June 28, 2023
Конспект по книге "Добро пожаловать в тильт. Психология ручного трейдинга." Могилат В. А.
Книга ориентирована на трейдеров, испытывающих трудности с дисциплинированным исполнением торговых правил. Изложенный подход позволяет раз и навсегда покончить с психологическими проблемами в трейдинге, избавиться от тильта и стать бескомпромиссным «системщиком».
Цитата выше четко описывает мое состояние на текущем этапе развития меня, как трейдера. Я прочитал данную книгу и выделил для себя самые главные моменты, которые не только определил в конспект, но и собираюсь заложить их, как фундамент для оптимизации моей ТС и перезапуска своей торговли на базе безоговорочного системного исполнения. Перед прочтением книги я был в подавленном, казалось, безнадежном состоянии и не надеялся на какой-то грааль, но книга именно им и оказалась. Возможно, прочитав её раньше, перед началом своего пути, не набив шишек, я бы воспринял ее поверхностно и не понимал бы то, о чем пишет автор. Но сегодня, имея полугодовой опыт и каждодневные эмоциональные качели со страхом попасть в тильт, все описываемые автором причины и следствия - откликнулись в моем представлении вещей. Эту книжку, всего на 100 страниц, я заказал также и в печатном виде и обязательно продержу её на рабочем столе еще долгое время.
«Количественная» и «качественная» концепции – это две полярные системы взглядов. Первая основана на заблуждении о предсказуемости будущего и предусматривает погоню за прибылью и бегство от убытков. Вторая исходит из понимания вероятностного характера рыночного ценообразования и сосредоточена на навыках работы в случайной среде.
Вступление
И только разобравшись с причинами, можно избавиться от никотиновой зависимости.
Любое поведение является следствием определённых убеждений. Так, закомплексованный человек нередко стремится быть в центре внимания. Тем самым он пытается получить одобрение и признание публики, чтобы подпитать чувство собственной значимости. Подобным образом и убеждения трейдера обусловливают то или иное его поведение в рынке, в том числе становятся причиной тильта. Поэтому, несмотря на все старания и обещания торговать вдумчиво и ответственно, он неизбежно «наломает дров». И только избавившись от «вредоносных программ» в голове, можно раз и навсегда покончить с тильтом.
Может возникнуть вопрос: для чего вообще копаться в психологии, если можно доверить исполнение стратегии торговому роботу и забыть о подобных проблемах? Основные доводы следующие:
Глава 1. «КОЛИЧЕСТВЕННАЯ» ПАРАДИГМА
Однако убеждения трейдера не ограничиваются лишь вопросами вероятного направления цен биржевых инструментов. На его поведение также оказывает влияние огромный пласт стереотипов и подсознательных программ, в том числе не имеющих прямого отношения к трейдингу (например, берущих своё начало из детства и окружения). Данные убеждения могут не осознаваться (и часто действительно не осознаются), но, тем не менее, непосредственно влияют на то, что и как делает трейдер.
Но правда заключается в том, что если ты не в состоянии заработать на бирже, торгуя из дома, не сможешь этого сделать и перебравшись в офис.
Просто для того, чтобы принести пользу другим, нужно сначала принести пользу самому себе. Успешный человек уже одним своим примером успеха может дать людям больше (воодушевив их на собственные достижения), чем самый бескорыстно настроенный, но ничего из себя не представляющий, неудачник. Даже посвятив себя самому сострадательному делу в мире (к примеру, помощи больным), если к нему не лежит душа, можно лишь превратиться в неудовлетворённого жизнью лицемера. Это не значит, что таким делом не нужно заниматься. Это значит, что им должен заниматься тот, кто видит в нём своё призвание. То есть личная мотивация первична.
Успешный трейдер приносит пользу в первую очередь себе и своей семье. И это уже немало. Ведь семья, как известно, – ячейка общества. Потребность же осчастливить всё человечество возникает в основном у бездельников и неудачников, которые оправдывают свою лень и слабость возвышенностью дум.
Ошибочная парадигма (количественная) - прибыльные сделки способствуют увеличению количества денег на счете, следовательно, прибыльные сделки – это хорошо. Убыточные сделки отнимают деньги, следовательно, убыточные сделки – это плохо. Причём, чем больше денег принесла (отняла) сделка тем она лучше (хуже). И в целом: чем выше доходность торговли, тем якобы профессиональнее трейдер. Отсюда, собственно, и название парадигмы, рассматривающей через призму количества денег все аспекты трейдинга: от качества единичной сделки (по результату в деньгах) до уровня мастерства трейдера (по размеру его доходности). Такая система взглядов формирует соответствующую модель поведения, вынуждая трейдера стремиться к выигрышу и избегать проигрыша денег.
Глава 2. «ПСИХОЛОГИЯ» ТОРГОВЫХ ОШИБОК
Трейдер совершает торговые ошибки не просто так, он руководствуется чёткими установками. Только выявив эти установки, можно навсегда покончить с торговыми ошибками. Под торговой ошибкой будем понимать совершение действий вопреки правилам торговой стратегии, приведших к отрицательному результату: убытку или упущенной прибыли. То есть система говорит одно, а трейдер делает другое и несёт потери. «Психология подвела» – говорит он в таких случаях.
Нетрудно заметить, что у всех торговых ошибок прослеживается один общий мотив – стремление максимизировать прибыль и минимизировать убыток (или вовсе его избежать) по каждой сделке. И именно этот мотив составляет базис «количественной» парадигмы!
Иными словами, правила нарушаются из-за уверенности в том, что их соблюдение в данный момент невыгодно! Тогда своевременное вмешательство в работу системы для предотвращения или уменьшения нежелательных последствий, представляется вполне оправданным.
«Физика» страха такова, что под его воздействием кровь отливает от головы к органам, отвечающим за движение, и человек «уносит ноги» от источника страха. При этом из-за снижения кровоснабжения работа мозга ухудшается. Его «мощности» хватает лишь на то, чтобы концентрироваться только на пугающем аспекте ситуации. Всякая иная информация ускользает из поля зрения.
Глава 3. ПАУТИНА ТИЛЬТА
По сути, тильт является синонимом крупных потерь. Этот, казалось бы, очевидный момент на самом деле имеет огромное значение при рассмотрении проблематики тильта. Ведь именно стремление отыграть потери и является причиной тильта!
Как бы там ни было, такая потеря не была предусмотрена. Иными словами, она является неожиданной. Это ключевой момент! Неожиданный негатив выводит на эмоции и ввергает в стресс. Естественная реакция в такой ситуации – протест и внутреннее сопротивление. Хочется отменить произошедшее, вернуть, «как было». В этот момент и рождается потребность отыграться. Таким образом, тильт возникает в результате наступления неожиданной потери. Слово «неожиданная» означает, что имелись некие ожидания, которые разошлись с действительностью. Что воспринимается разумом, как проблема, которую нужно срочно решать. Негативные эмоции от свалившегося на голову несчастья толкают к действию. Осознанность уступает место аффекту, и трейдеру становится не до правил и обещаний. Его заботит лишь одно – как вернуть деньги.
И трейдер начинает отыгрываться. При этом уже свершившийся факт торговой ошибки (виновницы этой потери) развязывает ему руки для дальнейшего отступления от правил. Ведь система УЖЕ нарушена. Одним нарушением больше, одним меньше – теперь абсолютно не важно. Главное – вернуть деньги. К тому же система вряд ли гарантированно обеспечит прямо сейчас нужный объём поступлений. Во-первых, ещё надо дождаться сигнала на вход, а отыгрываться надо прямо сейчас. Во-вторых, системный сигнал запросто может обернуться убытком, а этого допускать никак нельзя. В то же время рынок постоянно находится в движении. И если занять правильную позицию, есть шанс молниеносно всё отбить. Поэтому снимаются запреты с нарушения правил, и включается «аварийный режим», задача которого – во что бы то ни стало получить прибыль и ни в коем случае не допустить нового убытка. Свои поступки трейдер оправдывает форс-мажорными обстоятельствами, рассчитывая вновь вернуться к дисциплинированной торговле, после того как ситуация выправится.
«Аварийный режим», по сути, означает запрет на потери (иначе, что это будет за отыгрывание?). С этого момента все действия трейдера будут диктоваться исключительно страхом потерять и упустить деньги. А, значит, будут допускаться всё новые и новые торговые ошибки. Трейдеру будет казаться, что он предпринимает спасительные действия, но на самом деле он затянет себя в омут. Его тактика будет включать в себя следующее:
- Использование исключительно безопасных и гарантированных возможностей.
- Отказ исполнять «рискованные» сигналы торговой системы
- Фиксирование прибыли при малейшей угрозе рынка её отнять.
- «Пересиживание» убытка, если он всё-таки случается
И тогда он оказывается перед лицом неподъёмных потерь, которые породили его собственные действия. Осознание того, каким он оказался идиотом, стирает его в порошок. В искреннем раскаянии он даёт клятвенное обещание «никогда больше не допускать тильта». Однако, данное обещание, несмотря на его, казалось бы, несомненную разумность, в действительности даст противоположный эффект. Ведь запрет на тильт, по сути, означает запрет на потери (поскольку эти понятия тождественны). То есть трейдер по-прежнему будет находиться под влиянием страха потерять! Стало быть, продолжит совершать все те же глупости в погоне за прибылью и бегстве от убытков. Вот почему тильт часто продолжается и на следующий день. Хотя, казалось бы, после пережитого кошмара трейдер должен был сделать выводы…
Глава 4. «МЕХАНИКА» ДВИЖЕНИЯ ЦЕН
Главная проблема заключается в том, что люди не до конца осознают вероятностный характер рыночной среды и, соответственно, не имеют навыков работы в этой среде. Их привычное (детерминированное) мышление оказывается не просто бесполезным, а откровенно вредным в специфических рыночных условиях! Для успешной торговли на бирже необходим совершенно иной тип мышления – вероятностный.
Глава 5. ВЕРОЯТНОСТНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Чтобы направить своё сознание в вероятностное русло, необходимо преодолеть сопротивление привычных мыслительных шаблонов. Приучить себя мыслить категориями вероятности настолько тяжело, что «детерминированные» суждения будут выскакивать из нас в буквальном смысле непроизвольно.
Дело в том, что «вероятностный» стиль мышления – противоестественен для обычного человека. Он не востребован в повседневной жизни, которая характеризуется устойчивыми причинно-следственными связями.
Однако, если в случае с монеткой, у людей не возникает трудностей с принятием идеи неопределенности, то в движении цен они склонны усматривать детерминизм.
Что значит мыслить категориями вероятностей? В общем случае это означает допускать возможность разных исходов. В отличие от детерминированного подхода, не принимающего во внимание альтернативные варианты, и сосредотачивающегося исключительно на более ожидаемом сценарии, вероятностное мышление допускает наступление любого исхода. Более того, негативный вариант должен находиться в приоритете. Иными словами, мы готовимся к тому, что скорее всего случится «плохое».
Если же абстрагироваться от вероятностей и рассмотреть риск в абсолютном выражении, а затем соотнести его с потенциальной выгодой, сразу станет ясно, стоит ли игра свеч.
Качество сделки будет оцениваться не по тому, принесла ли она деньги или отняла, а по её соответствию торговым правилам. Если сделка открыта по системным основаниям, при ограниченном риске, то она хороша, независимо от своего знака. Ибо множество таких сделок обеспечит долгосрочный успех. Такое отношение к торговым сделкам лежит в основе «качественной» парадигмы.
Глава 6. «КАЧЕСТВЕННАЯ» ПАРАДИГМА
«Качественная» парадигма – это принципиально иной взгляд на трейдинг. В отличие от «количественной», которая оценивает правильность каждого решения сугубо по его результату в деньгах, «качественная» парадигма во главу угла ставит соответствие торгового решения правилам стратегии, независимо от того, получены или потеряны при этом деньги.
То есть мыслить нужно стратегически. Если некие действия обеспечивают с течением времени положительный эффект, значит, эти действия правильны. Если же действия приносят разовый бонус, а в совокупности вредят, то, соответственно, они ошибочны.
Необходима особая система понятий, которая позволит существовать в токсичных рыночных условиях. В первую очередь – это смещение акцента с денег на исполнение плана. Ключевой задачей трейдера должна стать не максимизация прибыли и минимизация убытков в каждой конкретной сделке, а идеальное исполнение сигналов торговой системы. Именно за качество следования системе он должен предъявлять себе требования (отсюда и название данной торговой парадигмы)! Если трейдер в течение дня скрупулёзно исполнял торговые правила, но закончил день с отрицательным денежным результатом – он отлично поработал!
Необходима особая система понятий, которая позволит существовать в токсичных рыночных условиях.
В первую очередь – это смещение акцента с денег на исполнение плана. Ключевой задачей трейдера должна стать не максимизация прибыли и минимизация убытков в каждой конкретной сделке, а идеальное исполнение сигналов торговой системы. Именно за качество следования системе он должен предъявлять себе требования (отсюда и название данной торговой парадигмы)! Если трейдер в течение дня скрупулёзно исполнял торговые правила, но закончил день с отрицательным денежным результатом – он отлично поработал!
Во-вторых, через осмысление вероятностной природы рынков должен произойти отказ от позитивных ожиданий относительно будущего. Мы совершаем те или иные действия в рынке не по причине уверенности в их успехе здесь и сейчас, а потому что этого требует наша система, которая вполне может промахнуться. То есть мы сознательно идём на риск!
Отсюда – в-третьих – нужно научиться преодолевать страх перед потерей. Это, пожалуй, самое сложное. Бессистемная торговля в психологическом плане значительно комфортнее. Она не требует преодоления страха, а – напротив – потакает ему.
Торговать, пасуя перед страхом, и при этом обеспечить прибыльность торговли не удалось ещё ни одному человеку.
Ни одна вменяемая система не отнимет без форс-мажора 15—20% счета. А тильт – с лёгкостью. Поэтому единственная возможность выжить на рынке – следовать системе, вопреки страху потерять или упустить деньги.
Житейский принцип, предписывающий больше работать и не лениться, чтобы много зарабатывать, оказывается несостоятельным применительно к биржевой торговле. Ибо здесь нет линейной зависимости между затраченными усилиями и размером выигрыша. В условиях неопределённости отдельные торговые результаты зависят не от трудолюбия, а от везения. И это делает трейдинг скорее похожим на игру, чем на работу!
Cходства между игрой в казино и торговлей на бирже гораздо больше, чем отличий. И чем быстрее трейдер это поймёт, тем быстрее он превратится в профессионала.
Для зарабатывания денег на бирже вовсе не обязательно оказываться правым в большинстве случаев! То есть не нужно уметь прогнозировать рынок. Можно ошибаться 7 раз из 10 и при этом получать доход!
Глава 7. ПРОБЛЕМА ИДЕАЛЬНОГО ВЫБОРА
То есть, чем более ценное мы хотим получить, тем более ценное придётся отдать взамен. Нечто такое, с чем расставаться совсем не хочется. Иными словами, жертвовать дорогим ради необходимого. Торговая система даёт возможность получать доход, но требует за это отказа от целого ряда благ. По-другому никак.
Конечно, можно не дожидаться стоп-лосса и спасти часть денег. Но системщик намеренно идёт на жертвы. Это ключевой момент! Он сознательно допускает «неминуемую» потерю. Потому что знает цену альтернативы!
К негативному исходу системной сделки мы готовы ЗАРАНЕЕ. То есть данный исход не является неожиданностью, а, значит, не сможет инициировать и тильт! Разумеется, системная потеря нас не обрадует. Но это будет лишь огорчение без чувства вины! Мы действовали правильно, но рынок распорядился не в нашу пользу. К себе у нас претензий нет, а, значит, и искупать вину нет надобности.
Глава 8. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОЙ ТОРГОВЛИ
То есть, какой вариант ни возьми, он тем или иным образом будет приводить к потере прибыли. Впечатление, что вина за это лежит на трейдере – глубоко обманчиво. Сумятицу в вопрос упущения прибылей вносят совпадения наших предположений с реальной рыночной динамикой.
Вера в возможность ничего не терять и не упускать, порождает чувство вины в ситуациях, когда выбор варианта действий оказывается неверным. Если мог заработать, но не заработал, то претензии остается предъявлять только самому себе. Следом возникает закономерная потребность отыграться.
То есть чувство вины (как одна из нитей тильта) является постоянным спутником попыток правильно предсказать будущее. Следовательно, для избавления от чувства вины следует отказаться от прогнозирования.
Реальный трейдинг в целом настолько же отличается от ожиданий начинающего трейдера, насколько работа по специальности отличается от представлений выпускника ВУЗа.
При этом бесполезно искать золото на дне лотка, если его там нет. Но именно так ведёт себя трейдер, пытаясь вытащить прибыль в той сделке, которая её дать не может (например, пересиживая убыток). Такую сделку нужно просто закрыть и «зачерпнуть новую партию породы».
Сложность трейдинга заключается не в том, что трудно научиться правильно предсказывать будущий ход цены, а в умении сохранять верность системе, несмотря на её «дурацкие» промахи. Строгая система в «нестрогой» среде предъявляет высокие требования к своему исполнителю. Он должен быть рискованным и смелым, а также абсолютно нежадным. Он должен уметь расчётливо терять и упускать, и терпеливо зарабатывать. При этом исполнение будет тем качественнее, чем тщательнее трейдер ознакомится с особенностями непосредственно своей торговой системы.
Глава 9. КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
С точки зрения «количественной» парадигмы торговая система является инструментом предсказания рынка. «Качественная» же парадигма видит в торговой системе инструмент работы в условиях непредсказуемости. Из подобного отношения вытекает и главный принцип торговой системы, который заключается в следовании за ценой. Что вполне логично: если цену нельзя предсказать, остается за ней следовать. Принцип следования за ценой лежит в основе всех трендовых стратегий. Следовательно, торговля по тренду отвечает требованиям «качественного» подхода.
Для этого пойдём от обратного и посмотрим, какие стратегии максимального благоприятствуют возникновению тильта. В первую очередь – это все высокоинтенсивные «ручные» подходы на мелких тайм-фреймах: скальпинг, интрадей. Быстроменяющаяся обстановка, высокий темп принятия решений, глубокая вовлечённость в рынок создают высокую нагрузку на психику. Без специальной подготовки эмоциональный перегрев и срыв – только вопрос времени. Кроме того, повсеместная алгоритмизация торговли ведёт к постепенному захвату «роботами» быстрых тайм-фреймов. Траектории «минуток» становятся всё более дёрганными и «шумными». Человеку всё труднее конкурировать на этом поле с «бездушными машинами». С повышением же тайм-фрейма психологическая нагрузка ослабевает, вовлечённость (грозящая потерей осознанности) падает, а время на принятие решений прибавляется и, как следствие, повышается качество торговли. Таким образом, переход на более медленный тайм-фрейм – действенное средство для профилактики тильта. К тому же большие деньги зарабатываются на больших движениях, а это всегда «долгосрок»
С точки зрения «количественной» парадигмы торговая система является инструментом предсказания рынка. «Качественная» же парадигма видит в торговой системе инструмент работы в условиях непредсказуемости.
«Игра наоборот» (то есть по тренду, с высиживанием прибыли и пресечением убытков) будет противостоять тильту. И это действительно так. Превалирование убыточных сделок в стратегии приучает к ним подсознание и формирует соответствующие ожидания. Трендовик не возлагает никаких надежд на очередную сделку, поскольку знает, что убыток случится с большей вероятностью. Он зарабатывает на редких событиях.
По некоторым оценкам, тренды существуют всего 30% времени, значит, 70% будут занимать потери. Но за эти 30% времени тренд принесёт столько денег своему последователю, сколько с избытком хватит на компенсацию ранее понесённых расходов. Ибо трендовик теряет часто, но по чуть-чуть, а зарабатывает редко, но помногу.
Глава 10. ПРИНЯТИЕ ПОТЕРЬ
Прекратить хождение по кругу, можно лишь через принятие идеи случайности. Надо перестать искать объяснения! Убыток кажется ошибкой только тем, кто делает работу над ошибками.
Работа над ошибками – это коварная западня! При всей своей внешней разумности, она сильно отравляет жизнь трейдеру, втягивая его в бесплодную погоню за призрачной надеждой. Убыток – это не ошибка трейдера! Это один из естественных исходов в случайной среде. Отбросив попытки найти причины, трейдер мгновенно избавляется от большей части проблем в трейдинге.
Помимо заблуждений относительно случайной природы потерь их принятию также препятствует навязанное «Индустрией» мнение о том, что они являются негативом. И будто бы мешают зарабатыванию денег.
Как известно, поступательное развитие возможно только через борьбу противоположностей. Всеобщие законы развития, сформулированные Георгом Гегелем ещё в начале XIX века, приложимы в том числе и к рынку. Любое развитие происходит по спирали – через частичный возврат к прошлому с последующим покорением новых вершин. Шаг назад даёт возможность сделать два шага вперёд. Исходя из этого можно заключить, что потери выполняют важную двигательную функцию. Без них движение истощается.
Принятие потерь – тот самый «философский камень», который превращает убыточную торговлю в прибыльную.
Также на пути принятия потерь имеется ещё одно серьёзное препятствие – наша интуиция, которая, в отличие от ретроспективного взгляда (при работе над ошибками), подаёт опережающие сигналы. Она убедительно заявляет, что с её помощью торговлю можно вести успешнее. И действительно нередко приходится сожалеть, что последовал системе, а не прислушался к своей интуиции. Однако, если вспомнить, к каким ошибкам она приводила в прошлом, то бессмысленность сожаления проявится со всей очевидностью.
Трейдеру нужно или стать бескомпромиссным системщиком (приняв все недостатки этого выбора), или поставить крест на заработке в принципе. И хотя изначально выбор в пользу системности отдает некоторой безысходностью, на самом деле он является решением той проблемы, которую трейдер мечтал решить с помощью интуиции. Речь идёт вот о чём. Успокоившись и смирившись с отрицательными сторонами системности, трейдер постепенно обнаружит, что его торговля стала качественно лучше. Просадки, хоть и будут по-прежнему иметь место, но вместе с тем перестанут носить неконтролируемый характер, а кривая Эквити впервые начнёт показывать положительную динамику. Возникнет колоссальная уверенность в себе. Вместо беспокойства и нервного напряжения торговля начнёт приносить позитивные эмоции. С ростом уверенности в своих силах проблема недостатка оборотного капитала постепенно разрешится. Как только трейдер поймёт, что с полным основанием может доверить себе управление деньгами, которые уже не потеряет по дурости, он отыщет и источники финансирования. Далее рост оборотного капитала приведёт к росту дохода в денежном выражении, и трейдер наконец-то получит вожделенную возможность жить на заработки с рынка.
Но до тех пор придётся приложить ряд сознательных усилий. И, в первую очередь, учитывая сказанное выше, отказаться от использования интуиции. Вернее, не так. Не отказаться совсем, а на время отложить в дальний ящик. Интуиция нам ещё обязательно пригодится в будущем. Но она приобретает важное значение только будучи свободной от страха. А до тех пор, пока трейдер не умеет различать эти два чувства (чувство страха и «шестое» чувство), ему ни в коем случае нельзя полагаться на свои ощущения. В целом вопрос использования «чистой» интуиции в торговле представляет собой отдельную серьёзную тему, и выходит за рамки рассматриваемого в книге предмета. Сейчас же просто сделаем оговорку, что под словом «интуиция» в данном тексте будем понимать эдакую смесь настоящей интуиции и страха, которая противопоставляется стратегически выверенным решениям.
Всё, что в нашей власти – это определять, сколько давать прибыли течь, если сделка «плюсует» и до каких пор терпеть убыток, если сделка «минусует». Сама же по себе прибыльность или убыточность конкретной сделки никак от нас не зависит
Да и для психики намного легче делать шаблонные ходы и принимать неудовлетворительный результат, нежели пытаться выигрывать каждый раз, открывая терминал.
Вообще нежелание принимать потери, помимо всего прочего, содержит в себе изрядную долю нарциссизма. Что мы за такие важные птицы, что рынок должен только лишь одарять нас? Чем мы лучше миллионов других людей, точно также пытающих счастья на бирже? Тем, что неимоверно жадные?
Кстати, отдельные адепты «количественной» парадигмы полагают, что жадность проявляется в стремлении высиживать прибыль. Мол, не надо замахиваться на крупный профит, а брать по чуть-чуть и быстро выходить. Но в действительности в них говорит страх потерять это самое чуть-чуть. Они скрывают свою трусость под маской «не-жадности». А на самом деле стараются не упустить ни копейки. Если бы они были уверены, что удержание позиции принесёт в разы больший профит, ни о каком «чуть-чуть» не было бы и речи! Тогда причём здесь отсутствие жадности? Здесь только страх и ничего больше. Профессионал тоже не лишён чувства страха перед потерями. Но он не занимается самообманом. И находит в себе силы поступать вопреки нему, упуская прибыль и принимая убыток, когда это необходимо. Ему известно, что если не платить добровольно, то рынок взыщет принудительно, причём с огромной пеней и неустойкой.
Но, к счастью, у рынка есть защита от дурака. И она заключается не в том, что «хрустальные шары» тщательно охраняются, а в гораздо более надёжном средстве – страхе. Можно различными способами добыть Грааль, существуй он в действительности, но для преодоления страха нужно реальное мужество. Ни финансовая грамотность, ни годы заключения сделок не принесут денег, если в боевых условиях трейдер пасует перед угрозой упустить или потерять деньги. Потери – тот естественный барьер, который сдерживает алчную и трусливую толпу.
С другой стороны, существование убытков создает условия для проявления трейдером своих лучших качеств. Умением стойко переносить потери можно по праву гордиться! Это не какое-то пустое бахвальство или красивая риторика, а реальное достижение. Можно сколько угодно строить из себя знатока, но оказавшись один на один с рыночной стихией, придётся занять то место, которого реально достоин.
При этом сдвиг происходит тем легче, чем глубже осознается связь прошлых биржевых страданий со старой системой взглядов, с одной стороны, и связь позитивных эмоций и положительного эффекта с новой системой взглядов – с другой. Все тумаки от рынка сыпались на нас по той простой причине, что мы пребывали в заблуждении относительно среды, в которой вели свою деятельность. Как только достигается адекватное восприятие этой среды и полное принятие её специфики, всё встаёт на свои места, и в отношениях с рынком наступает гармония.
Когда безнадёжная на первый взгляд системная сделка оборачивается неожиданной прибылью, приходит понимание, кто и почему потерял деньги на противоположной стороне, выступив нашим контрагентом. Когда закрытие убыточной позиции (вопреки хорошим, как представляется, шансам этот убыток пересидеть) уберегает от гигантских потерь, приходит понимание, кто и почему оказался заперт в такой же позиции. Когда высиживается крупный профит вопреки явной угрозе рынка забрать мелкий, приходит понимание, кто и почему упустил шанс заработать много. Когда удерживаешься от заманчивой возможности ухватить плывущую в руки прибыль, приходит понимание, кто и почему купился на эту обманку
Помимо страха принятию убытков также препятствует самолюбие. Создается обманчивое впечатление, будто убытки его уязвляют. Мол, если делаешь неправильные ставки, значит ничего не смыслишь в рынке. Но это чисто «количественное» заблуждение, ставящее знак тождества между профессионализмом и умением правильно прогнозировать рынок. На самом деле между ними нет ничего общего. Прогноз в вероятностной среде – это всегда химера и рассадник тильта. Знающий своё дело профессионал не просто не делает прогнозов, а всеми силами старается УДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. И на корню пресекает любые попытки предсказать, что будет дальше (справедливо усматривая в этом большую опасность). Он руководствуется только тем, что происходит ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.
На практике готовность к потерям выражается в заблаговременном (перед началом торговли) выделении средств на просадку. Эти средства составляют запас прочности, который позволит делать ставки. Мы заранее готовимся к тому, что системная ставка отнимет деньги, а затем ещё раз и ещё, пока, наконец, сыграет. Без готовности уходить в просадку, категорически нельзя приступать к торговле.
Во время неудачной полосы жизненно важно продолжать делать ТО ЖЕ САМОЕ!
Максимальная дисциплинированность требуется именно тогда, когда система ТЕРЯЕТ! Во время заработков придерживаться правил легко и приятно. Проблемы возникают, когда результаты неудовлетворительные. В этой ситуации, казалось бы, сами объективные обстоятельства требует вмешательства. Но именно сейчас вмешиваться и нельзя!
Глава 11. НАВЫК ТРЕЙДЕРА
Именно над развитием умения делать то, что дискомфортно и следует в первую очередь поработать новичку. Необходимо с самых первых шагов в трейдинге закладывать правильную базу, на которой впоследствии будет взращиваться мастерство. Проблема убыточных трейдеров заключается в том, что они изначально «копают не в ту сторону», стремясь отыскать идеальный метод торговли.
Самое большое, на что согласен неудачник – это эпизодические осечки. Прибыльный же трейдер, можно сказать, живёт с потерями. Причём он соглашается на такие потери, которые даже дилетант посчитает глупыми. Входы «не в ту сторону», «безалаберные» убытки, «халатно» упущенные прибыли, «профуканные» возможности – всё то, что недопустимо для любого теоретика, является нормой для системного практика. Он теряет там, где ни один дилетант бы не потерял, но и зарабатывает там, где ни один дилетант не заработает. И в долгосрочном периоде они оказываются на разных полюсах: теоретически подкованный неудачник остается в минусе, а «туповатый» системщик – в плюсе.
Теперь перейдём непосредственно к самому навыку системного трейдинга. Он включает в себя 4 основных умения:
- умение ждать своего момента для открытия сделки;
- умение решительно действовать при поступлении сигнала;
- умение терпеливо высиживать прибыль;
- умение своевременно пресекать убыток.
То есть главным врагом трейдера является страх, а вовсе не тильт! Дальше дело остается за малым – с твердым намерением поступить вопреки нему. То есть никаких сверхчеловеческих потуг не требуется! Здесь в большей степени работает осознанность, нежели воля.
Глава 12. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТРЕЙДЕРА
Подсознательные программы будут продолжать свою работу, и сопротивляться переменам. Поэтому для полной победы следует предпринять ещё ряд дополнительных мер.
И в первую очередь – это постановка цели. «Fais ce que dois, advienne, que pourra» («Делай, что должен, и свершится, чему суждено») – эта знаменитая фраза древнеримского императора Марка Аврелия, как нельзя лучше выражает главную трейдерскую мудрость.
Визуализация. Во время сеанса визуализации необходимо в деталях представить себе те или иные проблемные торговые ситуации и свои действия в них. Причем представлять не со стороны наблюдателя (как кинофильм), а с позиции непосредственного участника. [19] И при этом подключать к картинке чувства. Задача визуализации – примерить на себя образ профессионального трейдера, который действует так, как нам самим бы хотелось действовать. Нужно тренироваться БЫТЬ таким трейдером. Не пробовать и надеяться, что получится, а брать и поступать, как настоящий профессионал.
Аффирмации. Если эффект от визуализации проявляется с течением времени, то аффирмации дают эффект здесь и сейчас. Необходимо вменить себе в обязанности (как чистку зубов) каждый день «накачивать» подсознание созидательными программами. Позитивные установки должны формулироваться в настоящем времени, от первого лица и без использования отрицаний (без частицы «не»). Например:
- Я проявляю выдержку и спокойствие в ожидании сигнала.
- Я решительно открываю сделку при появлении сигнала.
- Я терпеливо высиживаю прибыль до целевой отметки.
- Я хладнокровно пресекаю убыток при наступлении условий выхода из сделки. – Я равнодушно игнорирую несистемные возможности.
- Я готов к ошибкам системы.
- Я принимаю системные убытки и упущенную прибыль.
- Мне безразличны текущие цифры торгового баланса.
- Я дисциплинированно следую своей системе.
- Я уверенный и знающий своё дело профессионал. Необходимо перед началом торговли повторить каждую установку не менее 10 раз.
Проявление смелости. Смелость – это способность признать свой страх и намеренно пойти ему навстречу. Преодоление настоящего страха – есть настоящее мужество. Им по праву можно гордиться. Это не притворная и напускная крутость, и не пустое бахвальство. Это реальный ПОСТУПОК с позиции силы. Высиживать прибыль, когда рынок грозит её отнять – есть сильный поступок. Резать убыток, когда есть надежда, что рынок может позволить выйти сухим из воды – это сильный поступок.
Работа с ограничивающими убеждениями. Ниже представлен список вопросов, которые помогут сформулировать главенствующую подсознательную программу. Отвечать по возможности следует обстоятельно, с объяснением позиции по каждому вопросу. Тем самым будет получена максимально полная картина базисных убеждений.
- Является ли трейдинг вашим призванием? Или это всего лишь способ заработать деньги на любимое дело? Или трейдинг – более-менее подходящая альтернатива унылой работе по найму? Видите ли вы себя трейдером через 5 лет? Через 10 лет?
- Верите ли вы в то, что трейдинг прямо сейчас может приносить вам деньги? Или считаете, что пока не готовы быть полноценным трейдером, а потому трейдинг может рассматриваться только в качестве хобби?
- Уважаете ли вы профессию трейдера? Не стесняетесь ли говорить окружающим, чем именно вы занимаетесь? Есть ли на ваш взгляд более достойные занятия?
- Готовы ли вы себе позволить быть дисциплинированным? Или система ещё недостаточно хороша и нуждается в опеке, а потому эпизодические нарушения её правил пока допустимы?
- Способны ли вы вытащить из рынка все те деньги, которые потенциально готова вам дать торговая система? Или фактический заработок постоянно отстает от системного?
Освобождение от эмоций.
- Первое, что нужно сделать – это честно и откровенно признаться самому себе в том, какие эмоции в настоящий момент имеют место. Это крайне важно! Правильная идентификация, испытываемой ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС эмоции, – залог победы. Однако, это не так просто, как кажется на первый взгляд. Придётся немного попрактиковаться, прежде чем начнёт получаться. Дело в том, что мы не привыкли скрупулёзно исследовать свои эмоции, а потому легко выдаём одно за другое. Так, например, волнение можем принять за страх. Или смущение за стыд. Кроме того, в некоторых эмоциях неприятно признаваться даже самому себе. Например, в уязвлённой гордости или обиде. Поэтому мозг незаметно совершает подмену – и вот мы уже не обижены, а возмущены несправедливостью. А между тем, без точной идентификации того, что мы в действительности испытываем, не удастся и освободиться от этого.
- Второе – это непосредственно само освобождение. В абсолютном большинстве случаев освобождение будет происходить в момент идентификации. Эмоции – как «мыльный пузырь» – лопаются, когда до них дотрагиваешься. Обратив внимание на ту или иную эмоцию, и вытащив её на периферию сознания, мы, по сути, касаемся её. И в этот момент она, как правило, «лопается». Если же этого не происходит, то по аналогии с мыльным пузырём, стараемся «надуть эмоцию сильнее». То есть вместо того, чтобы её подавлять, мы намеренно её усиливаем! Для этого сначала задаём себе вопрос: насколько вообще сильна наша эмоция? Очень сильна? Отлично! Тогда пытаемся ещё больше её усилить. И здесь она уж точно не устоит. Произойдёт освобождение.
- В целом, касательно эмоций в трейдинге, важно уяснить следующее: допустимо испытывать любые эмоции – бояться, волноваться, жадничать и т.д., но действовать необходимо только согласно торговому плану! Для этого нужно сохранять осознанность, и перед выполнением каждого действия, проверять – продиктовано оно эмоциями или правилами. Если выясняется, что нами пытаются руководить эмоции – применяем технику освобождения и возвращаемся к плану.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спорт. Это может быть фитнес, плавание, боевые искусства, бег трусцой, игровые виды спорта – да что угодно! – даже обливание холодной водой. Главное упражняться ответственно и систематично. При этом нужно держать в голове основной мотив – развитие дисциплинированности с целью совершенствования навыков трейдинга. Мы работаем над своим телом и духом, чтобы стать идеальной машиной для торговли на бирже.
Отсутствие вредных привычек. Если человек не может отказать себе в сигарете, как он сможет устоять перед самым мощным испытанием на прочность – испытанием страхом?
Тренировка ума. Интеллектуальные игры (с фактором везения), решение прикладных задач, чтение книг разных направлений, практика вероятностного мышления в жизни, упражнения на концентрацию и сосредоточенность, например:
- Мысленно считаем от 1 до 100: 1,2,3…100. Затем в обратную сторону: 100, 99, 98…1
- Считаем до 100 с шагом 2: 2,4,6…100. Затем в обратную сторону: 100, 98, 96…2
- Двойные последовательности с шагом 2—3, 4—6, 6—9, 8—12…66—99. И обратно.
- Встречные последовательности с шагом 2: 2—100, 4—98, 6—96…100—2.
- Тройные последовательности: 2-3-4, 4-6-8…48-72-96. И обратно.