mr.slav1k
Давай начнем сначала с текстового формата, а потом перейдем к разборам твоих позиции.
Смотри, из первого предложения уже вытекает важнейшая ошибка. Из за того что ты не совсем уверен в своих позициях, часто кроешь руками или переводишь в бу, твой винрейт уменьшается и очень сильно. Из 4 позиций у тебя 1 тейк.
При таком риске 0.2 и со средним рр 1,5-2, ты в лучшем случае будешь выходить в ноль. Уменьшение риска на позицию, с одной стороны помогает тебе меньше ощущать потерю, но с другой стороны ты увеличиваешь длительность пути, скажем так. Ты долго будешь топтаться на месте и со временем это будет еще больше на тебя давить. Никакого результата не будет видно от слова совсем.
Но на самом деле, причина не совсем в риске на позицию. Это я тебе говорю сейчас, во что может превратится торговля с таким риском в будущем.
Я бы мог посоветовать тебе отходить от графика, но честно говоря, по-моему это очень бонально и просто звучит. Ты должен учится контролировать себя. Контролировать свои действия, во время давления каких либо эмоций.
Ну по-другому мы никак не справимся с этим. Нужно контрить! И чем раньше мы начнем пытаться это делать, тем лучше.
Чтобы таких негативных эмоций, которые будут давить на тебя, во время открытой позиции было меньше (но чтобы не отходить от графика), я могу посоветовать не читать 100% чат комьюнити и не смотреть тф, на котором ты входил в позицию.
Ты можешь начать с чего то одного. Можешь вообще ничего не менять и пробовать самостоятельно справляться с этими эмоциями. Но вот эти два фактора, в большинстве случаев, как раз таки и вызывают давление.
Понимаешь, все что от нас зависит, мы делаем до того, как в мт появляются синие/красные цифры. Остальное - это подтверждение того, были ли наши анализы, действия, предположения и тд и тп верны или нет.
Дальше, уже исходя из результата, наша задача проанализировать его, какой бы он не был. То есть тейк у тебя или стоп, но ты должен как первое так и второе грамотно анализировать. Поверь мне, тейкам нужно уделять не меньше внимание, чем стопам. И уже из нашего анализа мы делаем выводы и вносим коррективы в свою торговлю.
Это то, что касается текстового формата. То, что я хотел бы тебе высказать и посоветовать.
Теперь перейдем непосредственно к позициям.
Я не знаю твою торговую систему, но буду указывать на то, что сам бы лично не делал.
Первая позиция. За то что закрыл раньше, мы уже в целом поговорили выше. Но з технических факторов, для мня не совсем логичный стоп лосс. Он не есть защищенным и не стоит за какой либо защищенный сильный хай.
В моменте, я так понял, ты побоялся упустить хорошую позицию. И тут мы опять же возвращаемся к контролю себя. разве это последний день на рынке? Разве это последняя возможность которая у тебя есть? Ты ведь понимаешь (уже после закрытия трейда), что это позиция была открыта не потому что ты спокойный, сосредоточенный сам так захотел, а потому что на тебя давили эмоции, в том числе жадность и страх упустить что нибудь хорошее.
В этой позиции, кроме тех факторов что ты описал, я заметил что позиция была открыта уже в 4, скажем так, часте тайминга. Я сомневаюсь, что у тебя вообще в журнале много таких прибыльных позиций, открытый под конец тайминга.
Вот на моем примере, на примере дт кстати тоже. Когда я еще использовал тайминг 9-12 и торговал только ах/ал рейд, у меня было такое правило: "Если я не открыл позицию до 11:00, то потом, какой бы красивой мне не казалась возможность - я не буду её открывать." Это правило вытекает из статистики, что большинство трейдов открытых под конец тайминга не достигают своей цели к 12, и в лучшем случае это бу.
Чем связаны эти два сетапа, что ах/ал рейд и сильвер буллет? Тем что оба они имеют свои тайминги. У сб понятно, у ах/ал это 9-10 10-12. Поэтому, я считаю, что тебе тоже стоит обратить на это внимание и проанализировать свои позиции так же. Не говорю менять, просто делюсь мыслями того, что заметил.
В этой позиции ты взял рейд рандомного фрактала, прошлой ню сессии, который даже не совпадает с какой либо границей сессии. Для сетапа 1ч3м мы используем фракталы, сформировавшейся в этот день. Так же вижу, что ты отмечал часовой имб, который был бы проигнорирован скорее всего, ведь цель стояла на АЛ.
В этой позиции фарт, не более. Твоя пои уже дала тест и зародила основное движение. Если ты не успел войти сразу, я хз зачем входить через 4 часа.
Очень легко могли наткнутся на пересвип. И в этом примере, использование пои прошлой сессии, еще и через такой длительный промежуток времени - было ошибкой.
Остальные пример это либо технические ошибки, которые ты сам записал. Игнорирование фта в виде часовых имбалансов. Чуть брокер подставил.
И вероятность в предпоследней позиции.
Ну а в сегодняшней, тот же контроль.
Честно, надеюсь чем либо помог тебе и ты сделаешь правильные выводы из этой статьи.