🇺🇸 Итоги торгов рынка Америки (индекс S&P500) за прошедшую неделю, анализ рынка по Панели приборов (по компонентам рынка) на 1 сентября.

$SPY Недельный: 

SPY идет вверх по супербыстрой 5EMA(W) = не ограничиваю тренд и не удивлюсь продолжению движения вверх. Однако в моменте, учитывая что SPY дошел до цели-магнита 650 и SPY давно не возвращался к поддержки уверенного бычьего тренда 10-20EMA(W), на которые он имеет сильную закономерность = не исключу увидеть пулл-бэк рынка. Идеальная точка входа в ЛОНГ - 20EMA(W) + 610 (зона прошлого ист.макс).

$QQQ Дневной:  

Техи уже 4 недели не показывают никакого КПД, вернулись к быстрой 20EMA(D) и учитывая слабую сезонность сентября месяца + NQ закрылся медвежьей свечой поглощения предыдущих 4 дней = не удивлюсь увидеть пулл-бэк техов к 20EMA(W) - 100EMA(D) + прошлый ист.макс + держу в уме сильную зону поддержки и цель-магнит пулл-бэка 20000 (юбилей и прошлый ист.макс) на IXIC = отличная точка входа в ЛОНГ.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) не дает четких подсказок, при удержании 20EMA(D) с учетом 1ATR, на которую имеет закономерность могу рассмотреть ЛОНГ сетап (при наличии сигналов от других компонентов рынка в направлении тренда).

$SMH Недельный: 

Полупроводники SMH в моменте слабее рынка, показали ожидаемую реакцию на зону сопротивления 300 и в пятницу закрылись ниже поддержки быстрого тренда 20EMA(D) + рисуют сверху фитили на Н графике - возможная вершина? = с бОльшей вероятностью ожидаю увидеть пулл-бэк как минимум к быстрой 10EMA(W) и зоне прошлого ист.макс.

$DIA Дневной: 

DIA показывает силу пробив вверх свой ист.макс - зону сопротивления = нужно понаблюдать, смогут ли ротационные отрасли (пока весовые техи и полупроводники будут выдыхать) помочь SPY идти выше. Промышленность накопила приличную базу у зоны сопротивления и может продолжить свой среднесрочный свинг вверх = позитивно для рынка.

$RSP Дневной:  

RSP (широкий рынок) показывает силу пробив вверх свой ист.макс - зону сопротивления = нужно понаблюдать, смогут ли ротационные отрасли (пока весовые техи и полупроводники будут выдыхать) помочь SPY идти выше. Широкий равновесный рынок накопил приличную базу у зоны сопротивления и может продолжить свой среднесрочный свинг вверх = позитивно для рынка.

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) в зоне поддержки 15, на которую в 2025 имеет закономерность = не удивлюсь увидеть отскок вверх = негативно для рынка. Сильная зона поддержки - 12, где можно ожидать закономерный отскок широты вверх = пулл-бэк рынка.

$SVIX Дневной: 

Фьючерс на шорт волатильности в зоне 200EMA-SMA(D), на которую имеет сильную закономерность = можно ожидать реакцию и в этот раз? Отскок SVIX вниз = отскок VIX вверх = негативно для рынка = наблюдаю и не удивлюсь увидеть пулл-бэк рынка.

$Широта Дневная: 

В моменте вся широта никаких ключей не дает, ей есть куда расти и куда снижаться.

NDTW все чаще бьется об уровень 50%, может пойти ниже?

NDFI под 200EMA(D), которая выступает сопротивлением + все чаще бьется об уровень 50%, может пойти ниже? = понаблюдаю.

$MSFT, AAPL Недельные: 

MSFT в зоне поддержки быстрой 10EMA(W) + 500 (юбилей-поддержка) = не исключу увидеть закономерный отскок вверх = позитивно для рынка.

AAPL пытается удержать быструю 5EMA(W), а на Д графике нарисовал подхват быстрой 10EMA(D) - очень шумная скользящая = нужно понаблюдать + на Н графике рисует паттерн поглощения покупателями. Если весовой AAPL будет показывать силу, своим весом может помочь SPY и MAGS идти выше.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY:

✔️ Учитывая, что техи (QQQ, IXIC, NQ, XLK) показывают слабость (вернулись к 20EMA(D), на которую в 2025 не имеют закономерности + слабая историческая сезонность у техов и SPY в сентябре + SVXY показывает реакцию на 200EMA-SMA(D), на которую он имеет закономерность + VIX в зоне поддержки 15, на которую в 2025 имеет закономерность + SMH показывает реакцию на зону сопротивления 300 (юбилей) и может спуститься ниже = в пятницу я закрыл все позиции с прибылью и вышел в КЭШ. Буду искать новые точки входа в ЛОНГ:

• SPY и 20EMA(W) + 610 (зона прошлого ист.макс);
• QQQ и 20EMA(W) - 100EMA(D) + прошлый ист.макс + держу в уме сильную зону поддержки и цель-магнит пулл-бэка 20000 (юбилей и прошлый ист.макс) на IXIC;
• SMH и 10EMA(W) + 280 (прошлый ист.макс);
• широта S5FD, NDFD, S5TW, NDTW в зоне перепроданности 5-20%.

✔️ Также, учитывая силу ротационных отраслей - RSP, DIA после продолжительной консолидации под историческим максимумом пробили зону сопротивления (уже 2-мя неделями) и могут устроить забег вверх? + NYA показывает силу и идет вверх по быстрой 5EMA(W) + MSFT у 50EMA(D) - 10EMA(W) и 500 (юбилей-поддержка), от которых он может показать отскок + AAPL субъективно подхватился быстрой 10EMA(D) и на Н графике закрылся свечой поглощения покупателями - не удивлюсь его отскоку вверх + MAGS может показать реакцию на свою 20EMA(D) с учетом 1ATR, на которую имеет закономерность = смотрю за развитием событий на следующей неделе и буду открывать позиции в направлении тренда при наличии сигналов от компонентов рынка. Также смотрю за поддержкой на SPY - 20EMA(D), от которой он может показать отскок + на QQQ от 30EMA(D), на которую он имеет закономерность.