🇺🇸 Итоги торгов рынка Америки (индекс S&P500) за 27 июня и прошедшую неделю, анализ рынка по Панели приборов (по компонентам рынка).

$SPY Недельный: 

Учитывая закрытие Н графика - сквиз выше ист.макс - сильной зоны сопротивления = признак силы рынка + SPY сделал ПООС от 20EMA(D) = с бОльшей вероятностью можно ожидать продолжения движения SPY выше.

$ES1 Недельный: 

ES1 показал ожидаемый пробой сопротивления ист.макс. сильной бычьей свечой = позитивный сигнал для продолжения движения выше. По графику с переключением контрактов фьючерс все еще под сопротивление ист.макс, как который он может показать реакцию.

$QQQ Недельный:  

Учитывая что техи QQQ, NQ сделали ПООС от 20EMA(D) и закрыли Н график сильной бычьей свечой выше ист.максимума = признак силы рынка и возможного продолжения свинг движения выше.

$IXIC Недельный: 

Закрылся выше ист.макс и юбилея 20000 (пока одной свечой - нужно понаблюдать еще), который выступал сильным сопротивлением, а теперь может выступать поддержкой? Сквиз рынка вверх выше сильного уровня сопротивления - признак силы рынка и дальнейшего роста.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) накопившись в боковике и отскочив от 20EMA(D) - ПООС, начал показывать силу и ему есть куда расти к зоне сопротивления - ист.макс.

$SMH Недельный: 

Полупроводники SMH накопившись в зоне локального сопротивления (260) и отскочив вверх от быстрой 10EMA(D) настроение рынка показывает силу закрывшись сильной бычьей свечой. В моменте SMH у ист.макс - сильная зона сопротивление, на которое есть закономерность + удлинение от 10EMA(W) = не удивлюсь пулл-бэку.

$NYA Дневной: 

NYA смог удержать 20EMA(D) и показать закономерный отскок вверх + по Н графику только начал свой отскок от быстрой 10EMA(W), закрывшись сильной бычьей свечой = не удивлюсь продолжению свинг вверх. В моменте NYA все еще в зоне сопротивления ист.макс, на который может показать реакцию = пулл-бэк.

$RSP Дневной:  

RSP (широкий рынок) среднесрочно только начал свой отскок от 200EMA(D) = как минимум есть куда расти к зоне ист.макс.

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники вернулся в медвежий тренда и может пойти ниже? Сильная зона поддержки - 12, где можно ожидать закономерный отскок широты вверх = пулл-бэк рынка. Также смотрю за зоной 15, на которую индекс может показать реакцию.

$Широта Дневная: 

Всей широте есть куда расти = позитивно для рынка. В моменте никаких ключей не дает.

$MSFT, $AAPL Недельные: 

MSFT сильнее рынка - лидер, идет вверх по супербыстрой 5EMA(W). В моменте MSFT дошел до зоны юбилея 500 - зона сопротивления + параболическое движение вверх и удлинение от скользящих = не удивлюсь увидеть остывание лидера и пулл-бэк как минимум к 20EMA(D).

AAPL  не показывает силы, сверху накрывается скользящими-сопротивлениями + cубъективно нарисовал фигуру продолжения тренда (вниз) медвежий вымпел = не исключу, что весовой компонент рынка может еще раз сходить к 200EMA(W), чтобы накопить объемы на своей супер закономерности, к которой возвращается раз в несколько лет.

$QQQE Дневной: 

Равновесные ETF на технологические компании в моменте у ист.макс, на который имеет закономерность = не удивлюсь увидеть реакцию рынка и пулл-бэк техов.

$SVXY Дневной:

Шорт волатильности в моменте в зоне сопротивления 200EMA(W), на которую имеет закономерность = не удивлюсь увидеть реакцию и отскок SVXY вниз.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY:

✔️ Рынок показывает силу и закрылся очень позитивно - сильной бычьей Н свечой - сквиз выше ист.максимума на SPY, QQQ, IXIC, XLK = позитивно для продолжения свинга вверх (не ограничиваем тренд) + SPY, QQQ, IXIC сделали ПООС от 20EMA(D), на которую имеют закономерность и могут продолжить свои свинг движения вверх по этой скользящей + MAGS накопившись в боковике идет вверх по быстрым 10-20EMA(D) и может пойти выше к ист.макс? + пока вся широта разряжалась (шла в бок целый месяц) рынок показывал свой рост = признак силы рынка + среднесрочной широте S5TW, S5FI, S5OH, NDTW, NDFI, NDOH (хотя в моменте она не дает четких сигналов) есть куда расти + RSP, DIA, RUT только отскакивают от своих 200EMA(D) и им есть куда среднесрочно расти - как минимум к своим ист.макс (могут прийти на смену весовым техам) + SMH накопил приличную базу в боковике (2 года) и может пойти выше к юбилею 300 (цель-магнит)? + VIX в медвежьем тренде и может пойти ниже к сильной закономерности 12? = после глубокого пулл-бэка к 200EMA(W) в марте-апреле 2025 рынок быстро восстановился к ист.макс (пинг-понг эффект на Н графике) + показал пробой ист.макс накопившись перед этим в нескольких % роста от зон сопротивления - обычно (по истории графика цены SPY, QQQ, IXIC) рынок после таких пробоев продолжает сквиз вверх = не исключу, если SPY через красные-зеленые недели продолжит свинг движение выше + при поддержке ротационными отраслями, весовыми MAGS и настроением рынка, которым есть куда еще расти как минимум к своим ист.макс.

✔️ С другой стороны, SPY и компоненты рынка в зоне ист.максимума - зоне сопротивления - пробой одной Н свечой пока не говорит о пробое уровня, который теперь может стать поддержкой: SPY, QQQ, IXIC, NQ1, NYA, NVDA в зоне ист.макс, на который имеют сильную закономерность + ES1 с переключением контрактов еще не дошел до своего ист.макс, на который имеет закономерность + QQQE (равновесные техи) только коснулись ист.макс, на который имеют закономерность + SMH в зоне ист.макс, на который имеет сильную закономерность + весовой MSFT летит параболически вверх (на Н графике), сильно удлинен от быстрой 10EMA(W) и дошел до зоны сопротивления 500 (цель-магнит и юбилейная цена) + VIX может показать реакцию на зону локальной поддержки 15, на которую имеет закономерность в 2025 году + SVXY в зоне 200EMA(W), на которую у него есть закономерность и может отреагировать на неё как на сопротивление + AAPL слабее рынка нарисовал субъективный паттерн продолжения тренда медвежий вымпел и накрывается сверху «болотом» из скользящих = может пойти вновь к 200EMA(W)? = не удивлюсь если рынок может сделать пулл-бэк к 20EMA(D), возможно к 10-20EMA(W) = отличные точки входа в ЛОНГ (добавление нагрузки в портфель) при наличии других сигналов от широты (S5FD, NDFD может дойди до зоны перепроданности 0-10%, S5TW, NDTW может дойти до зоны перепроданности 10-20%) и VIX в направлении тренда (нарисует группу свечей с фитилями сверху). 

✔️ Держу позиции на QQQ, MAGS, SPY, SMH, DIA, AAPL, AMZN, GOOGL, MSFT, NFLX, NVDA, XLF (на 95% в лонге) и при ретесте SPY, QQQ 20EMA(D) или при более глубоком пулл-бэке к 10EMA(W), при наличии других сигналов (от компонентов ПП) в направлении тренда = рассмотрю добавление позиции по стратегии зеленый сад.