🏛 Анализ движения индекса ММВБ ($IMOEX) на предстоящую неделю 17 - 21 ноября.

✔️ Итоги дня и недели:

Индекс ММВБ завершил торговую сессию 14 ноября снижением - 0,7% (2525пп). За прошедшую неделю индекс ММВБ скорректировался на -1,59% (относительно закрытия предыдущей недели).

✔️ Недельный график:

Учитывая что индекс ММВБ всё ещё в зоне поддержки 500EMA(W) с учетом 1ATR, на которую имеет закономерность + в зоне горизонтальной поддержки + в зоне наклонной поддержки + субъективно индекс сделал полную коррекционную волну ABCDE + снижаются объёмы на продажу по MACD = нужно понаблюдать за дальнейшим движением и формированием сетапа. При пробое уровня 2480пп можно ожидать более глубокого пулл-бэка индекса.

✔️ Дневной график:

Пока индекс в медвежьем тренде - все скользящие выступают сопротивлением (работа алгоритмов и торговых роботов, которые занимают 75-80% объемов торгов). В моменте индекс показывает закономерную реакцию на быстрые 10-20EMA(D), для пробоя которых вверх нужен бычий паттерн или бычий триггер. Однако, учитывая что индекс в зоне горизонтальной и наклонной поддержки + как я и писал ранее весовые компоненты индекса SBER, NVTK, GMKN и др. держатся сильнее рынка (не показывает соизмеримого снижения) = не исключаю, что идут покупки крупным капиталом по широкому рынку = можно ожидать как минимум технический отскок вверх?

✔️ Фьючерс на индекс ММВБ: 

Фьючерс на индекс ММВБ (MX1) всё еще не может выбраться выше быстрых 10-20EMA(D), на Н графике сверху прижимается быстрой 10EMA(W), которые выступают сопротивлением = закономерность на стороне тренда = не удивлюсь увидеть продолжение снижения. Однако в моменте, учитывая что фьючерс всё ещё в зоне поддержки 500EMA(W), на которую имеет закономерность + по Д графику консолидируется в зоне наклонной поддержки 2025 года, на которую имеет закономерность + всё ещё не отработана бычья дивергенция с индикатором RSI, CCI на Д графике = с бОльшей вероятностью ожидаю увидеть технический отскок вверх.

📊 Выводы и прогноз по движению индекса ММВБ:

Ещё раз убеждаюсь, что наш рынок сейчас живет исключительно на геополитических новостях, на них он совершает самые сильные движения, на геополитике рынок растет, на геополитике и падает несмотря ни на какой тех.анализ.

✔️ Краткосрочная перспектива в горизонте нескольких дней/недели:

С одной стороны учитывая, что индекс и фьючерс всё ещё в зоне сильной поддержки 500EMA(W) с учетом 1ATR, на которую они имеют закономерность + в зоне нижней трендовой линии-поддержки, на которую имеют закономерность (сформирована с 2022 года) + индекс по Д графику в зоне горизонтальной поддержки 2500-2550пп + фьючерс в зоне наклонной поддержки 2025 года + по Д графику еще не реализовалась бычья дивергенция с RSI, CCI индикаторами + учитывая, что весовые компоненты индекса SBER, NVTK, GMKN и др. держатся сильнее рынка (не показывает соизмеримого снижения) = не исключаю, что идут покупки крупным капиталом по широкому рынку = с бОльшей вероятностью ожидаю увидеть технический отскок индекса вверх.

С другой стороны индекс и фьючерс в медвежьем тренде и прижимаются сверху быстрыми 10-20EMA(W-D), которые выступают сопротивлением и для пробоя которых нужен сформированный бычий сетап (фитили снизу на поддержке) или геополитический импульс, которого в моменте нет  - закономерность (отскок от быстрых 10-20EMA(D) вниз) на стороне тренда и с бОльшей математической ожидаемостью = не исключу увидеть снижение индекса в зону горизонтальной поддержки 2480пп, на которую индекс имеет закономерность с последующим отскоком = забор ликвидности и формирование свечи с фитилём снизу. При пробое вниз уровня поддержки 2480пп - можно ожидать более глубокого пулл-бэка индекса. Среднесрочно можно предположить (субъективно), что индекс IRUS и фьючерс MX1 завершил коррекцию ABCDE (с 2022 года) = понаблюдаю = среднесрочная цель роста - верхняя граница бокового канала 3000пп - верхняя граница фигуры вымпел (фигура продолжения тренда).

Всем отличных выходных друзья!