Великий парадокс трейдинга

Причину того, почему зарабатывать деньги может показаться таким трудным
занятием, можно кратко изложить в виде следующего парадоксального заявления
Рэя Далио, взятого из его книги «Волшебники рынка хедж-фондов» (Рей является
основателем крупнейшего в мире хедж-фонда «Бриджуотер»):
«В торговле вы должны уметь как обороняться, так и наступать одновременно.
Если вы не будете наступать, вы не будете зарабатывать деньги, а, если вы не
будете обороняться, они не будут задерживаться у вас».
Трейдер должен найти баланс между тем, чтобы быть достаточно агрессивным,
чтобы зарабатывать деньги, и проводить достаточно времени в обороне, чтобы
сохранить заработанные им деньги – это является самой основной проблемой, с
которой трейдер сталкивается на рынке.

Как быть агрессивным трейдером, но не стать слишком агрессивным

Будучи трейдером, вы сталкиваетесь с постоянными искушениями торговать
излишне и рисковать большой суммой, которая превышает ваш порог
комфортности, всё потому, что подсознательно вы можете «быстро разбогатеть».
Очень трудно игнорировать такую заманчивую идею, потому что ощущение тепла
и уюта, приходящие к вам в образе бытия «богатых», не дают вам покоя.

Другими словами, очень легко быть слишком агрессивным на рынке. Тем не
менее, как вам уже сейчас хорошо известно, быть слишком агрессивным – это
быстрый путь к потере денег и, возможно, слива всего своего торгового счета. Но
вы должны быть достаточно агрессивными, если хотите зарабатывать деньги в
трейдинге. Так как же найти золотую середину между тем, чтобы не быть слишком
агрессивным и не быть недостаточно агрессивным?

Нет однозначного ответа, который бы мог легко решить эту проблему; скорее, это
сочетание знаний и умений, которые вам необходимо приобрести и внедрить. Вот
краткий список этих знаний и умений, который поможет вам найти «золотую
середину» агрессивности:
1.
Осознайте, что вам нужно уметь разбираться и тщательно выбирать точки
входа в рынок. Если вы не разбираетесь в своих точках входа, вы, в конечном
итоге, станете торговать излишне, то есть, будете слишком агрессивными и в
результате потеряете деньги. Вы должны, прежде всего, четко понимать, что
именно вы ищете на рынке (какова ваша торговая стратегия), а затем только
тогда открывать позицию, когда ваша стратегия дает вам сигнал;
2.
Осознайте, что вы не должны колебаться, как только вы определите, что ваша
торговая стратегия дает вам сигнал для торговли. Успешному трейдеру чужды
неуверенность и страх. Как я уже говорил выше, вы должны четко знать, что вы
ищете, а затем действовать по сигналу без колебаний, как только он возникает;
3.
Осознайте, что лучше торговать реже, но с большим размером позиции, чем
совершать множество мелких торговых операций в месяц. Совершать две-три
относительно «крупные» торговые операции в месяц, которые полностью
соответствуют всем критериям вашего торгового плана, является гораздо
более разумным, чем постоянно находиться в рынке, открывая кучу случайных
позиций, по сути, «играя» с рынком;
4.
Всё, что вам нужно делать, это быть агрессивными, но нечасто. Суть в том,
чтобы быть агрессивными только тогда, когда ваша торговая стратегия вам
ясно говорит, что нужно открывать позицию. Другими словами, сохраняйте
свои «пули» для легких и весьма прибыльных целей и вы получите
максимальную отдачу от затраченных средств;
5.
Все эти маленькие торговые операции осуществляются очень быстро, и все
они не могут быть высоковероятностными и основанными на хороших
сигналах. Таким образом, суть в том, чтобы трейдер терпеливо выжидал
наиболее хороших торговых сигналов, а затем входил в рынок, когда они
сформировались. То есть не рискуйте излишне, чтобы вы потом не могли
спокойно спать, но и не открывайте слишком много мелких позиций.