🇺🇸 Итоги торгов рынка Америки (индекс S&P500) за 13 июня и прошедшую неделю, анализ рынка по Панели приборов (по компонентам рынка).

$SPY Недельный: 

Учитывая, что SPY в зоне ист.макс и юбилейной цены 600, которые выступают сопротивлением и рисует фитиль сверху + уже удлинены от быстрой 10-20EMA(W) = не удивлюсь что SPY не дойдет до ист.макс. (610 - ещё 2,3% роста) и покажет пулл-бэк к 10EMA(W) для формирования сетапа и накопления объемов для пробой вверх сопротивления ист.макс (как это обычно бывает в истории движения SPY) .

$ES1 Недельный: 

ES1 в моменте не смог пойти выше 6000 (юбилей - зона сопротивления) - уже 4 недели консолидируется в зоне этого сопротивления = не удивлюсь увидеть пулл-бэк к 10EMA(W) для формирования бычьего сетапа (подхват скользящей) для движения вверх и пробой сопротивления ист.макс.

$QQQ Недельный:  

QQQ в зоне сопротивления ист.макс, на который может показать реакцию и рисует фитиль сверху - падающая звезда?+ удлинен от быстрой 10EMA(W) = с бОльшей вероятностью можно ожидать пулл-бэк.

$XLK Дневной: 

XLK показывает реакцию на зону ист.макс и по закономерности может сделать более глубокий пулл-бэк от сильной зоны сопротивления для формирования бычьего сетапа для последующего пробоя вверх сопротивления.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) в моменте никаких ключей не дает, может показать реакцию на 20EMA(D). Сильная зона поддержки - 200SMA(D) + 50 юбилей и зона поддержки, на который есть закономерность.

$SMH Дневной: 

Полупроводники SMH показывают ожидаемую реакцию на зону локального сопротивления + по Н графику сильно удлинен от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк как минимум к 20EMA(D). Сильная зона поддержки - 200SMA-EMA(D).

$NYA Дневной: 

NYA показывает ожидаемую реакцию на ист.макс = не удивлюсь его снижению как минимум к 20EMA(D), в идеале увидеть снижение к зоне поддержке «болото» из скользящих 50-100-200EMA-SMA(D).

$RSP Дневной:  

RSP (широкий рынок) в моменте показывает ожидаемую реакцию на зону локального горизонтального сопротивления 180, на которое имеет закономерность = ожидаю снижение RSP к зоне поддержки «болото» из скользящих + широта S5FD, S5TW может уйти в зону перепроданности 10-20%, от которой по закономерности можно ожидать отскок.

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники после затяжного снижения впервые закрылся выше 200EMA(D) и 20 с длинным фитилем снизу и может пойти еще выше? Рост VIX - красные дни для рынка.

$Широта Дневная:

S5FD, NDFD при снижении к зоне перепроданности 0-15% можно ожидать отскок широты = зеленые дни для рынка.

S5TW сигналов в моменте не дает, при снижении в зону 10-20% можно ожидать отскок = среднесрочное движение рынка вверх.

NDTW пытаются удержать зону 50%, на которую имеет закономерность = нужно понаблюдать ещё.

NDFI ожидаемо показывает реакцию на зону сопротивления локального максимума = можно ожидать ее снижение? = красные дни для рынка.

NDTH вернулся в зону наклонного сопротивления, на которое имеет закономерность. Пулл-бэк широты = негативно для рынка.

$MSFT, $AAPL Недельные: 

MSFT сильнее рынка идет вверх по супербыстрой 5EMA(W), цель роста - юбилейная цена-магнит 500. В моменте параболическое движение вверх и удлинение от скользящих + зона ист.макс = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

AAPL  не показывает силы, сверху накрывается скользящими-сопротивлениями = не исключу, что весовой компонент рынка может еще раз сходить к 200EMA(W), чтобы накопить объемы на своей супер закономерности, к которой возвращается раз в несколько лет.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY:

✔️ Учитывая, что:

- SPY в зоне ист.макс и юбилейной цены 600 рисует фитиль сверху на Н графике;

- ES1 не смог пойти выше 6000 (юбилей - зона сопротивления) - уже 4 недели консолидируется в зоне этого сопротивления;

- QQQ в зоне сопротивления ист.макс, на который может показать реакцию и рисует фитиль сверху - падающая звезда?+ удлинен от быстрой 10EMA(W);

- XLK показывает реакцию на ист.макс и по закономерности может сделать более глубокий пулл-бэк от сильной зоны сопротивления;

- SMH показывают ожидаемую реакцию на зону локального сопротивления + по Н графику сильно удлинен от быстрой 10EMA(W);

- VIX после затяжного снижения впервые закрылся выше 200EMA(D) и 20 с длинным фитилем снизу и может пойти еще выше?;

- NYA показывает ожидаемую реакцию на ист.макс, на которе есть закономерность;

- RSP показывает ожидаемую реакцию на зону локального горизонтального сопротивления 180, на которое имеет закономерность;

- широта NDFI показывает реакцию на зону локального сопротивления, на которое есть закономерность;

- весовой AAPL слабее рынка и может вновь протестовать 200EMA(W) (при снижении своим весом может надавить на рынок)

= все больше компонентов SPY указывают на возможный краткосрочный пулл-бэк рынка = не удивлюсь если SPY и техи QQQ, IXIC + ES1, NQ1 не дойдут до ист.макс, чтобы накопить объемы для его пробоя вверх и сделают пулл-бэк как минимум к 20EMA(D) или к 10EMA(W) = отличные точки входа в ЛОНГ (добавление нагрузки в портфель) при наличии других сигналов от широты и VIX в направлении тренда. Также не исключу, если на смену весовым техам придут полупроводники SMH и ротационные отрасли DIA, RSP, RUT, которым есть куда еще расти к зоне сопротивления ист.макс = могут поддержать рост SPY.

✔️ Держу позиции на QQQ, MAGS, SPY, SMH, DIA, AAPL, AMZN, GOOGL, MSFT, NFLX, NVDA, XLF (на 95% в лонге) и при ретесте SPY, QQQ 20EMA(D) или при более глубоком пулл-бэке 10EMA(W), при наличии других сигналов (от компонентов ПП) в направлении тренда + широта S5FD, NDFD, S5TW, NDTW в зоне перепроданности 10-15% + VIX нарисует группу свечных паттернов или даст бычий сигнал (падающая звезда от зоны сопротивления) = рассмотрю добавление позиции по стратегии зеленый сад.

Всем отличной торговой недели!