🇺🇸 Анализ рынка Америки (USMarket - индекс S&P500) за прошедшую неделю по Панели приборов (по компонентам рынка) на 17 ноября.

$SPY Недельный: 

С одной стороны SPY вновь вернулся к быстрой 10EMA(W) - закономерности быстрого бычьего тренда, от которой можно ожидать отскок. С другой стороны, в моменте SPY, накрывается сверху быстрыми 10-20EMA(D), на которые индекс в истории цены имеет закономерность в быстром бычьем тренде и которые теперь могут выступать сопротивлением + последний месяц индекс перестал уважать основную поддержку 20EMA(D) пробивая её в обе стороны = хаотичное движение цены, которое может быть восстановлено либо уважением к скользящей (подхват скользящей) либо более глубоким пулл-бэком. При пулл-бэке SPY к 20EMA(W) можно рассмотреть Лонг при наличии других сигналов от компонентов рынка.

$QQQ, XLK, IXIC Недельный:  

С одной стороны Техи вновь вернулись к быстрой 10EMA(W), на которую имеют закономерность в быстром бычьем тренде = не ограничиваю тренд. С другой стороны Техи рисуют возможную вершину - XLK от зоны юбилей 300, который выступает зоной сопротивления + на Д графике сверху цену прижимают быстрые 10-20EMA(D), на которые есть закономерность и которые теперь могут выступать сопротивлением = не удивлюсь увидеть более глубокий пулл-бэк. Сильная зона поддержки - 20EMA(W), на которую Техи имеют закономерность.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) не смогли удержать 20EMA(D), на которую имеют закономерность и которая теперь может выступать сопротивлением (алгоритмы могли инвертироваться) = не удивлюсь увидеть более глубокий пулл-бэк к 20EMA(W).

$SMH Недельный: 

Полупроводники SMH (настроение рынка) сделали первый пулл-бэк к быстрой 10EMA(W), на которую имеют закономерность в быстром бычьем тренде = не ограничиваю тренд и не удивлюсь увидеть продолжение движения вверх. С другой стороны на Д графике сверху цену накрывают быстрые 10-20EMA(D), которые уже могут выступать сопротивлением = нужно время понаблюдать за дальнейшим движением цены.

Зона поддержки - 20EMA(W) и 300 (юбилейная цена - поддержка), от которой можно рассмотреть Лонг позиции.

$NYA Дневной: 

NYA (все акции торгуемые на бирже Nyse) в моменте рисуют фитиль от 50EMA(D) - 10EMA(W), на которую имеют закономерность = с бОльшей вероятностью можно ожидать отскок вверх. С другой стороны уже три раза не могут пробить вверх локальное сопротивление = нужно еще время понаблюдать за его движением.

$DIA Недельный: 

DIA рисует возможную вершину с фитилями сверху = не удивлюсь увидеть пулл-бэк пром.сектора. Зона поддержки - 20EMA(W), на которую DIA имеет закономерность в истории цены + прошлый ист.макс 450.

$RUT Недельный: 

Russell 2000 в зоне сопротивления ист.макс с учетом 1ATR, на который имеет закономерность = пулл-бэк RUT может повлиять на широкий рынок RSP.

$RSP Недельный:  

RSP (широкий рынок) ничего четкого в моменте не показывает, не смог пойти выше зоны локального сопротивления медвежьей свечи-метки от 10 октября = нужно больше времени понаблюдать за его движением.

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) ничего четкого в моменте не показывает, с одной стороны рисует фитиль сверху в зоне сопротивления 20, с другой стороны пытается идти выше = нужно время понаблюдать. Зона поддержки - 15, на которую VIX имеет закономерность.

SVXY и SVIX на Н графике рисуют очередной фитиль снизу от поддержки 20EMA(W) = не хотят снижаться и могут показать отскок вверх? = позитивно для рынка.

$SPX/M2SL Недельный: 

SPX/M2SL Индекс денежной массы в зоне исторического сопротивления (бум доткомов) = нужно понаблюдать и принять во внимание. Консолидация в зоне ист.макс может занять месяцы.

$Широта Дневная: 

Не дает подсказок = наблюдаю дальше. Зона интереса для открытия ЛОНГ = зона перепроданности 0-10% на S5FD, S5TW, NDFD, NDTW. Зона осторожности и возможного пулл-бэка - зона перекупленности 80-100%.

В моменте NDTW показывает очередную реакцию на зону локальной поддержки 30 = понаблюдаю.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный: 

MSFT ничего четкого, в моменте в зоне поддержки 20EMA(W) + зона юбилея 500, от которых он может показать отскок. С другой стороны два фитиля сверху, которые сформировали локальный максимум выступают сильным сопротивлением.

AAPL сквизовое движение вверх по параболе = самый сильный бычий моментум, однако учитывая удлинение от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

GOOGL сквизовое движение вверх по параболе = самый сильный бычий моментум, не ограничиваю тренд, однако учитывая удлинение от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY по ПП:

✔️ С одной стороны SPY, QQQ, XLK, IXIC, SMH, MAGS, NYA сделали минимальный пулл-бэк к быстрой 10EMA(W) - 50EMA(D), на которые они имеют закономерность в быстром бычьем тренде и могут показать отскок + ES, NQ рисуют свечу-молот (пин-бар) на 50EMA(D), на которую они имеют закономерность (работа алгоритмов по удержанию скользящей) + VIX реагирует на зону сопротивления 20, рисуя фитиль сверху и может пойти ниже? + SVXY и SVIX на Н графике рисуют очередной фитиль снизу от поддержки 20EMA(W) = не хотят снижаться и могут показать отскок вверх? + NDTW показывает очередную реакцию на зону локальной поддержки 30, от которой может показать отскок вверх? = не ограничиваю тренд вверх, пулл-бэка к быстрой 10EMA(W) может хватить алгоритмам для продолжения движения выше к среднесрочной цели-магниту по SPY - 700 (юбилей и зона большого открытого интереса в опционах).

✔️ С другой стороны стоит учитывать контртрендовые сигналы: SPY, QQQ, SMH, MAGS, ES, NQ сверху накрывают быстрые 10-20EMA(D), на которые они имеют закономерность (в истории цены) и которые могут выступать сопротивлением + RUT на Н графике в зоне ист.макс с учетом 1ATR, на который у него есть закономерность + пилообразное движение цены SPY, QQQ (последний месяц) цена пробивает 20EMA(D) в обе стороны (в истории цены после такого хаотичного движения цены может быть более глубокий пулл-бэк, если не будет сформировано новое уважение к этой скользящей - например подхват скользящей) + SPX/M2SL в зоне ист.максимума, на который может показать реакцию как на сопротивление = наблюдаю за движением цены, при пулл-бэке SPY, QQQ к 20EMA(W), на которую они имеют сильную закономерность = можно рассмотреть открытие Лонг позиций в направлении тренда при наличии сигналов от других компонентов рынка по ПП.