🇺🇸 Анализ рынка Америки (USMarket - индекс S&P500) за прошедшую неделю по Панели приборов (по компонентам рынка) на 13 октября.

$SPY Недельный: 

SPY не удержал стратегию Лонга по 20EMA(D) - я закрыл все позиции с прибылью. При пулл-бэке SPY к 10EMA(W) можно рассмотреть Лонг сета при наличии сигналов от других компонентов рынка. Идеальной точкой входа в Лонг будет 20EMA(W), на которую SPY имеет сильную закономерность бычьего тренда. SPY нарушил стратегию Лонга - закрылся ниже 20EMA(D) - я вышел на 100% в кэш.

$QQQ, XLK, IXIC Недельный:  

Ничего удивительного в моменте - пулл-бэк техов: QQQ показывает реакцию на 600 - юбилейная цена - сопротивление + QQQ, XLK, IXIC после параболического движения вверх  начали также активно делать пулл-бэк, о чем я и писал ранее.

Зона поддержки 10-20EMA(W) где нужно рассматривать Лонг в направлении тренда.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) ожидаемо начал свой пулл-бэк (удлинение от быстрой 10EMA(W), движение по параболе вверх и на Н графике нарисовал возможную вершину с фитилями сверху). Зона поддержки - 50EMA(D)-10EMA(W) или более глубокая 100EMA(D) + зона ист.макс (58).

$SMH Недельный: 

Полупроводники SMH как и весь рынок после параболического движения вверх и удлинения от быстрой 10EMA(W) начал свой пулл-бэк.

Зона поддержки - 10-20EMA(W) и 300 (юбилейная цена - поддержка).

$DIA Недельный: 

DIA не смог пойти выше сопротивления - падающей звезды с длинным фитилем сверху (от 3 октября) = по истории цены DIA после такой свечи в большинстве случаев был пулл-бэк. Зона поддержки - 20EMA(W), на которую DIA имеет закономерность в истории цены + прошлый ист.макс 450.

$Russell 2000 Недельный: 

RUT, IWM на Н графике показывает ожидаемую реакцию на зону ист.максимума, на которую имеет закономерность + движение по параболе = пулл-бэк может быть такой же силы.

$RSP Дневной:  

RSP (широкий рынок) не смог пойти выше ист.максимума и начал делать пулл-бэк. Ближайшая зона поддержки 20EMA(W), на которую RSP имеет закономерность в истории цены - нужно понаблюдать за формирование группы свечей на уровне поддержки.

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) подхватился быстрыми 10-20EMA(D) и показал отскок вверх. Индекс живет спайками - важно смотреть за формируемыми свечами на индексе = найдешь вершину VIX = можно выстроить стратегию Лонга на SPY.

Смотрю за SVXY, который вот-вот может дойти до 500EMA(W), на которую он имеет закономерность и может показать реакцию как на поддержку.

$Широта Дневная: 

S5FD, NDFD в зоне перепроданности 0-15%, можно ожидать отскок? = зеленые дни рынка.

NDTW, S5TW не удержали стратегию Лонга у локальной зоны поддержки. Зона интереса для открытия Лонг позиций по рынку - зона перепроданности 0-15%.

S5FI, NDFI если спустится к зоне перепроданности 0-15% - отличная точка входа в Лонг.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный: 

MSFT рисует длинный фитиль сверху и может пойти ниже? Зона поддержки 20EMA(W) и 500 (юбилейная цена).

AAPL показывает ожидаемый пулл-бэк от зоны ист. Макс, смотрю за реакцией на быстрые 10-20EMA(W).

GOOGL учитывая параболическое движение и удлинение от скользящих + рисует возможную вершину = ожидаю увидеть снижение к быстрым 10-20EMA(W).

Сезонность на SPY 

C октября начинается положительная сезонность по истории наблюдения (за последние 10 лет) = стоит принять во внимание.

$SPY, $QQQ, $MAGS 4-ч график: 

По 4ч графику SPY, QQQ, MAGS у 200EMA(4ч) рисуют свечу-молот + в зоне перепроданности по RSI = нужно понаблюдать за формирование сетапа и не удивлюсь увидеть технический отскок.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY по ПП:

✔️ Рынок в пятницу закрылся сильной медвежьей свечой, поглотив весь предыдущий месяц роста, которая теперь может выступать свечой-меткой и сильным сопротивлением и для её преодоления нужен сформированный бычий сетап = наблюдаю какие сигналы будет давать рынок на текущей неделе.

✔️ Учитывая что SPY, QQQ, SMH, MAGS зависли в воздухе на Д и Н графиках + весовой AAPL отскочил от ист.макс, на который имеет закономерность и может пойти ниже + QQQ показал реакцию на 600 (юбилей-сопротивление) и может пойти на более глубокий пулл-бэк + Russell  показал реакцию на ист.макс, на который имеет закономерность и также может пойти на более глубокий пулл-бэк (по аналогии прошлых отскоков) + VIX не даёт четких сигналов (двигается спайками) + широта S5TW, NDTW может притянуться к зоне перепроданности 0-15% = не исключу продолжения снижения рынка к быстрым поддержкам Н графика - как минимум к 10EMA(W) и смотрю за сигналами в направлении тренда:

- S5FD, NDFD в зоне перепроданности 0-10%;

- S5TW, NDTW в зоне перепроданности 0-15%;

- VIX живет спайками - если нарисует группу свечей с фитиля сверху (в зоне сопротивления);

- SPY и 50EMA(D) - 10EMA(W) + 650 (круглая цена - поддержка);

- SPY и 20EMA(W), на которую он имеет сильную закономерность бычьего тренда;

- DIA - 100EMA(D) - 20EMA(W) и 450 - прошлый ист.макс, на который есть закономерность;

- QQQ и 10EMA(W) - 50EMA(D), на которую он может показать реакцию;

- RSP и 20EMA(W), на которую есть в истории цены закономерность;

- SMH и 10EMA(W) + 300 - круглая цена и прошлый ист.макс;

- SVXY и болото из скользящих 100-200-500EMA(D), на которые он может показать реакцию;

- YM1 без корректировки и зона ист.максимума (45000), на который он имеет закономерность.

✔️ В моменте, краткосрочно, учитывая что SPY, QQQ, MAGS по 4ч графику у 200EMA(4ч) рисуют свечу-молот с фитилем снизу и в зоне перепроданности по RSI + S5FD, NDFD в зоне перепроданности 0-15% (однако может находиться здесь еще какое-то время) + фьючерсы ES1, NQ1 по 4ч графику в зоне перепроданности по RSI, на которую есть закономерность отскока = при формировании бычьего сетапа с фитилями снизу на 200EMA(4ч) можно ожидать технический отскок вверх.