете определенным умением или, что более опасно, верить, что вы “познали” рынок, путь к почти неизбежному краху. В то же время вы можете быть так эмоционально хрупки, что невыигрышные сделки разрушат вашу уверенность в собственных силах. Когда вы торгуете, забудьте о своем эго. Позвольте себе быстро выходить из проигрышных позиций, даже если это означает уничижительный опыт, когда рынок доказывает, что вы не правы. Но когда вы достигаете успеха, никогда не позволяйте ему ударить вам в голову.
Заповедь 5. Когда дело доходит до рынка, и речи не должно быть о таких вещах, как надежда, желание или молитва.
Рынок растет, когда покупателей больше, чем продавцов, и понижается, когда ситуация противоположная. Рынок, однако, растет не потому, что вы “желаете” этого, и падает не потому, что у вас короткая позиция и вы “просите” его понизиться. Я видел слишком много трейдеров, в панике глядящих на компьютерный экран, фактически умоляя рынок подвинуться в ту или иную сторону. Причина? Они цеплялись за проигрышные позиции и не желали выходить из них. Они надеялись, желали и молились, чтобы рынок развернулся и пошел в их направлении. Действительность находится на экране. Когда рынок достигает уровня вашего стопа (цена, при достижении которой вы прекращаете свои убытки на предопределенном уровне), выходите. Даже если рынок затем развернется и тут же у вас на глазах начнет расти, вы должны поздравить себя с наличием дисциплины.
Заповедь 6. Позволяйте своим прибылям расти и быстро прекращайте свои убытки.
Это идет рука об руку с Заповедью 5. Определите свой уровень риска и, достигнув точки стоп-лосса, ликвидируйте сделку. Выходите, когда ваши убытки невелики. Затем заново оцените рынок и проводите новую сделку. В то же время знайте, как позволить своим прибылям расти, но не будьте слишком жадным. Если вы торгуете с использованием технического анализа, определите точки входа и выхода еще до размещения сделки. Затем, когда сигналы подтверждены, вы совершаете сделку. Достигнув целевой прибыли, выходите. Вы никогда не разоритесь, забирая прибыль. Не жадничайте и не цепляйтесь за выгодную сделку так долго, что рынок внезапно развернется против вас и на руках у вас окажется убыточная операция.
Заповедь 7. Знайте, когда торговать, а когда выжидать.
Как мы уже говорили ранее, торговать каждый день непрактично и невозможно. Вы торгуете тогда, когда ваш анализ, ваша система и ваша стратегия говорят, что у вас есть возможность для покупки или продажи. Если рынок не имеет ясного направления, подождите вне игры, пока он его не приобретет. Присутствуйте на рынке умом, а не деньгами.
Заповедь 8. Любите одинаково свои проигрышные и выигрышные сделки.
Возможно, даже больше. Убыточные сделки — ваши лучшие учителя. Вы получаете проигрышную сделку, когда в вашем анализе или рассуждениях есть некоторые недостатки. Или, возможно, рынок просто не сделал того, что вы от него ожидали. Возможно, вы пробуете торговать на прорывах, а рынок на самом деле заключен в узкий диапазон. Или, возможно, вы преследовали рынок, присоединившись к восходящему тренду слишком поздно, когда рынок уже достиг максимума. Когда вы имеете проигрышную сделку, что-то находится не в фазе с рынком. Определите объективно, что пошло не так, и, если необходимо, скорректируйте свое мышление и снова откройте сделку.
Заповедь 9. После трех проигрышных сделок подряд делайте перерыв.
Если вы имеете три проигрышные сделки подряд, надо взять перерыв. Не время рисковать еще больше, следует проявить строгую дисциплину. Побудьте некоторое время вне игры. Понаблюдайте за рынком. Прочистите голову. Переоцените свою стратегию, а затем откройте новую сделку.
Заповедь 10. Правила нельзя нарушать.
Как все мы знаем, иногда можно нарушить правило, и это сойдет с рук. Но, рано или поздно, правила достанут вас. Если вы будете нарушать эти 10 заповедей торговли, то, в конечном счете, заплатите за это своей прибылью. Это непреложное правило. Если у вас проблемы с любой из этих заповедей, вернитесь и прочитайте эту заповедь. А затем прочитайте ее еще раз.