🇺🇸 Итоги торгов рынка Америки (индекс S&P500) за 9 мая и прошедшую неделю, анализ рынка по Панели приборов (по компонентам рынка).

$SPY Недельный 🟢: 

SPY после ложного пробоя 100EMA(W) и отскока от 500 (юбилейная цена - поддержка) показал ожидаемый отскок + снижаются объемы на продажу по MACD и вот-вот можем увидеть первой бычье пересечение = позитивно для продолжения движения индекса выше. В моменте SPY в зоне 20EMA(W), которая в 2024 году выступала сильной поддержкой, а сейчас может выступать сильным сопротивлением (алгоритмы инвертировались) + по Д графику индекс в зоне 100-200EMA(D), которые теперь выступают сопротивлением и на которую индекс имеет закономерность = не удивлюсь если SPY покажет на них реакцию.

$ES1 Недельный 🟢: 

ES1 по графику с корректировкой на переключение контрактов показал ожидаемую реакцию рынка, отскочив от поддержки 200EMA(W), на которую имеет сильную закономерность + 5000 (юбилей, на который имеет закономерность) = можно среднесрочно ожидать продолжения восходящего движения. В моменте, учитывая что фьючерс у 20-50EMA(W), которые теперь выступают сопротивлением + по Д графику фьючерс под 100-200EMA(D), которые теперь также выступают сопротивлением = не удивлюсь увидеть реакцию рынка - красные дни (неделю).

$IXIC Недельный 🟢:  

IXIC (главный технологический индекс) - виновник распродажи рынка от 20000 + XLK ожидаемо отскочили от 200EMA(W), на которую имеют сильную закономерность = возможно мы увидим новый свинг вверх до конца года? В моменте IXIC, QQQ, XLK в зоне сопротивления 20EMA(W) - 200EMA-SMA(D), которые теперь выступают сопротивлением и на которые у них есть закономерность = не удивлюсь увидеть красные дни. При движении QQQ выше стоит обратить внимание на уровень 500 (юбилейное значение - магнит), на которое у QQQ есть закономерная реакция рынка.

$NQ1 Недельный 🟢: 

NQ1 с переключением контрактов ожидаемо показал отскок от 200EMA(W), на которую имеет закономерность тренда, к которой может не вернуться еще продолжительное время. В моменте фьючерс в зоне сопротивления 50-20EMA(W) - 200EMA-SMA(D), на которые имеет закономерность и которые теперь выступают сопротивлением = не удивлюсь увидеть красные дни рынка.

$MAGS Дневной 🟢: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) ожидаемо отскочил от горизонтального уровня поддержки 40 (субъективно), на который имеет закономерность и субъективно нарисовал паттерн двойное дно = фигура разворота тренда. В моменте MAGS в зоне сопротивления 20EMA(W) - 100-200EMA(D), которые могут выступать сопротивлением = не удивлюсь увидеть красные дни рынка.

$SMH Недельный 🟠: 

Полупроводники SMH показали ожидаемый отскок от 200EMA(W), на которую имеют закономерность + весовой NVDA отскочил от поддержки 100EMA(W) и из зоны прошлого ист.макс и юбилея 100, на который есть реакция рынка = по закономерности NVDA и SMH могут начать новый свинг вверх = если настроение рынка начнет новый свинг вверх = позитивно для техов и SPY. В моменте SMH и NVDA в зоне сопротивления 20-50EMA(W) + 100-200EMA(D), которые теперь выступают сопротивлением = не удивлюсь увидеть красные дни.

$RSP Недельный 🟢:  

RSP (широкий рынок) показал ожидаемый отскок от 200EMA(W), на которую имеет закономерность тренда (с учетом волатильности) + от зоны горизонтального уровня поддержки 152-155, на который есть закономерная реакция рынка + учитывая что средне-долгосрочной широте S5FI, S5OH, S5TH есть куда расти = можно ожидать среднесрочный свинг вверх. В моменте, учитывая что широта S5FD, S5TW через 1-2 дня может прийти в зону перекупленности 90-100%, на которую может показать реакцию + RSP в зоне сопротивления 200EMA(D) - 20EMA(W), на которые есть реакция рынка = не удивлюсь красным дням (недели) рынка.

$DIA Дневной 🟠: 

DIA в моменте в зоне сопротивления 50EMA(W) - 200EMA(D), на которые промышленность имеет закономерность + широта DITW отскакивает из зоны перекупленности 90% = не удивлюсь увидеть красные дни DIA = может надавить на RSP.

$VIX Дневной 🟠: 

VIX индекс страха и паники в бычьем восходящем тренде и каждая скользящая - поддержка + уровень 20 и 200EMA(D), на которые индекс может показать закономерную реакцию. Отскок VIX вверх = негативно для рынка.

$SPX/M2SL Дневной 🟠: 

Индекс денежной массы SPX/M2SL в зоне сопротивления 100-200EMA(D), на которые он имеет закономерную реакцию рынка = не удивлюсь увидеть консолидацию или красные дни рынка.

$Широта Дневная 

S5TW, NDTW медленно разряжаются спускаясь из зоны перекупленности 90-100%, в то время как SPY, QQQ консолидируются у сопротивления 200EMA-SMA(D) = признак силы рынка и при движении рынка вверх широте есть куда расти (в быстром бычьем тренде широта может находится в зоне перекупленности продолжительное время - самый сильный бычий моментум).

S5FI, S5OH, S5TH + NDFI, NDOH, NDTH среднесрочно широте есть куда расти = среднесрочный свинг рынка вверх.

$AAPL, MSFT Дневной: 

AAPL показывает отскок от 200EMA(W) коснувшись её впервые за 6 лет + уровень горизонтальной поддержки 180, на которые AAPL имеет закономерность тренда = может устроить новый среднесрочный свинг вверх? = позитивно для рынка. В моменте не помогает рынку расти (ротация отраслей?).

MSFT сквизанул выше всех скользящих-сопротивлений = позитивно для рынка, своим весом может помогать индексу и техам идти выше. В моменте пока MSFT консолидируется - подтягиваются быстрые 10-20EMA(D), от которых MSFT может показать технический отскок.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY:

✔️ Неделя отдыха индекса S&P500 и весовых компонентов рынка QQQ, IXIC, XLK, SMH, RSP, DIA, MAGS в зоне сопротивления 20EMA(W) - 200EMA-SMA(D) - «болото из скользящих», на которые они имеют закономерность и которые в 2024 году выступали сильной поддержкой, а сейчас могут выступать сильным сопротивлением (алгоритмы инвертировались) + SPX/M2SL в зоне сопротивления 100-200EMA(D), на которые индекс денежной массы имеет закономерность + VIX вот-вот может спуститься (примагнититься) к 200EMA(D) + 20, на которые у него есть закономерность

= не удивлюсь если рынок в ближайшие дни покажет реакцию на сопротивления и сделает пулл-бэк к быстрым 10-20EMA(D) = красные дни рынка (возможно и боковиком - как это было на прошедшей неделе, для подтягивания скользящих выше). Ближайшее сопротивление (кроме VIX), за которым стоит понаблюдать = QQQ и 500 (юбилейная цена, на которую есть реакция рынка).

✔️ С другой стороны, среднесрочно рынок выглядит очень позитивно: ES1 и NQ1 с переключением контрактов, IXIC, XLK, SMH, RSP, AAPL, SPX/M2SL показали ожидаемый отскок от сильной поддержки 200EMA(W), на которые они имеют закономерность + по MACD снижаются объемы на продажу и через неделю-две он может дать первое бычье пересечение + среднесрочной широте S5FI, S5OH, S5TH, NDFI, NDOH, NDTH есть куда расти + широта S5TW, NDTW пока разряжается (отскакивая из зоны перекупленности 90%) - рынок не показывает слабости, а консолидируется в зоне сопротивления = признак силы рынка - в бычьем тренде широта может находиться в зоне перекупленности продолжительное время - самы быстрый бычий моментум + в моменте SPY, ES1, QQQ, IXIC, NQ1, MAGS уже вторую неделю удерживают быструю 10EMA(W) и рисуют от неё фитиль снизу (хотя особой закономерности на неё нет) - не хотят снижаться и могут отскочить выше? = при преодолении вверх сопротивления 200EMA-SMA(D) рынок может показать продолжение отскока вверх = не удивлюсь увидеть какую-либо позитивную новость на премаркете (как это обычно бывает в истории движения SPY при преодолении важного уровня сопротивления). По закономерности рынок может не вернуться к 200EMA(W) продолжительное время (один только AAPL касается 200EMA(W) раз в несколько лет) = не исключу, что рынок через красные/зеленые недели продолжит идти выше = среднесрочный восходящий тренд.

✔️ Держу позиции на QQQ, MAGS, SPY, SMH (на 50% в лонге) и при закреплении SPY, QQQ выше 200EMA(D) - 20EMA(W), при наличии других сигналов (от компонентов ПП) в направлении тренда = рассмотрю добавление позиций по стратегии зеленый сад.