🇺🇸 Итоги торгов рынка Америки (индекс S&P500) за 30 мая и прошедшую неделю, анализ рынка по Панели приборов (по компонентам рынка).

Тепловая карта, Недельная

$SPY Недельный 🟢:

SPY ничего негативного не показывают и идёт медленно вверх по быстрой 5EMA(W) + растут объемы на покупку по MACD + широта S5TW пытается удержать зону 50%, рисуя несколько фитилей снизу + по Д графику SPY пытается удержать 10EMA(D) = не исключу, если SPY сможет удержать быструю 10EMA(D) и продолжить восходящий тренд.

$ES1 Недельный 🟢:

ES1 в моменте рисует свечной паттерн (по телам свечи) двойной внутренний бар - фигура продолжения тренда + по MACD растут объемы на покупку = можно ожидать отскок фьючерса вверх. С другой стороны ES рисует второй фитиль сверху от 6000 (юбилей - сопротивление) = не удивлюсь если фьючерс пойдет ниже к 10-20EMA(W).

$QQQ Дневной 🟢:

QQQ ничего негативного не показывает в моменте и вместе с IXIC, XLK идет вверх по быстрой 5-10EMA(D) + растут объёмы на покупке по MACD + широта NDTW и NDTH спустилась к зоне 50%, на которую может показать реакцию рынка? + NDFI показывает реакцию на 20EMA(D) (пока только одной свечой, нужно больше данных) = не удивлюсь: если техи могут показать отскок и пойти выше к зоне ист.макс - зона-магнит.

$NQ1 Дневной 🟢:

NQ1 пытается удержать быструю 10EMA(D), однако на Н графике закрылся с фитилем сверху + свеча-триггер четверга (падающая звезда) теперь выступает сильным сопротивлением = сигналов по рынку не дает, нужно больше данных.

$MAGS Дневной 🟢:

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) пытается зацепиться за быструю 10EMA(D), хотя она очень шумная = не удивлюсь если MAGS может показать отскок вверх. С другой стороны, учитывая слабость AAPL, который накрывается сверху «плитой» из скользящих м может пойти на более глубокий пулл-бэк к 200EMA(W) - не исключу если MAGS поддет на более глубокий пулл-бэк к 20EMA(D) + 50 (юбилей), на которые он имеет закономерность.

$SMH Дневной 🟢:

Полупроводники SMH в моменте пытаются зацепиться за 200SMA(D) + 20EMA(D), на которые он имеет закономерность + весовой NVDA пытается удержать быструю 10EMA(D) = если настроение рынка начнет показывать силу и показывать отскок = позитивно для техов и SPY.

$RSP Дневной 🟢:

RSP (широкий рынок) в моменте пытается удержать быструю 10EMA(D) и 200SMA(D), на которую имеет закономерность + по Н графику растут объёмы на покупку по MACD + широта S5TW пытается удержать зону 50%, рисуя несколько фитилей снизу + DIA, NYA, XLF 4 день не закрываются ниже быстрой 10EMA(D) и могут показать отскок вверх? = не исключу, если RSP может показать отскок вверх от 200SMA(D) и пойти вновь к зоне сопротивления 180.

$VIX Дневной 🟢:

VIX индекс страха и паники вернулся в медвежий тренд, отскочив вниз от сопротивления «болото» из скользящих и может идти ниже? = позитивно для рынка. Зона поддержки - 15, на которую VIX имеет закономерность.

$Широта Дневная

S5FD, NDFD рисуют фитили снизу от зоны 50%, не имеет закономерности, но может показать отскок.

S5TW, NDTW пытаются удержать зону 50%, на которую имеет закономерность и рисуют фитили от неё.

NDFI сделал пулл-бэк к 20EMA(D) и может показать технический отскок вверх?

NDTH в моменте в зоне 50%, на которую может показать ожидаемую реакцию рынка.

$AAPL, MSFT Недельный:

AAPL в моменте слабее рынка, сверху накрывается «плитой» из скользящих = не удивлюсь если AAPL сделает ретест 200EMA(W), чтобы накопить объёмы и по закономерности начать новый среднесрочный свинг вверх.

MSFT в моменте по Н графику все еще сильно удлинен от быстрых 10-20EMA(W), однако по Д графику медленно ползет выше по супребыстрой 5EMA(D) = нужно понаблюдать.

$TLT Недельный/Месячный:

Цена долгосрочных казначейских облигаций в зоне исторической поддержки, от которой по закономерности может показать отскок (по истории наблюдения каждый отскок из этой зоны совпадает с отскоком SPY вверх).

$SX5E Недельный:

Европа в моменте рисует возможную вершину с фитилями сверху в зоне сопротивления ист.максимума 2000 года. Если Европа пойдет на выдох = может повлиять на USMarket = нужно понаблюдать за корреляцией.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY:

✔️ В моменте, учитывая что ES1 вторую неделю показывает реакцию от 6000 (юбилей - зона сопротивления) и рисует фитили сверху + по Д графику ES1 и NQ1 нарисовали свечу-метку (29 мая) с длинным фитилем сверху, которая теперь выступает сопротивлением + SPY, QQQ, MAGS все еще удлинены от быстрой 10EMA(W) + весовой AAPL показывает слабость (накрывается сверху «плитой» из скользящих» и может пойти на ретест 200EMA(W) и своим весом надавить на рынок + Европа SX5E рисует возможную вершину с фитилями сверху в зоне сопротивления ист.максимума 2000 года и может пойти на выдох (нужно понаблюдать за корреляцией с USMarket) = не удивлюсь если SPY сделает пулл-бэк к 20EMA(D) + QQQ к 20EMA(D) и юбилею 500, на который имеет закономерность + MAGS сделает пулл-бэк к 20EMA(D) и юбилею 50, на который имеет закономерность + AAPL может вновь спуститься к 200EMA(W) - своей супер-закономерности + широта S5TW, NDTW может уйти в зону перепроданности 10% = отличные точки входа в ЛОНГ при наличии других сигналов от широты и VIX в направлении тренда.

✔️ С другой стороны SPY, QQQ, IXIC, XLK, MAGS ничего негативного не показывают и идут медленно вверх по быстрым 5-10EMA(D) + VIX вернулся в медвежий тренд, отскочив вниз от сопротивления «болото» из скользящих и может идти ниже? + S5TW, NDTW спустилась к зоне 50% и рисует фитили снизу, может показать отскок? + NDFI после параболического взлета сделал ПООС к 20EMA(D) и может показать отскок? + NDTH в зоне 50%, на которую может показать отскок? + ES1 в моменте рисует субъективный свечной паттерн (по телам свечи) двойной внутренний бар - фигура продолжения тренда + SMH в моменте пытается зацепиться за 200SMA(D) + 20EMA(D), на которые он имеет закономерность + широкий рынок RSP в моменте пытается удержать быструю 10EMA(D) и 200SMA(D), на которую имеет закономерность + по Н графику растут объёмы на покупку по MACD по всем компонентам рынка + DIA, NYA, XLF 4 день не закрываются ниже быстрой 10EMA(D) и могут показать отскок вверх + учитывая контекст Недельных графиков после отскока от 200EMA(W) - рынок быстро восстанавливается (признак силы рынка) + TLT в зоне ист.поддержки, от которой может показать закономерный отскок (по истории наблюдения каждый отскок из этой зоны совпадает с отскоком SPY вверх) = с бОльшей вероятностью ожидаю, что рынок через красные/зеленые недели продолжит идти выше = среднесрочный восходящий тренд и учитывая бычий контекст Н графика рынок может не вернуться к 200EMA(W) продолжительное время (один только AAPL касается 200EMA(W) раз в несколько лет).

✔️ Держу позиции на QQQ, MAGS, SPY, SMH, DIA, AAPL, AMZN, GOOGL, MSFT, NFLX, NVDA (на 90% в лонге) и при ретесте SPY, QQQ 20EMA(D), при наличии других сигналов (от компонентов ПП) в направлении тренда = рассмотрю добавление позиции по стратегии зеленый сад.

#spy #америка #usmarket #техническийанализ #qqq #smh #vix #dia #rsp #aapl #msft #ixic #трейдинг