🇺🇸 Итоги торгов рынка Америки (индекс S&P500) за 20 июня и прошедшую неделю, анализ рынка по Панели приборов (по компонентам рынка).

$SPY Недельный: 

Учитывая, что SPY показывает закономерную реакцию на юбилейную цену 600 (рисует два фитиля сверху) и зону ист.макс. + все еще удлинен от быстрой 10-20EMA(W) + рисует медвежью дивергенцию с RSI (субъективный анализ) = не удивлюсь что SPY не дойдет до ист.макс. (610 - ещё 2,6% роста) и покажет пулл-бэк к 10-20EMA(W) для формирования сетапа и накопления объемов для пробоя вверх сопротивления ист.макс (как это обычно бывает в истории движения SPY при пробое важных уровней сопротивления) .

$ES1 Недельный: 

ES1 в моменте консолидируется в зоне 6000 (юбилей - зона сопротивления) и рисует фитили сверху + по Д графику рисует медвежью дивергенцию c RSI = не удивлюсь увидеть пулл-бэк фьючерса к 10-20EMA(W) для формирования бычьего сетапа (подхват скользящей) для движения вверх и пробой сопротивления ист.макс.

$QQQ Недельный:  

QQQ вторую неделю рисует фитили сверху от зоны сопротивления ист.макс, на который может показать реакцию + удлинен от быстрой 10EMA(W) + по Д графику рисует медвежью дивергенцию с RSI (субъективный анализ) + по Д графику завис в воздухе и определенно должен притянуться как минимум к 20EMA(D) = с бОльшей вероятностью можно ожидать пулл-бэк. Сильная зона поддержки 10-20EMA(W) + 500 (юбилейное значение цены, на которое есть закономерность).

$XLK Дневной: 

XLK консолидируется в зоне ист.макс и по закономерности может сделать более глубокий пулл-бэк от сильной зоны сопротивления? = не удивлюсь снижению XLK как минимум к 20EMA(D).

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) в моменте никаких ключей не дает, может показать реакцию на 20EMA(D). Сильная зона поддержки - 50-100EMA(D) - 200SMA(D) + 50 юбилей и зона поддержки, на который есть закономерность.

$SMH Дневной: 

Полупроводники SMH в зоне локального сопротивления, на которое имеет закономерность + по Н графику сильно удлинен от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк полупроводников как минимум к 20EMA(D). Сильная зона поддержки - 200SMA-EMA(D).

$NYA Дневной: 

NYA показывает ожидаемую реакцию на ист.макс = сможет ли удержать 20EMA(D) - нужно понаблюдать, в идеале увидеть снижение к зоне поддержке «болото» из скользящих 50-100-200EMA-SMA(D).

$RSP Дневной:  

RSP (широкий рынок) в моменте показывает ожидаемую реакцию на зону локального горизонтального сопротивления 180, на которое имеет закономерность = сможет ли удержать 20EMA(D) и 200SMA(D) - нужно понаблюдать = в идеале увидеть снижение RSP к зоне поддержки «болото» из скользящих + широта S5FD, S5TW может уйти в зону перепроданности 10-20%, от которой по закономерности можно ожидать отскок.

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники после затяжного снижения вылетел выше 10-20-200EMA(D) и 20 и пытается их удержать рисуя фитили снизу = может показать отскок вверх? Рост VIX - красные дни для рынка.

$Широта Дневная: 

S5FD, NDFD при снижении к зоне перепроданности 0-15% можно ожидать отскок широты = зеленые дни для рынка.

S5TW, NDTW сигналов в моменте не дает, при снижении в зону 10-20% можно ожидать отскок = среднесрочное движение рынка вверх.

S5FI, NDFI ожидаемо показывает реакцию на зону сопротивления локального максимума = можно ожидать ее снижение? = красные дни для рынка.

NDTH вернулся в зону наклонного сопротивления, на которое имеет закономерность. Пулл-бэк широты = негативно для рынка.

$MSFT, $AAPL Недельные: 

MSFT сильнее рынка идет вверх по супербыстрой 5EMA(W), цель роста - юбилейная цена-магнит 500. В моменте параболическое движение вверх и удлинение от скользящих + зона ист.макс + рисует фитиль сверху - падающая звезда? = не удивлюсь увидеть пулл-бэк как минимуму к 20EMA(D).

AAPL  не показывает силы, сверху накрывается скользящими-сопротивлениями + cубъективно нарисовал фигуру продолжения тренда (вниз) медвежий вымпел = не исключу, что весовой компонент рынка может еще раз сходить к 200EMA(W), чтобы накопить объемы на своей супер закономерности, к которой возвращается раз в несколько лет.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY:

✔️ Все больше компонентов SPY в зоне ист.макс. - зоне сильного сопротивления и указывают на возможный краткосрочный пулл-бэк рынка: SPY вторую неделю рисует фитили сверху от юбилей 600 + зоны ист.макс, на который имеет закономерность и может пойти на выдох к поддержке 10-20EMA(W) + QQQ вторую неделю рисует фитили сверху от зоны сопротивления ист.макс, на которую может показать реакцию и удлинен от быстрой 10EMA(W) + XLK, NYA у ист.макс, на который имеют закономерность и могут показать реакцию рынка + SMH, RSP у локального сопротивления, на который имеют закономерность + весовые компании в секторе полупроводников NVDA, TSM, AVGO в зоне ист.макс рисуют фитили сверху (могут пойти на выдох к быстрой 10EMA(W)?) + весовой MSFT летит параболически вверх (на Н графике), рисует фитиль сверху - падающая звезда? и сильно удлинен от быстрой 10EMA(W) + AAPL на Н графике сверху прижимается быстрыми 10-20EMA(W) и рисует фигуру продолжения тренда медвежий вымпел = может пойти вновь к супер.поддержке 200EMA(W)? + VIX пытается удержать зону 20 и 10-20-200EMA(D), на которые имеет закономерность и может показать отскок вверх + субъективный анализ - на SPY, ES1, QQQ, NQ1, MAGS, RSP вырисовывается медвежья дивергенция с RSI = не удивлюсь если SPY и техи QQQ, IXIC + ES1, NQ1 не дойдут до ист.макс (не коснутся его), чтобы накопить объемы для его пробоя вверх и сделают пулл-бэк как минимум к 20EMA(D) или в идеале к 10-20EMA(W) (SPY уже на 20EMA(D)) = отличные точки входа в ЛОНГ (добавление нагрузки в портфель) при наличии других сигналов от широты (S5FD, NDFD может дойди до зоны перепроданности 0-10%, S5TW, NDTW может дойти до зоны перепроданности 10-20%) и VIX в направлении тренда (нарисует группу свечей с фитилями сверху). 

✔️ С другой стороны, учитывая что SPY уже на 20EMA(D) + весовые компоненты QQQ, IXIC, SMH, XLK, MAGS накапливаются в боковике уже продолжительное время и вот-вот могут коснуться 20EMA(D) + ES1 и NQ1 удерживают 20EMA(D) с фитилями снизу + широта S5FD, NDFD вот-вот может дойти до зоны перепроданности 5-15% и по закономерности можно ожидать отскок + пока вся широта разряжается рынок идет медленно вверх = признак силы рынка (как отреагирует рынок при отскоке широты вверх?) + RSP пытается удержать 20EMA(D)-200SMA(D), на которые имеет закономерность + ротационным отраслям DIA, RUT, RSP и полупроводникам SMH есть куда расти к своим ист.макс (могут прийти на смену весовым техам) = не исключу, если SPY сможет удержать 20EMA(D) (или спуститься к 10EMA(W) под давлением техов, которые зависли в воздухе и должны притянуться как минимум к 20EMA(D)) и может показать технический отскок вверх, а при поддержке ротационными отраслями и настроением рынка = может пойти выше ист.максимума.

✔️ Держу позиции на QQQ, MAGS, SPY, SMH, DIA, AAPL, AMZN, GOOGL, MSFT, NFLX, NVDA, XLF (на 95% в лонге) и при ретесте SPY, QQQ 20EMA(D) или при более глубоком пулл-бэке к 10EMA(W), при наличии других сигналов (от компонентов ПП) в направлении тренда + широта S5FD, NDFD, S5TW, NDTW в зоне перепроданности 10-15% + VIX нарисует группу свечных паттернов или даст бычий сигнал (падающая звезда от зоны сопротивления) = рассмотрю добавление позиции по стратегии зеленый сад.