🇺🇸 Итоги торгов рынка Америки (индекс S&P500) за 16 мая и прошедшую неделю, анализ рынка по Панели приборов (по компонентам рынка).

$SPY Недельный 🟢: 

SPY после ложного пробоя 100EMA(W) и отскока от 500 (юбилейная цена - поддержка) показал ожидаемый отскок и быстро восстанавливается (пинг-понг эффект) + MACD показал первое бычье пересечение = позитивно для продолжения среднесрочного движения индекса выше. В моменте SPY сильно удлинен от быстрых 10-20EMA(W-D) = не удивлюсь если SPY немного выдохнет и сделает пулл-бэк.

$ES1 Недельный 🟢: 

ES1 по графику с корректировкой на переключение контрактов показал ожидаемую реакцию рынка, отскочив от поддержки 200EMA(W), на которую имеет сильную закономерность + 5000 (юбилей, на который имеет закономерность) + быстрое восстановление - пинг-понг эффект + MACD дал первой бычье пересечение = можно среднесрочно ожидать продолжения восходящего движения.

$IXIC Недельный 🟢:  

IXIC (главный технологический индекс) - виновник распродажи рынка от 20000 + XLK ожидаемо отскочили от 200EMA(W), на которую имеют сильную закономерность + по MACD показали бычье пересечение = возможно мы увидим новый свинг вверх до конца года? В моменте IXIC, QQQ, XLK уже сильно удлинены от быстрых 10-20EMA(W-D) + вот-вот могут притянуться к ист.максимуму - зоне сопротивления = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

$NQ1 Недельный 🟢: 

NQ1 с переключением контрактов ожидаемо показал отскок от 200EMA(W), на которую имеет закономерность тренда, к которой может не вернуться еще продолжительное время + быстрое восстановление (пинг-понг эффект) + MACD показал бычье пересечение = среднесрочно ожидаю продолжение движения выше. В моменте фьючерс уже отдален от быстрых 10-20EMA(W-D) + вот-вот может дойти до зона сопротивления ист.макс = не удивлюсь увидеть красные дни рынка.

$MAGS Дневной 🟢: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) ожидаемо отскочил от горизонтального уровня поддержки 40 (субъективно), на который имеет закономерность и субъективно нарисовал паттерн двойное дно = фигура разворота тренда. В моменте MAGS удлинен от быстрых 10-20EMA(D) = не удивлюсь увидеть красные дни рынка.

$SMH Недельный 🟠: 

Полупроводники SMH показали ожидаемый отскок от 200EMA(W), на которую имеют закономерность + весовой NVDA отскочил от поддержки 100EMA(W) и из зоны прошлого ист.макс и юбилея 100, на который есть реакция рынка + по MACD показали бычье пересечение = по закономерности NVDA и SMH могут начать новый свинг вверх = если настроение рынка начнет новый свинг вверх = позитивно для техов и SPY. В моменте SMH и NVDA удлинены от быстрых 10-20EMA(W-D) = не удивлюсь увидеть красные дни.

$RSP Недельный 🟢:  

RSP (широкий рынок) показал ожидаемый отскок от 200EMA(W), на которую имеет закономерность тренда (с учетом волатильности) + от зоны горизонтального уровня поддержки 152-155, на который есть закономерная реакция рынка + учитывая что средне-долгосрочной широте S5FI, S5OH, S5TH есть еще куда расти = можно ожидать среднесрочный свинг вверх. В моменте, учитывая что RSP сильно удлинен от быстрых 10-20EMA(W-D) + широта S5FD, S5TW в зоне перекупленности 80-90%, на которую может показать реакцию (сигнал в контртренд) = не удивлюсь красным дням (недели) рынка.

$DIA Дневной 🟢: 

DIA в моменте начала показывать силу отскочив от быстрых 10-20EMA(W) = потенциально может идти выше к ист.макс 450.

$VIX Дневной 🟠: 

VIX индекс страха и паники вернулся в медвежий тренд и может идти еще ниже = позитивно для рынка + VIX может примагнититься к уровню 15, на который есть закономерность.

$Широта Дневная 

S5TW, NDTW консолидируется в зоне перекупленности 80-90%, в то время как SPY, QQQ показывают рост = признак силы рынка (в быстром бычьем тренде широта может находится в зоне перекупленности продолжительное время - самый сильный бычий моментум).

S5FI, S5OH + NDFI, NDOH среднесрочно широте есть куда расти = среднесрочный свинг рынка вверх.

S5TH, NDTH в моменте в зоне сопротивления - S5TH у 200EMA(D), на которую он может показать реакцию, NDTH у субъективного наклонного сопротивления, на которое есть закономерность = при пулл-бэке широты = можно ожидать пулл-бэк рынка.

$AAPL, MSFT Недельный: 

AAPL после отскока от 200EMA(W), которую он коснулся впервые за 6 лет и на которую имеет закономерность = может устроить новый среднесрочный свинг вверх? = позитивно для рынка. В моменте не помогает рынку расти (ротация отраслей?).

MSFT сквизанул выше всех скользящих-сопротивлений = позитивно для рынка, своим весом может помогать индексу и техам идти выше. В моменте MSFT ужи сильно удлинен от быстрых 10-20EMA(W-D) и находится в зоне ист.макс = не удивлюсь если MSFT сделает выдох к быстрым скользящим.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY:

✔️ В моменте, учитывая что SPY, QQQ, ES1, NQ1, IXIC, SMH уже сильно удлинены от быстрых 10-20EMA(D) + SPY вот-вот может коснуться ист.макс. и зоны 600 (юбилейная цена - сопротивление) + широта S5TW, NDTW может показать реакцию на зону перекупленности 90% (сигнал в контртренд) + S5TH у 200EMA(D), на которую он может показать реакцию, а NDTH у субъективного наклонного сопротивления, на которое есть закономерность = не удивлюсь, если рынок захочет немного остыть и сделает пулл-бэк к быстрым 10-20EMA(D).

✔️ Среднесрочно рынок выглядит очень позитивно: ES1 и NQ1 с переключением контрактов, IXIC, XLK, SMH, RSP, AAPL, SPX/M2SL показали ожидаемый отскок от сильной поддержки 200EMA(W), на которые они имеют закономерность и по Н графику быстро восстанавливаются (пинг-понг эффект) + индикатор MACD на SPY, QQQ, IXIC, SMH, ES, NQ показал первое бычье пересечение (тренд только начинается?) + SPY, QQQ, IXIC, SMH, MAGS ГЭПом перепрыгнули важные уровни сопротивления - 200EMA-SMA (на Дневном графике) = самый сильный бычий моментум (ГЭП-ускорение) + среднесрочной широте S5FI, S5OH, S5TH, NDFI, NDOH, NDTH есть куда ещё расти + широта S5TW, NDTW консолидируется в зоне перекупленности 80-90%, в то время как SPY, QQQ показывают рост = признак силы рынка (в быстром бычьем тренде широта может находится в зоне перекупленности продолжительное время - самый сильный бычий моментум) + VIX перешел в медвежий тренд (пробив 200EMA(D) и 20, которые выступают зоной поддержки/сопротивления) и может притянуться к зоне поддержки 15 (на которую есть закономерность) = с бОльшей вероятностью ожидаю, что SPY и QQQ (IXIC, XLK), SMH могут притянуться к своим историческим максимумам без выдоха. Учитывая бычий контекст Н графика рынок может не вернуться к 200EMA(W) продолжительное время (один только AAPL касается 200EMA(W) раз в несколько лет) = не исключу, что рынок через красные/зеленые недели продолжит идти выше = среднесрочный восходящий тренд.

✔️ Держу позиции на QQQ, MAGS, SPY, SMH, DIA, AAPL, AMZN, GOOGL, MSFT, NFLX, NVDA (на 90% в лонге) и при ретесте SPY, QQQ 20EMA(D), при наличии других сигналов (от компонентов ПП) в направлении тренда = рассмотрю добавление позиции по стратегии зеленый сад.