كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التداول الخوارزمي

يعمل الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) على تحويل صناعة الخدمات المالية العالمية بسرعة، ويلعب دورًا رئيسيًا في كل شيء من اكتشاف الاحتيال والامتثال إلى روبوتات الدردشة المصرفية والخدمات الاستشارية للروبو. كما أنه يغير عالم التداول الخوارزمي المتطور باستمرار مما يساعد على القضاء على الأخطاء البشرية وتبسيط عمليات صنع القرار. ولكن، كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بالضبط في هذا القطاع وما هي الفوائد الإجمالية؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة

ما هو بالضبط الذكاء الاصطناعي؟

قبل أن تتمكن من التعامل مع كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التداول الخوارزمي ، يجب عليك أولاً فهم ما هو عليه. صاغفي عام 1955 من قبل جون مكارثي، الذكاء الاصطناعي هو مصطلح يصف الذكاء المعروض من قبل الآلات ، على النقيض من الذكاء الطبيعي الذي عرضه البشر. الذكاء الاصطناعي النظم عادة ما تظهر على الأقل بعض السلوكيات التالية بما في ذلك التخطيط والتعلم والتفكير وحل المشاكل وتمثيل المعرفة والإدراك.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي الهامة

​في حين أن الذكاء الاصطناعي واسع إلى حد ما بحكم تعريفه ، هناك فروع محددة تلعب دورًا بارزًا داخل قطاع التداول الخوارزمي بما في ذلك "التعلم الآلي" (ML). اسمه من قبل آرثر صموئيل من آي بي إم في عام 1959 ، ML هو تطبيق الذكاء الاصطناعي يركز على فكرة أن الآلات يمكن أن تتعلم لنفسها من خلال الوصول إلى البيانات الكبيرة. ويمكن لهذه النظم أن تتحسن تلقائيا استنادا إلى الخبرة، دون أن تكون مبرمجة صراحة

"التعلم العميق" (DL) هو مفهوم آخر الذكاء الاصطناعي وفرع من ML التي تدور حول حل المشاكل. ولا تحتاج هذه الشبكات بالضرورة إلى هيكل أو تسميات لفهم البيانات. قد يكون لديك أيضا عبر "الشبكات العصبية". هذه لها جذور الذكاء الاصطناعي ومستوحاة من الطريقة التي يفكر بها البشر. لقد أصبحوا مندمجين بشكل متزايد في عالم التداول الذكاء الاصطناعي اليوم

​​يستخدم التداول الخوارزمي أجهزة كمبيوتر قوية ، وتشغيل الصيغ الرياضية المعقدة ، لتوليد العوائد. هذا يختلف كثيرا عن الأيام التي مرت حيث اعتاد البشر لحشد التبادلات المزدحمة أو اختيار أفضل الأصول لشراء وبيع من مكتب

الخوارزميات المتطورة تلعب الآن دورا هاما في معاملات السوق وعلى الرغم من التداول الخوارزمي ليست بالضرورة جديدة،والذكاء الاصطناعي يعطي التجار خوارزمية أدوات إضافية لتعزيز أدائهم. في الواقع ، يمكن أن يمنحك تغذية التنبؤات الذكاء الاصطناعي في الخوارزميات نظرة عامة أكثر صلابة على السوق بما في ذلك متى تدخل والخروج من المراكز وأفضل الأصول إلى فترة طويلة وقصيرة

لذا، كيف ترتبط الذكاء الاصطناعي بالضبط بقطاع التداول الخوارزمي اليوم؟

حسنًا ، التداول الخوارزمي هو كل شيء عن تنفيذ الأوامر باستخدام تعليمات التداول التلقائية والمبرمجة مسبقًا ، والمحاسبة للعديد من المتغيرات مثل الحجم والسعر والوقت. ينطوي التداول الخوارزمي في الوقت الحاضر على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي معقدة مع أجهزة الكمبيوتر التي تولد 50-70٪ من تداولات سوق الأسهم ، و 60٪ من الصفقات الآجلة و 50٪ من الخزائن
فوائد الذكاء الاصطناعي في التداول الخوارزمي

سرعات تداول سريعة ودقة محسنة

عندما يتعلق الأمر بالتداول الخوارزمي، يتم تنفيذ أعداد كبيرة من الأوامر في غضون ثوان إضافة سيولة إلى السوق. التداول عالي التردد (HFT) من هذا النوع يحدث في جزء من الثانية وببساطة لا يمكن القيام به من قبل البشر وحدهم - وهذا هو السبب في أن هناك حاجة إلى خوارزميات لتنفيذ ووضع العطاءات قبل أن يتغير السوق

تعمل الأتمتة على تبسيط العملية بأكملها مع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مما يضيف لمسة ذكية إضافية. يتم تدريب أنظمة الكمبيوتر ML بشكل أساسي على التعرف على تحركات السوق بدقة مثيرة للإعجاب ، مما يساعد الخوارزميات على تقديم عطاءات وفقًا لذلك. من خلال الوصول إلى مجموعات البيانات الكبيرة وفهمها ، يمكن لأنظمة ML التنبؤ بالنتائج المستقبلية ، وتعزيز استراتيجيات التداول وتعديل المحافظ وفقًا لذلك

وبالتالي فإن التداول الخوارزمي المعزز الذكاء الاصطناعي يساعد على تحسين الأداء وتلبية متطلبات العملاء المستهدفين بما في ذلك صناديق التحوط ، وبيوت التداول الخاصة ، والشركات ، ومكاتب تداول البنوك والجيل التالي من صانعي التسويق

القضاء على الأخطاء البشرية

يساعد التداول الخوارزمي أيضًا على تقليل الأخطاء استنادًا إلى العوامل العاطفية والنفسية. في كثير من الأحيان ، يسمح المتداولون للتداولات السابقة أو FOMO أو ضغوط السوق تؤثر على حكمهم وهذا يمكن أن يؤدي إلى سوء صنع القرار

ولكن مع التداول الخوارزمي ، يتم استخدام الخوارزميات لضمان وضع أمر المتداول هو مثيل ودقيق - استنادًا إلى مجموعات محددة مسبقًا من التعليمات

بمساعدة الذكاء الاصطناعي، من الممكن أيضًا لأنظمة الكمبيوتر التحقق من ظروف السوق المتعددة وضبط الصفقات على الفور اعتمادًا على بيئة السوق. وبطبيعة الحال، إذا كان هذا سيتم يدويا، فإن الأمر سيستغرق ساعات وساعات من العمل البدني والبحث والتحقق من الحقائق. وحتى ذلك الحين، قد تحدث أخطاء. ومن المرجح أن تضيع الفرص أيضا، وهذا هو السبب في أن الذكاء الاصطناعي يجري إدماجه بسرعة في المؤسسات المالية وتشكيل القطاع بشكل كبير

دراسة حالة: طورت شركة "سينتينتين تكنولوجيز" – وهي شركة الذكاء الاصطناعي مقرها في الولايات المتحدة وتدير صندوق تحوط - خوارزمية تعالج ملايين نقاط البيانات للعثور على أنماط التداول واتجاهات التنبؤ. استنادًا إلى تريليونات من سيناريوهات التداول المحاكاة، تستخدم خوارزميات سينينت هذه السيناريوهات لتحديد ومزج أنماط التداول الناجحة ووضع استراتيجيات جديدة. وهذا لا يقلل من العمل البشري فحسب، بل يسمح بالدقة المثلى. والواقع أن أغلب الأبحاث التجريبية تشير إلى أن الخوارزميات القائمة على الأدلة تتنبأ بالمستقبل بدقة أكبر من توقعات المتنبئين البشريين

التداول الذكاء الاصطناعي والحسابي في العالم الحقيقي

الذكاء الاصطناعي ليس مجرد شيء يجري الحديث عنه. انها بالفعل هنا وتغيير العالم المالي بشكل كبير، وخاصة عندما يتعلق الأمر بممارسات التداول. وقد أدخلت المؤسسات المالية العليا بما في ذلك يو بي إس وجي بي مورغان بالفعل الذكاء الاصطناعي في أدوات التداول الخاصة بهم مع الأولى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتداول التقلبات (التي من المعروف أنه من الصعب التنقل) والثانية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الأسهم الحرف. كما تستخدم خوارزميات معززة الذكاء الاصطناعي لتوجيه استثمارات رأس المال الاستثماري

لذلك ، كما ترون ، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في قطاع التداول الخوارزمي ويقدم العديد من الفوائد. نظرًا لأن 80٪ من جميع البيانات غير منظمة تمامًا ، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المعقدة بما في ذلك ML و DL تهدف إلى تقديم نهج أكثر تنظيمًا وتنظيمًا ووقودًا للبيانات في عالم التداول ، مما يساعد على جعل العملية بأكملها فعالة ، مع توفير رؤى جزء من الثانية

تنويه: ينطوي التداول على مستوى عال من المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. يمكن أن تعمل درجة عالية من النفوذ ضدك وكذلك بالنسبة لك. قبل اتخاذ قرار تداول العملات الأجنبية يجب عليك أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والرغبة في المخاطرة. هناك احتمال أن تتعرض لخسارة بعض أو كل استثمارك الأولي ، وبالتالي يجب ألا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول في المستقبل، وطلب المشورة من مستشار مالي مستقل إذا كان لديك أي شكوك. لا يتم تقديم أي إقرار بأن أي حساب سيحقق أرباحًا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في هذا الموقع والدعم والنصوص

للحصول على روبوت تداول ، يجب عليك

اشترك في قناة المطور ✅

👉اكتب للمسؤول✅

اتبع تعليمات التثبيت والاختبار

جني الأرباح 😁