🇺🇸 Анализ рынка Америки (USMarket - индекс S&P500) за прошедшую неделю по Панели приборов (по компонентам рынка) на 6 октября.

$SPY Недельный: 

SPY идет вверх по быстрой 5EMA(W) + учитывая, что на Д графике SPY удерживает 20EMA(D), на которую имеет закономерность - не ограничиваю тренд и не удивлюсь продолжению движения рынка выше. Среднесрочная цель-магнит - 700 (круглое значение цены).

$QQQ, XLK, IXIC Недельный:  

В моменте, учитывая что QQQ всё еще в зоне юбилейной цены 600, которая может выступать сопротивлением + Техи (QQQ, XLK, IXIC) идут вверх по параболе (следует принять во внимание - может также быстро вернуться к скользящим) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк Техов, однако сквизовое движение по параболе вверх = самый сильный бычий моментум, который имеет инертность и может идти еще выше + по Д графику QQQ пытается подхватиться быстрой 10EMA(D) - нужно еще время понаблюдать за сетапом = не ограничиваю тренд.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) по Н графику движется вверх по параболе - сквизовое движение весовых гигантов = не ограничиваю тренд и не удивлюсь увидеть продолжение движения выше. Однако стоит принять во внимание, что удлинение от скользящих и движение по параболе может привести к быстрому пулл-бэку + на Н графике MAGS рисует возможную вершину с фитилями сверху? При пулл-бэке MAGS к 20EMA(D), на которую он имеет закономерность = с бОльшей вероятностью ожидаю увидеть отскок.

$SMH Недельный: 

Полупроводники SMH после отскока от быстрой 10EMA(W) и зоны прошлого ист.макс. сквизуют вверх по параболе = самый сильный бычий моментум = не ограничиваю тренд (в истории SMH умеет сквизовать и отдаляться далеко вверх от скользящих). С другой стороны параболическое движение цены и удлинение от быстрых 10-20EMA(W) может привести к такому же быстрому пулл-бэку = нужно принять во внимание.

$DIA Недельный: 

DIA идет вверх по быстрой 5EMA(W) = не ограничиваю тренд. Однако учитывая, что на Д графике нарисовал падающую звезду с длинным фитилем сверху = по истории цены DIA после такой свечи в большинстве случаев был пулл-бэк = понаблюдаю.

$Russell 2000 Недельный: 

RUT, IWM всё еще на Н графике в зоне исторического максимума, к которому подошел по параболе и на который имеет однозначную закономерную реакцию + удлинены от быстрых скользящих 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк компаний малой капитализации = своим движением может надавить на широкий рынок RSP. Однако с другой стороны движение по параболе вверх = самый эффективное бычье движение = не ограничиваю тренд.

$RSP Дневной:  

RSP (широкий рынок) после небольшой консолидации в зоне ист.макс продолжил двигаться выше по быстрой 10EMA(W), на которую имеет закономерность в истории цены = не ограничиваю тренд. Цель-магнит - 200 (юбилейная цена).

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) пытается подхватиться быстрыми 10-20EMA(D)? = при отскоке индекса вверх = негативно для рынка.

Зона поддержки - 15, на которую VIX имеет закономерность в 2025 году.

Сильная зона поддержки - 12, где можно ожидать закономерный отскок широты вверх = пулл-бэк рынка.

$Широта Дневная: 

NDTW держит стратегию Лонга со стопом за фитили снизу от уровня 30% - локальная зона поддержки;

S5TW держит стратегию Лонга со стопом за фитили снизу (уровень 40%) - локальная зона поддержки;

S5FI держит уровень 50% - стратегия Лонга не нарушена - локальная зона поддержки.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный: 

MSFT пытается удержать быструю 10EMA(W) и может показать отскок? = если начнет показывать силу может поддержать своим весом SPY и Техов.

AAPL в зоне ист.максимума пришел к цели по параболе, на которую имеет закономерность = не удивлюсь увидеть пулл-бэк, своим весом может надавить на рынок. С другой стороны движение по параболе вверх = самое эффективное движение = не ограничиваю тренд.

GOOGL учитывая его удлиненность - движение по параболе = не удивлюсь его пулл-бэку, однако не ограничиваю и тренд = движение по параболе - самый сильный бычий моментум.

$SX5E, $SXXP Недельный: 

Европейский рынок после долгой консолидации под уровнем сопротивления - ист.макс. начал показывать силу и может пойти еще выше? Позитив на EU рынке = может позитивно повлиять на USMarket = наблюдаю.

Сезонность на SPY

C 8 октября начинается положительная сезонность по истории наблюдения (за последние 10 лет) = стоит принять во внимание.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY по ПП:

✔️ Отличное продолжение движения рынка вверх (на Д графике без эйфории красными-зелеными днями рынок идёт выше) + учитывая, что SPY шагает вверх по 20EMA(D), на которую имеет закономерность + RSP на Н графике после консолидации в зоне ист.макс начал движение вверх и по широте есть куда расти + Европа SX5E, SXXP после продолжительной консолидации в зоне ист.макс начала идти выше (позитив на EU рынке может позитивно отразиться и на USMarket = нужно понаблюдать) + учитывая положительную сезонность октября-ноября = не ограничиваю тренд вверх = держу все позиции (на 100% в ЛОНГе) и при движении выше буду добавлять новые позиции по стратегии зеленый сад. Движение вверх по параболе - самый сильный бычий моментум на рынке. Среднесрочные цели роста: по SPY - 700 (круглая цена - цель-магнит), по RSP - 200 (юбилейная цена - цель-магнит). В моменте видна ротация отраслей - пока Техи, MAGS и SMH в пятницу отдыхали на смену им пришли ротационные отрасли DIA, RSP, RUT = естественное движение рынка + ротационные отрасли помогают SPY идти выше.

✔️ Контртрендовые сигналы, на которые стоит обратить внимание и не удивляться пулл-бэку рынку:

⁃ параболическое движение весовых компонентов рынка вверх на Н графике на SPY, QQQ, XLK, IXIC, MAGS, SMH и удлинение от быстрой 10EMA(W) = может привести к такому же быстрому пулл-бэку;

⁃ QQQ на Н графике всё ещё в зоне юбилейной цены 600, которая может выступать сопротивлением;

⁃ Russell2000 RUT и IWM подошел по параболе к ист.максимуму, на который может показать реакцию, как на сопротивление;

⁃ VIX в зоне поддержки 15, на которую в 2025 он имеет закономерность + пытается подхватиться быстрыми 10-20EMA(D) = нужно понаблюдать;

⁃ AAPL подошел по параболе к ист.максимуму, на который может показать реакцию, как на сопротивление = нужно понаблюдать.