🏛 Итоги торгов российского рынка за 13 июня и прошедшую неделю. Анализ и прогноз движения индекса ММВБ на предстоящую неделю 16-20 июня.

✔️ Итоги дня и недели:

Индекс ММВБ завершил торговую сессию 13 июня ожидаемым отскоком +0,63%. За прошедшую неделю индекс ММВБ скорректировался на -1,29% (относительно закрытия предыдущей недели).

✔️ Недельный график:

Индекс ММВБ продолжает ожидаемое снижение и сверху его прижимает «плита» из скользящих, для пробоя которых нужен сильный бычий паттерн или сформированный бычий сетап, которого в моменте нет = не исключу, что индекс может сходить на ретест 500EMA-SMA(W) + 2600-2650пп, на которую имеет сильную закономерность. Субъективно (можно рисовать по-разному и каждый видит по-своему) на Н и Д графике индекс формирует фигуру разворота «бычий нисходящий клин», кульминацией которого может совпасть с поддержкой 500EMA-SMA(W).

✔️ Дневной график:

Учитывая, что индекс пытается зацепиться за наклонную поддержку + по 1ч графику индекс показал ожидаемый отскок вверх из зоны перепроданности по RSI + по 4ч графику снижаются объемы на продажу по MACD и он может дать бычье пересечение = не исключу если индекс краткосрочно продолжит отскок к сопротивлению 200EMA(1ч) - 2800пп - 20EMA(D).

✔️ Фьючерс на индекс ММВБ: 

По Н графику фьючерс продолжает снижение под сильным сопротивлением «плита» из скользящих, для пробоя которых вверх нужен сформированный бычий сетап, которого сейчас нет (либо сильный триггер на рост - геополитика) = с бОльшей вероятностью ожидаю более глубокий пулл-бэк фьючерса к 500EMA-SMA(W) - 260.000пп. Также как и индекс фьючерс на Н и Д графике формирует фигуру разворота «бычий нисходящий клин», кульминацией которого может совпасть с поддержкой 500EMA-SMA(W) + по Д графику формирует бычью дивергенцию с индикатором RSI = можно ожидать среднесрочный отскок вверх. Краткосрочно, учитывая отскок из зоны перепроданности по RSI на 1ч графике + по 4ч растут объемы на покупку = не исключу если фьючерс продолжит краткосрочный технический отскок к сопротивлению 200EMA(1ч) - 280.000пп - 20EMA(D).

📊 Выводы и прогноз по движению индекса ММВБ:

✔️ Краткосрочная перспектива в горизонте нескольких дней:

Учитывая, что индекс ММВБ и фьючерс по 1ч графику отскочили из зоны сильной перепроданности по RSI + снижаются объемы на продажу по MACD и он может вот-вот дать бычье пересечение + по Д графику индекс и фьючерс могут притянуться к 10-20EMA + индекс в зоне субъективной наклонной поддержки + индекс RVI пока в медвежьем тренде ниже всех скользящих и может идти еще ниже = индекс начал показывать ожидаемый краткосрочный технический отскок вверх, возможно к сопротивлению 200EMA(1ч) - 2800пп = 20EMA(D).

✔️ Среднесрочная перспектива:

Учитывая, что индекс ММВБ и фьючерс по Н графику ожидаемо идут ниже и сверху их накрывает сопротивление «плита» из скользящих, для пробоя которых нужен сильный бычий паттерн или сформированный бычий сетап, который может быть вот-вот сформирован (субъективно): индекс и фьючерс на Н и Д графике формирует фигуру разворота «бычий нисходящий клин», кульминацией которого может совпасть с поддержкой 500EMA-SMA(W) + фьючерс на индекс ММВБ по Д графику формирует бычью дивергенцию с индикатором RSI = базовым сценарием считаю продолжение пулл-бэка индекса к 500EMA-SMA(W) + 2600-2650пп, на которую он имеет сильную закономерность + фьючерс к сильной поддержке 500EMA-SMA(W) - 260.000пп, которой он еще не коснулся (на текущем пулл-бэке) с последующим техническим отскоком от поддержки (разворотом рынка по субъективной фигуре нисходящий клин) и среднесрочным отскоком вверх. Настораживает тот факт, что крупные участники рынка (юр.лица) не снижают объём шортовых позиций по широкому рынку, в ожидании более глубокого пулл-бэка? или это хеджирование позиций = график все покажет через определенное время.

✔️ На этой неделе (19 июня) будет переключение фьючерсного контракта на сентябрьский, который в моменте торгуется с контанго.

Всем отличных выходных друзья!