🇺🇸 Анализ рынка Америки (USMarket - индекс S&P500) за прошедшую неделю по Панели приборов (по компонентам рынка) на 22 декабря.

$SPY Недельный: 

С одной стороны SPY на Н графике рисует свечу-молот с фитилем от быстрой 10EMA(W) - поддержка быстрого бычьего тренда, на которую имеет закономерность и может продолжить идти выше = не ограничиваю тренд. Цель-магнит до конца года - начало 2026 - 700 (юбилейная цена и зона открытого интереса в опционах). С другой стороны, на Д графике SPY показывает хаотичное движение без какого-либо уважения к 20EMA(D) = признак неопределенности рынка = нужно понаблюдать как SPY восстановит уважение к этой скользящей. При движении выше можно добавлять позиции в Лонг по стратегии ЗС при формировании фитилей снизу на 20EMA(D).

$QQQ, XLK, IXIC Недельный:  

Техи QQQ, XLK, IXIC на Н графике рисуют свечу с длинным фитилем от поддержки быстрого бычьего тренда 10EMA(W) и могут показать отскок? = не ограничиваю тренд. С другой стороны в моменте Техи в зоне 20EMA(D), к которой нет никакого уважения = нужно понаблюдать смогут ли Техи восстановить уважение к ней, нарисовав фитили снизу или подхват скользящей.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) новых ключей не дает, на Н графике рисует фитиль от быстрой 10EMA(W) = не ограничиваю тренд, но и нет бычьего сетапа на Д графике = пока нет уважения к 10-20EMA(D).

$SMH Недельный: 

Полупроводники SMH (настроение рынка) с одной стороны на Н графике рисует фитиль от быстрой 10EMA(W) - поддержки уверенного быстрого бычьего тренда + весовая NVDA пытается зацепиться за 20EMA(W) и может показать отскок вверх? = не ограничиваю тренд. С другой стороны на Д графике не дает четкого сетапа, потерял уважение к 20EMA(D), которую замылил за последние два месяца нужно понаблюдать за формирование сетапа.

$DIA, $NYA, $RUT Недельные: 

DIA, NYA, RUT после касания 20EMA(W), на которую имеют закономерность в истории цены идет вверх по супербыстрой 5EMA(W) = уверенный бычий тренд = не ограничиваю тренд. В моменте, учитывая что DIA, NYA, RUT всё ещё немного удлинены от быстрой 10EMA(W) + RUT в зоне ист.максимума с учетом 1ATR = не удивлюсь увидеть пулл-бэк ротационных отраслей.

$RSP Недельный:  

RSP (широкий рынок) после громкого фитиля на 20EMA(W), на которую имеет закономерность в истории цены + отреагировал на 200EMA(D), на которую также имеет закономерность - идет вверх без эйфории + вышел из зоны консолидации и по закономерности может пойти выше? + в моменте удерживает быструю 10EMA(D) - очень шумная скользящая = не ограничиваю тренд, цель-магнит 200 - юбилейная цена и скопление большого открытого интереса в опционах.

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) с одной стороны в зоне поддержки - 15, на который индекс имеет закономерность в 2025 году + SVXY, SVIX уже удлинены от быстрой 10EMA(D) и могут сделать выдох? = отскок VIX вверх, SVIX, SVXY вниз = красные дни на рынке. С другой стороны индекс показывает реакцию на сопротивление «болото» из скользящих 50-100-200EMA(D), не хочет расти? = не удивлюсь если VIX может пойти ниже к своей супер-закономерности - зоне 12, на который имеет сильную закономерность.

$Широта Дневная: 

В моменте широта не дает никаких сигналов к движению рынка.

Наблюдаю за NDFD - через 1-2 дня роста может дойти до зоны перекупленности 80-90%, ожидаешь отскок широты вниз = красные дни на рынке.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный: 

MSFT уже 4 недели накапливается в зоне поддержки 50EMA(W), на которую имеет закономерность = не ограничиваю тренд, однако сверху плита из скользящих 10-20EMA(W), которые могут выступать сопротивлением.

AAPL рисует стиль от быстрой 10EMA(W), четких сигналов не дает, сквиз вверх = самый сильный бычий моментум, но не стоит забывать, что после сквиза вверх может быть равнозначный по силе пулл-бэк.

GOOGL сквизовое движение вверх по параболе = самый сильный бычий моментум, не ограничиваю тренд, однако учитывая удлинение от быстрой 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY по ПП:

✔️ Учитывая, что SPY, QQQ, IXIC, SMH, MAGS, XLK на Н графике рисуют фитиль от быстрой 10EMA(W) - поддержка быстрого бычьего тренда, на которую они имеют закономерность и могут продолжить идти выше + NVDA пытается зацепиться за 20EMA(W) и может показать отскок вверх? + MSFT уже 4 недели накапливается в зоне поддержки 50EMA(W), на которую имеет закономерность и может показать отскок вверх? + VIX показывает реакцию на сопротивление «болото» из скользящих 50-100-200EMA(D), не хочет расти и может пойти ниже к своей супер-закономерности - зоне 12? + RSP после выхода вверх из зоны накопления (боковика) потенциально может начать среднесрочный свинг вверх (как минимум к зоне интереса - открытого интереса в опционах - юбилейной цене 200)? = не ограничиваю тренд, цель-магнит 700 на SPY (зона максимального открытого интереса в опционах). Если SPY, QQQ, MAGS, SMH нарисует подхват скользящей 20EMA(D) с фитилями снизу (восстановит уважение к этой скользящей) = можно рассмотреть открытие Лонг позиций в направлении тренда.

✔️ С другой стороны SPY, QQQ, IXIC, MAGS, XLK, SMH  не проявляют никакого уважения к 20EMA(D), которую хаотично пробивают в обе стороны уже 2 месяца подряд (обычно после такого неуважения к 20EMA(D) индекс делает более глубокий пулл-бэк) + ротационные отрасли DIA, NYA, RUT всё ещё немного удлинены от быстрой 10EMA(W) + RUT в зоне ист.максимума с учетом 1ATR + VIX в зоне поддержки - 15, на который индекс имеет закономерность в 2025 году + SVXY, SVIX уже удлинены от быстрой 10EMA(D) и могут сделать выдох? + GOOGL и AAPL удлинены от 10-20EMA(W), сквиз вверх может привести к такому же по силе пулл-бэку + SPX/M2SL индекс денежной массы в зоне ист.максимаму, на который может показать реакцию = не удивлюсь увидеть красные дни на рынке и возврат SPY как минимум к быстрой 10EMA(W) или более глубокий пулл-бэк.