Курс начинающего трейдера криптовалют. Часть 2

1. Что такое трейдинг?
2. Что такое маржинальная торговля?
3. Методы анализа рынка
4. Гайд по торговому терминалу BitMEX

Что такое трейдинг?

Трейдинг - это деятельность, связанная с покупкой и продажей ценных бумаг и производных инструментов на бирже. Главная цель трейдинга - получить прибыль от своих операций на бирже, то есть либо купить дешевле и продать дороже, либо продать дороже и купить дешевле.

Трейдером на бирже может являться как физические лица, так и любые организации. Отдельный вид участников рынка - торговые роботы. Это программы, написанные для совершения торговых операций.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля - совершение торговых операций на бирже с использованием денежных средств или иных товаров, предоставляемых трейдеру в кредит под залог маржи. В качестве залога обычно служат денежные средства или иной актив на депозите трейдера. Так же маржинальная торговля позволяет нам продать товар, не имея его у себя на счету. В таком случае товар предоставляется нам в кредит, а после мы обязаны вернуть его кредитору, выкупив на рынке. Преимущества данной опции достаточно очевидны:

1. Благодаря возможности продать товар, не имея его (так называемая короткая позиция), мы можем заработать не только на росте цены, но и на её падении.
2. Благодаря возможности использовать заёмные средства мы сможем получать прибыль даже от небольших движений цены и значительно увеличить свой капитал. Зачастую данная опция является не приятным дополнением, а необходимым и неотъемлемым инструментом в трейдинге, так как движения цены на некоторых инструментах весьма низки в процентом выражении.

Важный элемент для понимания сути маржинальной торговли - кредитное плечо. Кредитным плечом называют число, отражающие отношение объема вашей позиции на рынке к объему её обеспечения. Рассмотри пример:

Мы хотим открыть позицию объёмом в 30000$ под обеспечение 10000$. В таком случае наше кредитное плечо будет равняться трём.

Лично я в своей торговой системе не использую кредитное плечо больше третьего. Это связано с соблюдением рисков. Другим неотъемлемым элементом, который я обязательно использую в маржинальной торговле - стоп-лосс заявки, но о них поговорим в следующей статье.

Методы анализа рынка

Существует всего два метода анализа рынка - фундаментальный и технический.

Фундаментальный анализ подразумевает изучение экономических показателей и призван выявить внутреннюю стоимость актива. Данный метод подходит для длительных отрезков времени (от 6 месяцев и дольше). Так же он более уместен на классических рынках, но не на рынке криптовалют.

Технический анализ подразумевает изучение всего трёх факторов - графиков цены, объёмов торгов и технических индикаторов. Давайте разберёмся с каждым из них.

1) Технические индикаторы - зачастую почти все индикаторы являются функциями, производными от графиков цены. Польза от подобных функций заключается в том, что они позволяют настраивать торговые программы (роботов), давая возможность более точно задать параметры входа в сделку. Некоторые трейдеры используют индикаторы и в ручной торговле (особенно новички), но никакой дополнительной полезной информации из них получить невозможно.

2) Графики цены - отражают изменения цены на определенном отрезке времени. Трейдеры, использующие в своей работе графики обычно опираются на паттерны и уровни цены.

3) Объемы торгов так же являются неотъемлемым инструментом профессионального трейдера. Использование данного инструмента помогает выявить зоны накопления позиций участниками рынка.

В своей торговой системе я использую анализ графиков цены и объемов торгов, что рекомендую делать и вам. Впрочем, о торговой системе мы поговорим как-нибудь в другой раз.

Гайд по торговому терминалу BitMEX

Торговый терминал - рабочее место трейдера. Здесь выполняются все действия, связанные с рынком. Стандартный терминал на BitMEX выглядит следующим образом:

Давайте разберемся, что же всё таки значат все эти элементы терминала. Каждой цифре на скриншоте соответствует пункт с пояснением.

1) Выбор инструмента. Здесь отображаются все актуальные в данный момент контракты на бирже.

2) Книга ордеров. Данный элемент чаще всего называют стаканом. В нём мы можем видеть по какой цене какой размер контрактов сейчас хотят купить или продать участники рынка. Зелёным отмечаются заявки на покупки, красным - на продажу.

3) График цены. Отражает изменение цены на актив во времени. Каждая свеча (бар) - определённый промежуток времени (1 час, 4 часа, 1 день и т.п.). Длинна свечи - диапазон цен, в котором находилась цена. Тело свечи (часть свечи, выделенная толстой полоской) показывает цену на открытии и закрытии свечи. Если свеча окрашена в красный, значит свеча открылась большей ценой, чем закрылась. Если свеча окрашена в зелёный - наоборот.

4) Лента сделок. Показывает список заключенных сделок с указанием цены и объёма.

5) В данном меню отображается информация по открытым вами позициям, история открытых вами позиций, ваши активные заявки и их история.

6) Текущая информация об инструменте.

7) В данном окошке отображается информация о вашей позиции в данный момент.

8) Окно размещения заявки (ордера). Здесь вы можете разместить заявку на покупку или продажу инструмента.

Мой канал в Telegram про трейдинг криптовалют - t.me/Signals_from_Gordon_Gekko

Мой канал в Telegram посвященный трейдингу на Московской бирже - t.me/moex_analytics

Написать мне в Telegram - @Signals_from_Gekko

Мой профиль на сайте TradingView - ru.tradingview.com/u/Signals_from_Gordon_Gekko

Регистрация на бирже BitMEX со скидкой 10% на комиссии - www.bitmex.com/register/S1Rxr9

Мой Twitter - twitter.com/SignalsFromGG