Pump Dump Screener – анализ и торговля по сигналам с помощью Telegram-бота

В условиях высокой волатильности рынка криптовалют, особенно фьючерсов, важно уметь не только замечать резкие движения, но и эффективно реагировать на них, открывая прибыльные позиции. Один из подходов – это использование телеграм-скринера, который отслеживает все фьючерсные пары круглосуточно и уведомляет пользователя о значительных колебаниях, например, падении (роста) цены более чем на 9% за 20 минут.

После получения такого сигнала ключевым становится анализ рынка и поиск точки разворота, чтобы войти в лонг или шорт. Ниже я расписал все возможные методы анализа и технические инструменты, которые помогут повысить точность таких входов. Это исключительно личные наблюдения. Перед применением рекомендуется протестировать каждый индикатор и осциллятор на исторических данных, чтобы самостоятельно определить, какая комбинация будет наиболее эффективной для вас.

🔍 Базовые элементы стратегии

1. Уровни поддержки и сопротивления

Один из самых простых и эффективных способов определить потенциальные зоны разворота — это анализ ключевых уровней:

Горизонтальные уровни;
Трендовые линии;
Психологические уровни (например, $112 000 для BTC) на 10.07.2025г.

Как использовать: После резкого падения или роста цена может столкнуться с уровнем поддержки, что может стать началом восходящего движения.

2. Дельта (Delta) и открытый интерес (Open Interest)

Эти метрики показывают внутреннюю динамику рынка:

Delta — разница между объемом покупок и продаж.
Открытый интерес — количество нереализованных позиций.

Как использовать:

Если delta начинает расти вверх, это говорит о доминировании покупателей.
Снижение открытого интереса при падении цены может указывать на закрытие шортов и начало коррекции.

3. Индикатор MACD – база!

Это специализированный индикатор, часто используемый трейдерами для поиска точек разворота на графике. Он сочетает в себе информацию о движении цены и объеме.

Как использовать: Индикатор генерирует сигналы при изменении импульса, особенно полезен на свечах M1/M5.

📊 Дополнительные осцилляторы и индикаторы

4. RSI (Relative Strength Index)

Что показывает: Уровень перекупленности/перепроданности.
Зоны: <30 — перепроданность, >70 — перекупленность.
Рекомендация: Используй RSI(14) на M1/M5 для поиска начальных сигналов разворота.

5. Stochastic RSI

Что показывает: Перекупленность/перепроданность внутри RSI.
Зоны: <20 — перепроданность, >80 — перекупленность.
Примечание: Чувствителен к шуму, поэтому лучше использовать его вместе с другими индикаторами.

7. OBV (On-Balance Volume)

Что показывает: Объемное накопление/распределение.
Как использовать: Рост OBV во время падения цены может говорить о скрытом спросе и скором развороте.

📦 Анализ объёма и структуры рынка

8. Volume Profile / VWAP

Что показывает: Где концентрируется наибольший объем торгов.
Как использовать: Найди уровни, где ранее был высокий объем — они могут стать поддержкой/сопротивлением.
VWAP — хороший ориентир средневзвешенной цены.

9. Footprint Chart / Order Flow

Что показывает: Где именно происходили покупки и продажи.
Как использовать: Поиск пулов ликвидности, поглощения ордеров, баланса сил между быками и медведями.
Требуется платформа: Sierra Chart, ATAS, Jigsaw и т.д.

🌪️ Комплексный анализ

10. Ichimoku Kinko Hyo

Что показывает: Тренд, моментум и уровни поддержки/сопротивления.
Как использовать: Если цена выходит из «облака» вверх, это может быть сигналом разворота.

11. ATR (Average True Range)

Что показывает: Волатильность.
Как использовать: Для оценки аномальности падения и установки стопов.

✅ Алгоритм действий после сигнала от скриннера (пример):

Получи сигнал о падении цены (пример: >9% за 20 мин).
Проверь RSI/Stochastic RSI на перепроданность.
Найди ключевые уровни поддержки (VWAP, горизонтальные уровни).
Проанализируй дельту и открытый интерес на предмет изменения динамики.
Проверь MACD и OBV на наличие дивергенций или роста.
Дождись первых зеленых свечей и подтверждения от MACD.
Открой длинную позицию с адекватным риском (на основе ATR).

🧠 Заключение

Сочетание автоматического скриннинга с глубоким техническим и объемным анализом позволяет значительно повысить вероятность успешных сделок. Особенно это важно в условиях резких колебаний, когда цена может быстро изменить направление. Ключевой задачей является подтверждение разворота через несколько источников информации, чтобы избежать ложных сигналов и повысить надежность входа.

Добавьте следующие инструменты в свой арсенал во вкладке индикаторы на TradingView или CoinGlass.

RSI – есть на TV и CoinGlass
Stochastic RSI – есть на TV и CoinGlass
MACD – есть на TV и CoinGlass
OBV – есть на TV и CoinGlass
Volume Profile / VWAP – есть на TV и CoinGlass
Footprint / Order Flow – есть только на TV
Ichimoku – есть на TV и CoinGlass
ATR – есть на TV и CoinGlass

…позволит тебе принимать более обоснованные решения и повышать прибыльность торговой стратегии.

Основной метод анализа я описывал в этой статье, ознакомьтесь пожалуйста с ней.