🇺🇸 Итоги торгов рынка Америки (индекс S&P500) за прошедшую неделю, анализ рынка по Панели приборов (по компонентам рынка) на 8 сентября.

$SPY Дневной: 

SPY идет вверх по быстрой 10EMA(D) = не ограничиваю тренд и не удивлюсь продолжению движения вверх. Однако в моменте, учитывая что SPY дошел до цели-магнита 650 и SPY давно не возвращался к поддержки уверенного бычьего тренда 10-20EMA(W), на которые он имеет сильную закономерность = не исключу увидеть пулл-бэк рынка. Идеальная точка входа в ЛОНГ - 20EMA(W) + 610 (зона прошлого ист.макс).

$IXIC Дневной:  

Техи уже 5 недель не показывают никакого КПД, однако учитывая что главный по весу индекс отскочил от 30EMA(D), на которую имеет закономерность + на Н графике Техи (QQQ, IXIC, NQ, XLK) коснулись быстрой 10EMA(W) - на которую они имеют закономерность в истории цены = с бОльшей вероятностью ожидаю продолжение движения выше.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) не дает четких подсказок, однако на прошлой неделе вновь отскочил от зоны ист.макс, на который имеет закономерность + впервые коснулся 10EMA(W), на которую в истории цены у него есть реакция = не удивлюсь увидеть продолжение движения вверх.

$SMH Дневной: 

Полупроводники SMH не дают чётких подсказок - не показывают никакого КПД уже 2 месяца. Однако в моменте показали отскок от быстрой 10EMA(W) и зоны прошлого ист.макс. = если настроение рынка проснётся и будет показывать силу = позитивно для рынка.

$DIA Дневной: 

DIA после затяжной консолидации и пробоя вверх ист.макс - зоны сильного сопротивления пытаются удержать быстрые 10-20EMA(D) = нужно понаблюдать, смогут ли ротационные отрасли помочь SPY идти выше. Промышленность накопила приличную базу у зоны сопротивления и может продолжить свой среднесрочный свинг вверх = позитивно для рынка.

$RSP Дневной:  

RSP (широкий рынок) с одной стороны показывает подхват 20EMA(D) и после пробоя ист.макс может пойти выше? С другой стороны ист.макс. Всё ещё выступает сильным сопротивлением, на который широкий рынок может показать реакцию = нужно ещё время понаблюдать.

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) в зоне поддержки 15, на которую в 2025 имеет закономерность = не удивлюсь увидеть отскок вверх = негативно для рынка. Сильная зона поддержки - 12, где можно ожидать закономерный отскок широты вверх = пулл-бэк рынка. С другой стороны VIX все чаще бьётся об уровень сопротивления 15, хочет его пробить вниз? = нужно понаблюдать.

$SVIX Дневной: 

Фьючерс на шорт волатильности всё ещё в зоне 200EMA-SMA(D), на которую имеет сильную закономерность = можно ожидать реакцию и в этот раз? Отскок SVIX вниз = отскок VIX вверх = негативно для рынка = наблюдаю и не удивлюсь увидеть пулл-бэк рынка.

$Широта Дневная: 

NDTW рисует фитили снизу от уровня 30% - можно выстроить стратегию ЛОНГ со стопом за фитили;

S5TW пытается зацепиться за уровень 50% с фитилями снизу - можно выстроить стратегию ЛОНГ со стопом за фитили;

NDFI держит локальную зону поддержки с фитилями снизу, может показать отскок? = позитивно для техов.

$MSFT, AAPL Недельные: 

MSFT пробивает вниз громкой медвежьей свечой с стилем сверху быструю 10EMA(W) + 500 (юбилей-поддержка) = можно ожидать более глубокий пулл-бэк как минимум к 20EMA(W).

AAPL на Н графике после паттерна поглощения покупателями (на позапрошлой неделе), а на Д графике нарисовал подхват быстрой 10EMA(D) - очень шумная скользящая = начал показывать силу. Если весовой AAPL продолжит своё движение вверх, своим весом может помочь рынку идти выше.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY:

✔️Учитывая, что на Н графике рынок закрылся без громких фитилей сверху + на прошедшей неделе SPY удержал свою поддержку 20EMA(D) с учетом 1ATR + техи (QQQ, NQ, XLK) показали отскок от 50EMA(D) - 10EMA(W) + IXIC отскочил от 30EMA(D), на которую имеет закономерность в текущем восходящем тренде и впервые (на текущем движении вверх) коснулся быстрой 10EMA(W) - скользящей уверенного бычьего тренда + VIX нарисовал вершину и показал реакцию на 200EMA(D), на которую имеет закономерность, все чаще бьётся об уровень поддержки 15 = может пойти ниже? + NDTW рисует фитили снизу от уровня 30% - можно выстроить стратегию ЛОНГ со стопом за фитили + S5TW пытается зацепиться за уровень 50% с фитилями снизу - можно выстроить стратегию ЛОНГ со стопом за фитили + ротационные отрасли DIA, RSP нарисовали подхват 20EMA(D) и могут поддержать рынок своим ростом + AAPL на прошедшей неделе нарисовал псевдо подхват быстрой (шумной) 10EMA(D) и своим ростом может поддержать рынок = держу стартовые позиции на SPY и QQQ (на 30% от портфеля) со стопом за фитили на S5TW, NDTW.

✔️ С другой стороны нужно принять во внимание контртрендовые сигналы и не удивляться красным дням на рынке и пулл-бэку:

• Ротационные отрасли DIA, RSP всё ещё в зоне своих ист.макс, на которые они имеют закономерность;
• SVIX у 200EMA-SMA(D), на которую у него есть сильная закономерность;
• VIX в зоне поддержки 15, на которую в 2025 он имеет закономерность;
• SVXY у 50 (юбилейное значение цены), на которое он может показать реакцию;
• Весовой MSFT нарисовал громкую медвежью свечу с фитилём сверху и может пойти к 20EMA(W)?
• Весовая NVDA нарисовала возможную вершину и в моменте слабее рынка и SMH (идёт ниже 50EMA(D)-10EMA(W)) = своим весом может надавить на рынок.

✔️ В случае более глубокого пулл-бэка рынка математически идеальные точки входа в ЛОНГ:

⁃ SPY и 20EMA(W) + 610 (зона прошлого ист.макс);

⁃ QQQ и 20EMA(W) - 100EMA(D) + прошлый ист.макс + держу в уме сильную зону поддержки и цель-магнит пулл-бэка 20000 (юбилей и прошлый ист.макс) на IXIC;

⁃ широта S5FD, NDFD, S5TW, NDTW в зоне перепроданности 5-15%.