Ошибки новичков и риск-менеджмент
Прежде чем трейдеры становятся профессионалами, они проходят длинный путь проб и ошибок. Они находят недостатки в своих метод и совершенствуют стратегии, тем самым оптимизируя сделки и улучшая показатели прибыли. Рынок динамичен и требует, чтобы биржевые игроки адаптировали и постоянно развивали свою торговлю.
Не бывает трейдера, который не совершал бы ошибок. Но есть ошибки, от которых нужно избавляться с самого начала – они являются головной болью новичков и причиной бессонницы трейдеров, которые торгуют в убыток. Именно о них мы поговорим сегодня в данной статье, а также расскажем, как избавиться от этих ошибок.
Ошибка #1. Вкладываю все деньги
Мани-менеджмент – это основа торговли и мастхэв в инвентаре любого криптотрейдера. Исходя из того, как вы распределяете бюджет и когда планируете покупки, необходимо рассчитывать суммы, выделяемые на инвестиции и торговлю.
Новички часто используют все имеющиеся деньги сразу, чтобы купить криптовалюту. Это грубая ошибка, т.к. вы не оставляете места для маневра, например, если нужно усреднить позицию после отката цены или докупить другие перспективные криптовалюты.
Ошибка #2. Не диверсифицирую риски
Вторая распространенная ошибка неопытных трейдеров – вкладывать средства только в один актив. Это существенно увеличивает риск.
Диверсификация – одно из основополагающих правил криптотрейдинга. Если вы распределите деньги между несколькими криптовалютами, то убытки от падения цены одного криптоактива может перекрыть прибыль от роста других монет. На крипторынке нередко случается так, когда цены криптовалют движутся в разные стороны, а в период рост биткоина альткоины дорожают еще сильнее.
Хаотичный трейдинг больше напоминает игру в казино, нежели торговлю. Разумеется, результат тоже будет хаотичным и основан исключительно на случайности. Несомненно, элемент удачи в любом случае присутствует, но нельзя полагаться только на него.
Биржевая игра, в отличие от азартной, подразумевает холодной расчет и системный подход к сделкам. Каждая позиция должна быть осмысленной и проводиться в соответствии с выработанной стратегией. Отклонения могут быть, но и они должны соответствовать критериям разумного трейдинга.
FOMO и FUD преследуют трейдера на протяжении всей жизни. Новички легко поддаются жадности и страху, из-за чего регулярно допускают ошибки в криптотрейдинге.
Опытный трейдер не покупает/продает все сразу. Он оставляет часть суммы на случай коррекции или роста, чтобы зафиксировать прибыль и минимизировать убытки.
Например, во время растущего рынка профи закрывает позиции частично, выставляя при этом тейк-профиты. Это предоставляет ему гибкость в торговле и позволяет увеличить доходность в случае роста или нарастить позиции, купив криптовалюту дешевле при откате.
Начинающие трейдеры не следуют базовым правилам и торгуют под действием эмоций, не понимая рыночных механизмов. В результате получается ситуация, которую можно
охарактеризовать как «хомячий цикл».
Ошибка #5. Усредняю, чтобы покрыть убытки
Тем, кто сталкивался с азартными играми знакома такая ситуация, когда хочется быстро отыграться, и как следствие происходит увеличение ставки: удваивать, утраивать и т.д. Понятно, к чему это может привести.
Часто на этот крючок попадаются неопытные трейдеры. Новички могут усреднять позиции до бесконечности, пока не закончатся средства на депозите, вместо того, чтобы смириться с потерями и зафиксировать их, чтобы не потерять больше. Даже профессиональные игроки далеко не всегда могут удачно торговать на падающем рынке.
Высокие риски – одна из основных характеристик криптовалютного рынка. Многие трейдеры обходят данный маркетплейс именно из-за боязни проиграть. Мы рассмотрим основные правила, которые предлагает нам риск-менеджмент в криптовалютах, а также разберемся, как контролировать риски в торговле.
Главная задача трейдера не только получить прибыль, но и минимизировать риски при торговле. Рекомендуется входить в сделку только при условии, что прогнозируемая прибыль троекратно превышает возможные убытки. Например, если курс на сегодняшний день составляет 5000 долларов, то вы должны ограничить убытки на отметке 4800, а фиксировать прибыль на уровне 5600.
При таком раскладе при падении рынка вы потеряете всего 200 долларов, а при подъеме получите 600.
Именно 4% от всего вашего депозита вы должны использовать на одну сделку. И такое соотношение сохраняется даже при условии, что у вас имеется положительный прогноз на будущий курс. К сожалению, рынок криптовалют настолько волатилен, что любая аналитика может дать осечку.
В случае же, когда вы используете малую долю своего депозита, вы сможете сохранить свои средства даже при резких просадках. При этом вы можете следовать своей стратегии, получая прибыль.
КРИПТОВАЛЮТАХ: ОГРАНИЧЕНИЕ УБЫТКОВ В 5%
Очень многие трейдеры, желая снизить вероятность больших потерь устанавливают ограничения на падение курса в размере 100 и менее долларов. Подобная стратегия существенно ограничивает их на рынке и не позволяет получить нужную прибыль. Например, курс BTC составляет 5000 долларов, а стоп-лимит стоит на отметке 4950. Тогда при малейших просадках ваш ордер будет закрыт и вы можете потерять прибыль на последующем росте.
Следует придерживаться такого правила: ограничение убытка должно составлять около 5%. Допустим, ваш депозит равен 1000 долларов. Вы покупаете монеты по цене в 700 долларов. Тогда стоп-лимит ставим на отметку 650. Высчитать необходимый показатель достаточно просто. Для этого необходимо вычислить 5% от вашего депозита и отнять их от цены актива на текущий момент.
Несмотря на то, что рынок криптовалют достаточно волатилен, грамотный риск-менеджмент в криптовалютах позволят существенно снизить риски при торговле и сохранить достаточно высокий уровень дохода. Главное – не поддаваться эмоциям и не совершать неоправданных действий.