🇺🇸 Анализ рынка Америки (USMarket - индекс S&P500) за прошедшую неделю по Панели приборов (по компонентам рынка) на 15 декабря.

$SPY Дневной: 

С одной стороны SPY на Н графике идет вверх по супербыстрой 5EMA(W) и после отскока от 20EMA(W), на которую имеет закономерность может продолжить идти выше = не ограничиваю тренд. Цель-магнит до конца года - начало 2026 - 700 (юбилейная цена и зона открытого интереса в опционах). С другой стороны, SPY все еще в зоне локального уровня сопротивления = я бы не удивился увидеть красные дни на рынке - консолидацию SPY на 20EMA(D) для подтверждения восстановления уважения к этой скользящей. При движении выше можно добавлять позиции в Лонг по стратегии ЗС.

$QQQ, XLK, IXIC Дневной:  

Техи QQQ, XLK, IXIC на Н графике без какого либо контекста, слабее рынка (бенчмарка) и на Д графике пробили 20EMA(D) - хотя уважения уже к ней нет, но она может выступать сопротивлением = нужно еще понаблюдать за их движением.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) новых ключей не дает, слабее рынка (бенчмарка). На Н графике все еще выше быстрой 10EMA(W), на которую может показать реакцию как на поддержку.

$SMH Дневной: 

Полупроводники SMH (настроение рынка) с одной стороны на Н графике не показывают ничего необычного - красная неделя в восходящем тренде = не ограничиваю тренд. С другой стороны на Д графике не смог пойти выше локальной зоны сопротивления + весовая NVDA проявляет слабость - на Н графике не смогла пойти выше 10-20EMA(W), который выступают сопротивлением = не исключу увидеть пулл-бэк SMH к быстрым 10-20EMA(W).

$DIA, $NYA, $RUT Недельные: 

DIA, NYA, RUT после касания 20EMA(W), на которую имеют закономерность в истории цены идет вверх по супербыстрой 5EMA(W) = уверенный бычий тренд = не ограничиваю тренд. В моменте, учитывая что DIA, NYA, RUT уже немного удлинены от быстрой 10EMA(W) и от быстрой 10EMA(D) + RUT в зоне ист.максимума с учетом 1ATR = не удивлюсь увидеть пулл-бэк ротационных отраслей.

$RSP Недельный:  

RSP (широкий рынок) после громкого фитиля на 20EMA(W), на которую имеет закономерность в истории цены + отреагировал на 200EMA(D), на которую также имеет закономерность - идет вверх без эйфории = не ограничиваю тренд. С другой стороны, в моменте RSP уже удлинен от быстрых 10-20EMA(D) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк и возврат к быстрым 10-20EMA(D).

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) с одной стороны спускается вниз уже три недели без видимого отскока вверх, что не свойственно индексу + в зоне поддержки - 15, на который индекс имеет закономерность в 2025 году = отскок VIX вверх = красные дни на рынке. С другой стороны индекс показывает реакцию на сопротивление 10-20EMA(D) и рисует фитили сверху, не хочет расти? = не удивлюсь если VIX может пойти ниже к своей супер-закономерности - зоне 12, на который имеет закономерность + SVXY, SVIX рисует свечу-молот с длинным фитилем снизу от быстрой 10EMA(D) = не ограничиваю их тренд. Снижение VIX и отскок SVXY, SVIX вверх = позитивно для рынка.

$Широта Дневная: 

S5TW, NDTW если дойдет до зоны перекупленности 80-90%, на которую имеют закономерность (сигнал в контртренд) = приму во внимание и не удивлюсь увидеть пулл-бэк рынка.

В моменте широта не дает никаких сигналов к движению рынка.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный: 

MSFT в зоне поддержки 50EMA(W), на которую имеет закономерность = не ограничиваю тренд, однако сверху плита из скользящих 10-20EMA(W), которые могут выступать сопротивлением.

AAPL четких сигналов не дает, сквиз вверх = самый сильный бычий моментум, но не стоит забывать, что после сквиза вверх может быть равнозначный по силе пулл-бэк.

GOOGL сквизовое движение вверх по параболе = самый сильный бычий моментум, не ограничиваю тренд, однако учитывая удлинение от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY по ПП:

✔️ С одной стороны рынок закрыл неделю отдыхом, ничего необычного, восходящий тренд идет зелеными/красными неделями, чтобы не вызывать эйфорию, а пока рынок остывает в боковике - подтягиваются скользящие выше. В моменте, учитывая что SPY, QQQ, SMH на Н графике идут вверх по супербыстрой 5EMA(W) + движущая сила последние 2 недели - RSP, DIA, NYA, RUT, которые показывают двойную силу, чтобы помочь SPY идти выше + VIX рисует несколько фитилей на быстрых 10-20EMA(D), не хочет расти? + SVXY, SVIX нарисовали свечу-молот с длинным фитилем от быстрой 10EMA(D) и могут продолжить идти выше? = не ограничиваю тренд, если SPY нарисует подхват скользящей 20EMA(D) с фитилями снизу = можно ожидать продолжение движения выше, цель-магнит 700 на SPY (зона максимального открытого интереса в опционах).

✔️ С другой стороны, учитывая контртрендовые сигналы: SPY, SMH не смогли пойти выше локального максимума, на который есть закономерность и который выступает сопротивлением + весовые Техи QQQ, XLK, IXIC не показывают силы, закрылись ниже 20EMA(D), хотя она уже замылена и к ней нет уважения последние 2 месяца + MAGS не проявляет силы, сверху прижимают быстрые 10-20EMA(D), которые могут выступать сопротивлением, а это 7 весовых компаний, которые могут повлиять на движение индекса SPY + ротационные отрасли RSP, DIA, NYA, RUT, которые тянут рынок вверх уже удлинены от быстрых 10-20EMA(D) и могут пойти выдохнуть? + VIX снижается без отскоков уже 3 недели и в зоне поддержки 15, на которую имеет 50% закономерность в 2025 году + NVDA всё ещё не может выбраться выше "плиты" из скользящих 10-20EMA(W), которые выступают сопротивлением и может пойти ниже? + GOOGL параболическое движение вверх и уже сильно удлинен от быстрых 10-20EMA(W) - приму во внимание = не исключаю увидеть красные дни на рынке и возврат SPY как минимум к быстрой 10EMA(W).