🇺🇸 Анализ рынка Америки (USMarket - индекс S&P500) за прошедшую неделю по Панели приборов (по компонентам рынка) на 3 ноября.

$SPY Недельный: 

На Н графике SPY в быстром бычьем тренде идет вверх по быстрой 5EMA(W) = самый сильный бычий моментум = не ограничиваю тренд, цель-магнит - круглая цена 700 (по ES1 - 7000). В моменте, учитывая что SPY и ES1 рисует фитиль сверху на параболическом движении вверх = не удивлюсь увидеть пулл-бэк рынка. При пулл-бэке SPY к 20EMA(W) можно рассмотреть Лонг при наличии других сигналов от компонентов рынка.

$QQQ, XLK, IXIC Недельный:  

Техи показывают силу двигаясь по супербыстрой 5EMA(W), сквизовое движение вверх = самый сильный бычий моментум. Однако учитывая, что Техи на сквизовом движении вверх рисуют падающую звезду с фитилем сверху и уже сильно отдалены от скользящих + XLK рисует фитиль сверху в зоне юбилея 300, который может выступать сопротивлением = не удивлюсь увидеть пулл-бэк техов. Сильная зона поддержки - 20EMA(W), на которую Техи имеют закономерность.

$MAGS Недельный: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) на Н графике рисуют падающую звезду с фитилем сверху и уже сильно удлинены от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк весовых компаний.

$SMH Недельный: 

Полупроводники SMH (настроение рынка) движется по параболе вверх + сильно удлинен от быстрой 10EMA(W) + рисует падающую звезду с фитилем сверху = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

Зона поддержки - 10-20EMA(W) и 300 (юбилейная цена - поддержка).

$DIA Недельный: 

DIA рисует падающую звезду с длинным фитилем сверху + удлинен от быстрой 10EMA(W) + на Д графике YM1 рисует возможную вершину с фитилями сверху = не удивлюсь увидеть пулл-бэк пром.сектора. Зона поддержки - 20EMA(W), на которую DIA имеет закономерность в истории цены + прошлый ист.макс 450.

$RSP Недельный:  

RSP (широкий рынок) не смог пойти выше зоны локального сопротивления медвежьей свечи-метки от 10 октября = нужно больше времени понаблюдать за его движением + Russell 2000 всё ещё в зоне ист.максимума (на Н графике с учетом 1ATR), которое может выступать сопротивлением.

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) ничего четкого в моменте не показывает, с одной стороны рисует фитили сверху от сопротивления - болото из скользящих, с другой стороны пытается идти выше = нужно время понаблюдать. Зона поддержки - 15, на которую VIX имеет закономерность.

$SPX/M2SL Недельный: 

SPX/M2SL Индекс денежной массы рисует падающую звезду в зоне исторического сопротивления (бум доткомов) = нужно понаблюдать и принять во внимание. Консолидация в зоне ист.макс может занять месяцы.

$Широта Дневная: 

Не дает подсказок = наблюдаю дальше. Зона интереса для открытия ЛОНГ = зона перепроданности 0-10% на S5FD, S5TW, NDFD, NDTW. Зона осторожности и возможного пулл-бэка - зона перекупленности 80-100%.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный: 

MSFT рисует уже второй фитиль от зоны локального максимума, не хочет идти выше?. С другой стороны уже 7 недель идет вверх по быстрой 10EMA(W) = не ограничиваю тренд. Зона поддержки 20EMA(W) и 500 (юбилейная цена).

AAPL сквизовое движение вверх по параболе = самый сильный бычий моментум, однако учитывая удлинение от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

GOOGL показывает силу и идет вверх по параболе = самый сильный бычий моментум, не ограничиваю тренд, однако учитывая удлинение от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY по ПП:

✔️ С одной стороны рынок показывает все больше контртрендовых сигналов: SPY, QQQ, MAGS, IXIC, SMH, DIA закрыли неделю падающей звездой с длинным фитилем сверху в контексте параболического движения цены + уже сильно отдалены от быстрой 10EMA(W) + XLK рисует падающую звезду с длинным фитилем сверху в зоне юбилея 300, который может выступать сопротивлением + индекс денежной массы SPX/M2SL рисует падающую звезду в зоне ист.максимума, на который может показать реакцию (но может консолидироваться в нем очень продолжительное время - месяцы и кварталы) + на Н графике GOOGL, AAPL уже сильно удлинены и отдалены от быстрой 10EMA(W) + MSFT рисует уже второй фитиль сверху от зоны локального максимума, не хочет идти выше? + RSP не смог пойти выше зоны локального сопротивления (на Н графике - свечи-метки от 10 октября) + YM1 на Д графике рисует возможную вершину с фитилями сверху = при возврате SPY, QQQ к 20EMA(D) - 10EMA(W) можно рассмотреть Лонг позиции при наличии сигналов от других компонентов. Стратегическая зона интереса для открытия позиций - 20EMA(W) на SPY, QQQ, на которую они имеют закономерность.

Зона интереса в Лонг - если широта S5TW, NDTW опустится в зону закономерности 0-15% + супербыстрая широта S5FD, NDFD если опустится в зону перепроданности 0-10% = можно ожидать отскок широты = зеленые дни на рынке.

✔️ С другой стороны сквизовое движение рынка вверх по параболе - самый сильный бычий моментум + пока SPY, QQQ, IXIC, XLK, MAGS, SMH держат поддержку быстрого бычьего тренда 20EMA(D) + VIX в моменте показывает реакцию на сопротивление «болото из скользящих» с фитилями сверху и может пойти ниже? = не ограничиваю тренд + учитывая положительную сезонность до декабря = не удивлюсь увидеть рост SPY к цели-магниту 700 (ES1 к 7000) и при движении выше буду добавлять позиции в Лонг.