🏛 Итоги торгов российского рынка за 4 июля и прошедшую неделю. Анализ и прогноз движения индекса ММВБ на предстоящую неделю 7 - 11 июля.
Индекс ММВБ завершил торговую сессию 4 июля корректировкой -0,77%. За прошедшую неделю индекс ММВБ остался практически в нулях -0,16% (относительно закрытия предыдущей недели).
Индекс ММВБ не смог пойти выше быстрой 10-20EMA(W) и нарисовал падающую звезду (медвежья свеча с длинным фитилем сверху от уровней сопротивления) + субъективно (можно рисовать по-разному и каждый видит по-своему) на Н графике продолжает формировать (более широкую, чем на Д графике) фигуру разворота тренда бычий нисходящий клин, кульминацией которого может стать пулл-бэк индекса к 500EMA-SMA(W) - 2600-2650пп.
Учитывая, что индекс пытается удержать 20EMA(D) + по 1ч графику индекс пытается удержать 200EMA(1ч) и снижаются объемы на продажу по MACD = можно ожидать технический отскок индекса вверх. С другой стороны по 4ч графику индекс ожидаемо показал реакцию на 200EMA, которая выступает сильным сопротивлением + начали расти объемы на продажу по MACD = не исключу, что индекс может пойти на более глубокий пулл-бэк - как минимум к 200SMA(1ч) - 2780пп или еще ниже - протестировать верхнюю границу фигуры нисходящий клин на Д-4ч графике.
В моменте фьючерс на Н графике нарисовал медвежью свечу - падающая звезда с фитилем сверху от 10-20EMA(W), которые выступают сильным сопротивлением + по 4ч графику с корректировкой на переключение контрактов фьючерс отбился вниз от 200EMA(4ч), на которую фьючерс имеет закономерность = с большей вероятностью можно ожидать продолжение снижения фьючерса. С другой стороны, по 1ч графику фьючерс нарисовал бычью дивергенция с RSI + по Д графику пытается удержать 20EMA(D) + по 4ч графику все еще выше 200SMA, которая может выступать поддержкой + учитывая субъективный анализ - фьючерс по Н и Д графику вышел вверх из фигуры разворота «бычий нисходящий клин» + по Н графику снижаются объемы на продажу + фьючерс закрылся вплотную к быстрой 10EMA(W) сформировав возможное локальной «дно» = не исключу увидеть как минимум технической отскок вверх.
📊 Выводы и прогноз по движению индекса ММВБ:
✔️ Краткосрочная перспектива в горизонте нескольких дней:
Учитывая, что индекс и фьючерс пытаются удержать 20EMA(D) + по 1ч графику индекс пытается удержать 200EMA(1ч), которая может выступать поддержкой и снижаются объемы на продажу по MACD + фьючерс по 4ч графику может показать реакцию на 200SMA-100EMA(4ч), как на поддержку + по 1ч графику на фьючерсе сформировалась бычья дивергенция с RSI + субъективно индекс и фьючерс по Д графику вышли вверх из фигуры разворота бычий нисходящий клин (по Н графику он еще формируется) = не удивлюсь увидеть как минимум технический отскок индекса вверх, возможно к сопротивлению 200EMA(D) - 2900пп.
Учитывая, что индекс ММВБ и фьючерс по Н графику в медвежьем нисходящем тренде и сверху их накрывает сопротивление «плита» из скользящих, для пробоя которых нужен сильный бычий паттерн или сформированный бычий сетап + в моменте нарисовали медвежью свечу падающая звезда от сопротивления 10-20EMA(W) с длинным фитилем сверху + индекс и фьючерс не смогли пойти выше 200SMA(D) + крупный капитал (юр.лица) опять начали увеличивать шорт позиции по широкому рынку = базовым сценарием, после краткосрочного отскока индекса вверх к 200EMA(D) - 2900пп, считаю продолжение пулл-бэка индекса к 500EMA-SMA(W) + 2600-2650пп, на которую он имеет сильную закономерность + фьючерс к сильной поддержке 500EMA-SMA(W) - 260.000пп, которой он еще не коснулся (на текущем пулл-бэке) с последующим разворотом рынка и среднесрочным отскоком вверх = считаю что «дно» рынка уже где-то рядом (фигура разворота тренда «бычий нисходящий клин» является тому подтверждением? = понаблюдаю).
Всем отличных выходных друзья!
