🏛 Итоги торгов российского рынка за 20 июня и прошедшую неделю. Анализ и прогноз движения индекса ММВБ на предстоящую неделю 23-27 июня.

✔️ Итоги дня и недели:

Индекс ММВБ завершил торговую сессию 20 июня продолжением пулл-бэка скорректировавшись на -1,18%. За прошедшую неделю индекс ММВБ остался в нулях +0,03% (относительно закрытия предыдущей недели). Мысли по рынку не изменились, движение индекса в рамках ожидания.

✔️ Недельный график:

Индекс ММВБ продолжает ожидаемое снижение и сверху его прижимает «плита» из скользящих, для пробоя которых нужен сильный бычий паттерн или сформированный бычий сетап, которого в моменте нет = не исключу, что индекс может сходить на ретест 500EMA-SMA(W) + 2600-2650пп, на которую имеет сильную закономерность. Субъективно (можно рисовать по-разному и каждый видит по-своему) на Н и Д графике индекс формирует фигуру разворота «бычий нисходящий клин», кульминацией которого может совпасть с поддержкой 500EMA-SMA(W).

✔️ Дневной график:

Учитывая, что индекс отскакивает вниз от быстрых 10-20EMA(D) и от верхней границы фигуры нисходящий клин + по 1ч графику индекс вот-вот дойдет до зоны перепроданности по RSI + по 4ч графику не снижаются объемы на продажу по MACD = не исключу если индекс краткосрочно продолжит снижение к наклонной поддержке + нижней границе Надарии Ватсон + в зону перепроданности по RSI (2730-2740пп), где можно ожидать реакцию рынка и отскок индекса вверх.

✔️ Фьючерс на индекс ММВБ:

По Н графику фьючерс продолжает снижение под сильным сопротивлением «плита» из скользящих, для пробоя которых вверх нужен сформированный бычий сетап, которого сейчас нет (либо сильный триггер на рост - геополитика) = с бОльшей вероятностью ожидаю более глубокий пулл-бэк фьючерса к 500EMA-SMA(W) - 260.000пп. Также как и индекс фьючерс на Н и Д графике формирует фигуру разворота «бычий нисходящий клин», кульминацией которого может совпасть с поддержкой 500EMA-SMA(W) + по Д графику формирует бычью дивергенцию с индикатором RSI и MACD = можно ожидать среднесрочный отскок вверх. Краткосрочно, фьючерс после переключения контракта на сентябрьский закрыл свой ГЭП и в моменте в зоне перепроданности по RSI + в зоне поддержки 200EMA(1ч) и у верхней границы фигуры нисходящий клин + по Д графику у быстрой 10EMA(D), от которой может показать отскок (хотя скользящая уже замылена и нет закономерности на нее) = не исключу, что фьючерс может показать технический отскок вверх.

📊 Выводы и прогноз по движению индекса ММВБ:

✔️ Краткосрочная перспектива в горизонте нескольких дней:

Учитывая, что фьючерс по 1ч графику в зоне перепроданности по RSI (не исключает что может находиться в ней еще какое-то время и при этом идти ниже) + протестировал верхнюю границу фигуры нисходящий клин (субъективно) + в зоне поддержки 200EMA(1ч) + у быстрой 10EMA(D), хотя она уже замылена и нет объективной закономерности на неё = если фьючерс покажет отскок вверх и закрепится выше 200EMA(1ч) = можно ожидать технический отскок рынка вверх, однако индекс пока не даёт сигналов к техническому отскоку и отскочив вниз от сопротивления 10-20EMA(D) + верхняя граница фигуры нисходящий клин может пойти ниже к 2730-2740пп (по 1ч графику - нижняя граница Надарии Ватсон + наклонная поддержка + индекс уйдет в зону перепроданности), где можно ожидать технический отскок рынка.

✔️ Среднесрочная перспектива:

Учитывая, что индекс ММВБ и фьючерс по Н графику ожидаемо идут ниже и сверху их накрывает сопротивление «плита» из скользящих, для пробоя которых нужен сильный бычий паттерн или сформированный бычий сетап, который может быть вот-вот сформирован (субъективно): индекс и фьючерс на Н и Д графике формирует фигуру разворота «бычий нисходящий клин», кульминацией которого может совпасть с поддержкой 500EMA-SMA(W) + фьючерс на индекс ММВБ по Д графику формирует бычью дивергенцию с индикатором RSI + на фьючерсе снижаются объемы на продажу по MACD на Н графике = базовым сценарием считаю продолжение пулл-бэка индекса к 500EMA-SMA(W) + 2600-2650пп, на которую он имеет сильную закономерность + фьючерс к сильной поддержке 500EMA-SMA(W) - 260.000пп, которой он еще не коснулся (на текущем пулл-бэке) с последующим техническим отскоком от поддержки (разворотом рынка по субъективной фигуре нисходящий клин) и среднесрочным отскоком вверх + крупный капитал (юр.лица) начали снижать объем шортовых позиций по широкому рынку = считаю что «дно» рынка уже где-то рядом.

❗️Среднесрочно шортить рынок не стоит = могут вынести вверх на любой позитивной новости по геополитике.

Всем отличных выходных друзья!