🏛 Итоги торгов российского рынка за 12 сентября и прошедшую неделю. Анализ и прогноз движения индекса ММВБ на предстоящую неделю 15 - 19 сентября.

✔️ Итоги дня и недели:

Индекс ММВБ завершил торговую сессию 12 сентября снижением на -2,35%. За прошедшую неделю индекс ММВБ снизился на -2,13% (относительно закрытия предыдущей недели).

✔️ Недельный график:

Учитывая что индекс ММВБ закрылся сильной медвежьей свечой продажи пробив все скользящие вниз (пока только одной свечой) = нужно больше времени понаблюдать для среднесрочного прогноза.

✔️ Дневной, 1ч графики:

Индекс по Д графику также закрылся сильной медвежьей свечой продаж, пробив вниз все скользящие, которые теперь могут выступать сопротивлением + не удержал поддержку бычьего тренда 200EMA(D), от которой я строил стратегию. По субъективному анализу, индекс рисует коррекционную волну 3-4 и может дойти до 0,5 фибо (2814пп) + 2800 (горизонтальный уровень поддержки) или к 0,382 (2767пп) + к наклонной поддержке + к нижней границе Надарии Ватсон. В моменте (по 1ч графику) индекс в зоне сильной перепроданности по RSI, из которой по закономерности всегда показывает технический отскок.

✔️ Фьючерс на индекс ММВБ: 

Учитывая что фьючерс также как и индекс закрылся сильной свечой продаж как на Н так и на Д графике и пробил вниз все поддержки скользящие, от которых я строил стратегию = не исключу увидеть продолжение среднесрочного снижения. По субъективному анализу, фьючерс рисует коррекционную волну 3-4 и в моменте у 0,5 фибо + у наклонной поддержки, сможет ли ее удержать? = нужно понаблюдать. В моменте (по 1ч графику) фьючерс в зоне сильной перепроданности по RSI, из которой по закономерности всегда показывает технический отскок.

📊 Выводы и прогноз по движению индекса ММВБ:

Вчера рынок показал негативный сценарий (ЦБ не оправдал ожидания по снижению ключевой ставки снизив её на 1%, вместо 2% как ожидал рынок - то, что было заложено в рост рынка (рост неделей ранее) + довольно жесткий посыл на пресс-конференции по ситуации на рынке). Также пока нет и позитива в геополитических новостях, а Российский рынок сейчас живет ожиданиями и очень сильно политизирован и манипулятивен (из-за низкой ликвидности, сосредоточенной только на внутреннем рынке), как бы это грустно не звучало.

✔️ Краткосрочная перспектива в горизонте нескольких дней:

Учитывая, что индекс IRUS, IRUS2 и фьючерс по 1ч-4ч графикам в зоне сильной перепроданности по RSI + у нижней границы Надарии Ватсон + весовые компоненты рынка: SBER (SBERP) в зоне поддержки 200EMA(D), на которую он имеет закономерность + LKOH в моменте пытается удержать быстрые 10-20EMA(W) + Т в зоне 200EMA(D), на которую имеет закономерность = своим весом могут помочь отскоку индекса = можно ожидать краткосрочный технический отскок индекса IRUS к быстрой 10EMA(1ч) - 200EMA(4ч) - 2860пп.

✔️  Среднесрочная перспектива:

Учитывая как индекс и фьючерс закрыл Н и Д графики - сильной медвежьей свечой, пробив вниз все поддержки - скользящие и оттолкнувшись вниз от 200EMA(D-W) - пока только одной свечой - нужно больше времени понаблюдать за движением цены для среднесрочного прогноза + учитывая что крупный каптал (юр.лица) всё ещё удерживают большой объём шорт.позиций по широкому рынку + в моменте нет никакого бычьего сетапа = при отсутствии бычьего сетапа (возврат выше скользящих и др.) с бОльшей вероятностью ожидаю увидеть продолжение снижения рынка. 

Зоны поддержки на индексе: по субъективному анализу, индекс рисует коррекционную волну 3-4 и может дойти до 0,5 фибо (2814пп) + 2800 (горизонтальный уровень поддержки) или к 0,382 (2767пп) + к наклонной поддержке + к нижней границе Надарии Ватсон. Сильная поддержка - 500SMA(W) - 2676пп.

Зоны поддержки на фьючерсе: по субъективному анализу, фьючерс рисует коррекционную волну 3-4 и в моменте у 0,5 фибо + у наклонной поддержки, сможет ли ее удержать? = нужно понаблюдать. Сильная зона поддержки 500SMA(W) + 0,236 фиба + нижняя граница Надарии Ватсон = 270.000пп.