🇺🇸 Анализ рынка Америки (USMarket - индекс S&P500) за прошедшую неделю по Панели приборов (по компонентам рынка) на 24 ноября.

$SPY Недельный: 

SPY рисует фитиль от 20EMA(W), на которую имеет закономерность и от которой можно ожидать отскок. С другой стороны, в моменте SPY, накрывается «плитой» из скользящих 10-20-50EMA(D), на которые индекс в истории цены имеет закономерность и которые теперь могут выступать сопротивлением + последний месяц индекс перестал уважать основную поддержку 20EMA(D) пробивая её в обе стороны = хаотичное движение цены, которое может быть восстановлено либо уважением к скользящей (подхват скользящей) либо более глубоким пулл-бэком.

$QQQ, XLK, IXIC Недельный:  

Техи QQQ, XLK, IXIC рисуют фитиль снизу от 20EMA(W), на которую имеют закономерность = можно ожидать увидеть отскок? = не ограничиваю тренд. С другой стороны на Д графике сверху цену прижимает «плита» из скользящих 10-20-50EMA(D), на которые есть закономерность и которые теперь могут выступать сопротивлением = не удивлюсь увидеть консолидацию (может рисовать фитили на 20EMA(W) - 100EMA(D)) + не удивлюсь увидеть более глубокий пулл-бэк.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) в моменте зависли в воздухе, сверху прижимаются «плитой» из скользящих 10-20-50EMA(D), на которые есть закономерность и которые теперь могут выступать сопротивлением = не удивлюсь если MAGS сделает более глубокий пулл-бэк и притянется к 20EMA(W) - 100EMA(D). Сильная зона поддержки - 200EMA(D) и ист.максимум.

$SMH Недельный: 

Полупроводники SMH (настроение рынка) рисуют фитиль от 20EMA(W), на которую имеют закономерность = не ограничиваю тренд и не удивлюсь увидеть продолжение движения вверх. С другой стороны на Д графике сверху цену накрывает «плита» из скользящих 10-20-50EMA(D), на которые есть закономерность и которые могут выступать сопротивлением = нужно время понаблюдать за дальнейшим движением цены.

Зона поддержки - 300 (юбилейная цена - поддержка) и 200EMA(D), на которую есть закономерность.

$DIA Недельный: 

DIA рисует первый фитиль от 20EMA(W), на которую DIA имеет закономерность в истории цены = нужно понаблюдать, обычно DIA консолидируется на 20EMA(W) несколько недель.

$RUT Недельный: 

Russell 2000 рисует фитиль от 20EMA(W), на которую имеет закономерность в истории цены = не ограничиваю бренд и не удивлюсь увидеть отскок вверх. С другой стороны Russell все еще в зоне ист.макс, на который имеет закономерность + на Д графике сверху прижимает «плита» из скользящих = нужно время понаблюдать за формированием сетапа.

$RSP Недельный:  

RSP (широкий рынок) рисует свечу-молот на поддержке 20EMA(W), на которую имеет закономерность + на Д графике коснулся 200EMA(D), на которую также имеет закономерность = закономерность на стороне тренда = не ограничиваю движение вверх. С другой стороны широкий рынок как и все отрасли в моменте сверху накрывают быстрые 10-20EMA(D), которые выступают сопротивлением = нужно время понаблюдать за его движением.

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) ничего четкого в моменте не показывает, с одной стороны рисует возможную вершину, с другой стороны пытается идти выше = нужно время понаблюдать. Зона сопротивления - 30, на которую VIX имеет закономерность.

$SPX/M2SL Недельный: 

SPX/M2SL Индекс денежной массы в зоне исторического сопротивления (бум доткомов) = нужно понаблюдать и принять во внимание. Консолидация в зоне ист.макс может занять месяцы. В моменте индекс на Н графике рисует фитиль снизу от 20EMA(W), на которую в истории цены имеет закономерность = не ограничиваю тренд и ожидаю увидеть отскок вверх.

$Широта Дневная: 

Не дает четких подсказок = наблюдаю дальше. Зона интереса для открытия ЛОНГ = зона перепроданности 0-10% на S5FD, S5TW, NDFD, NDTW. Зона осторожности и возможного пулл-бэка - зона перекупленности 80-100%.

В моменте S5TH показывает очередную реакцию на 200SMA(D), на которую имеет закономерность = понаблюдаю.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный: 

MSFT в моменте в зоне 50EMA(W), на которую имеет закономерность = можно ожидать технический отскок вверх? = понаблюдаю. Однако сильное снижение без откупа от скол

AAPL в моменте ничего четкого, консолидируется и выглядит сильнее рынка = понаблюдаю.

GOOGL сквизовое движение вверх по параболе = самый сильный бычий моментум, не ограничиваю тренд, однако учитывая удлинение от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY по ПП:

✔️ Учитывая, что SPY, QQQ, XLK, IXIC, SMH, DIA, RSP, SPX/M2SL в моменте рисуют фитили снизу от поддержки 20EMA(W) - сделали первый пулл-бэк к сильной поддержке, на которую имеют закономерность + RSP и RUT нарисовали свечи-молоты с длинным фитилем снизу (бычий триггер на поддержке) + S5TH в моменте показывает очередную реакцию на 200SMA(D) с учетом волатильности, на которую имеет закономерность = не ограничиваю тренд и при движении выше (или при закреплении на 20EMA(W) при формировании свечей на поддержке с фитилями снизу) = можно открывать позиции в направлении тренда при наличии сигналов от нескольких компонентов рынка.

✔️ С другой стороны нужно принять во внимание контртрендовые сигналы: SPY, QQQ, XLK, IXIC, SMH, DIA, RSP на Д графике сверху накрывает сопротивление - «плита» из скользящих 10-20-50EMA(D), на которые они имеют закономерность и которые теперь могут выступать сопротивлением (алгоритмы быстрого бычьего тренда инвертировались - подтверждение - медвежья свеча-триггер от 20 ноября, которая также теперь выступает сопротивлением) = для пробоя вверх сопротивления нужен сформированный бычий сетап = например подхват скользящей (20EMA(W) - 100EMA(D)) + MAGS (7 главных весовиков) в моменте завис в воздухе и может притянуться к 100EMA(D)? + S5FD вот-вот может дойти до зоны перекупленности 80-100% - можно ожидать отскок широты вниз - красные дни + VIX в моменте не даёт четких сигналов - находится в быстром бычьем тренде над всеми скользящими, которые могут выступать поддержкой + пилообразное движение цены SPY, QQQ (последний месяц) цена пробивает 20EMA(D) в обе стороны без уважения (в истории цены после такого хаотичного движения цены может быть более глубокий пулл-бэк, если не будет сформировано новое уважение к этой скользящей - например подхват скользящей) = не исключаю увидеть на SPY, QQQ, SMH консолидацию и возврат к 100EMA(D) или более глубокий пулл-бэк пока не будет сформирован очевидный бычий сетап (например подхват скользящей или группа фитилей на поддержке). Следующая неделя может дать больше ключей к дальнейшему движению рынка.

Зона интереса в Лонг - если широта S5TW, NDTW опустится в зону закономерности 0-15% + VIX нарисует группу фитилей сверху от зоны сопротивления (VIX живет спайками - быстро взлетает и также быстро остывает).