🇺🇸 Анализ USMarket (индекс S&P500) за прошедшую неделю на 21 июля по Панели приборов (по компонентам рынка).

$SPY Дневной: 

Учитывая что по Н графику SPY идет вверх по супербыстрой 5EMA(W) + после 10 дневной консолидации в боковине и отскока от быстрой 10EMA(D) SPY выходит вверх из зоны консолидации = с бОльшей вероятностью можно ожидать продолжения движения SPY выше.

$ES1 Дневной: 

ES1 накапливается в боковине уже 10 дней, подтягивая быстрые 10-20EMA(D) выше и учитывая что ES пытается показать отскок от быстрой 10EMA(D) = с бОльшей вероятностью ожидаю увидеть продолжение свинга вверх.

$QQQ Дневной:  

Учитывая что техи QQQ, NQ идут вверх по быстрой 10EMA(D) и по Н графику отскакивают от быстрой 5EMA(W) = не удивлюсь увидеть продолжение движения вверх.

$QQQE Дневной: 

Равновесное техи после вылета выше ист.макс сделали ПООС от 20EMA(D), на которую у них есть закономерность + сделали регест пробитого уровня сопротивления, который теперь выступает поддержкой = не удивлюсь увидеть продолжение отскока вверх.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) продолжает двигаться вверх по быстрой 10EMA(D) = может примагнититься к зоне ист.макс (еще 1,7% роста).

$SMH Дневной: 

Полупроводники SMH показывают силу и идут вверх по быстрой 10EMA(D) и с учетом накопившейся базы в боковине (2 года) =104,286 недели ожидаю примагничивание как минимум к 300 - юбилейная цена-магнит. С другой стороны, учитывая что XSD (ETF) только дошел до своего ист.макс, на который имеет закономерность и может показать отскок вниз?

$NYA Дневной: 

NYA после вылета выше ист.макс сделал ПООС от 20EMA(D) с длинным фитилем снизу + протестировал зону ист.макс, которая теперь выступает поддержкой = не удивлюсь увидеть продолжение отскока вверх = позитивно для рынка.

$DIA Дневной: 

DIA накопившись под зоной ист.макс - зоны сопротивления показывает отскок от 20EMA(D) и может пойти выше как минимум к ист.макс?

$RSP Дневной:  

RSP (широкий рынок) идет вверх по 20EMA(D) и учитывая накопление под ист.макс может пойти выше как минимум к ист.макс?

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники в медвежьем тренде и может пойти ниже? Сильная зона поддержки - 12, где можно ожидать закономерный отскок широты вверх = пулл-бэк рынка. Также смотрю за зоной 15, на которую индекс может показать реакцию.

$Широта Дневная: 

Всей широте есть куда расти = позитивно для рынка. В моменте никаких ключей не дает.

S5TW, NDTW субъективно пытаются отскочить от уровня 50%

S5FI, NDFI показывают реакцию на последние скользящие 100-200EMA(D)

$MSFT, $AAPL Недельные: 

MSFT сильнее рынка - лидер, идет вверх по супербыстрой 5EMA(W). В моменте MSFT в зоне юбилея 500 - зона сопротивления + параболическое движение вверх и удлинение от скользящих = не удивлюсь увидеть остывание лидера и пулл-бэк как минимум к 20EMA(D), которая может совпасть с ретестом юбилея 500.

AAPL не дает четких сигналов и не помогает рынку идти выше. В моменте пытается зацепиться за 10-20EMA(W), от которой может показать отскок? - понаблюдаю.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY:

✔️ Очередная неделя консолидации рынка в боковике - подтягивание быстрых 10-20EMA(D) выше, возможный пулл-бэк SPY, QQQ к 20EMA(D) уже выше ист.максимума = отличная точка входа для добавления позиций в ЛОНГ при наличии других сигналов от компонентов рынка в направлении тренда + от широты (S5FD, NDFD у 0-10%, S5TW, NDTW у 10-20%) и VIX в направлении тренда (нарисует группу свечей с фитилями сверху).

✔️ В моменте, учитывая, что QQQE, NYA, DIA, RUT, RSP - равновесный рынок и ротационные отрасли отскакивают от 20EMA(D) с фитилями снизу, на которую у них есть закономерность (на текущем свинге вверх с апреля 2025) + SPY, ES, QQQ, NQ, XLK, IXIC, SMH, SPX/M2SL накопившись в микробоковике 10 дней идут вверх по быстрой 10EMA(D) - очень шумная скользящая, но в быстром бычьем тренде у них есть на неё закономерность + VIX отскакивает вниз от сопротивления "болото" из скользящих и может пойти ниже? + в то время пока рынок копился в боковике широта S5TW, NDTW остыла к 50% и ей есть куда расти + SMH (настроение рынка) может притянуться к юбилейной цене 300 - зона-магнит + MAGS (ETF на 7 весовиков) может примагнититься к своему ист.макс (своим весом может помочь SPY идти выше) = не ограничиваю тренд и не удивлюсь продолжению движения рынка вверх = минимального пулл-бэка SPY, QQQ, SMH к 10EMA(D) + равновесного рынка и ротационных отраслей к 20EMA(D) может хватить в текущем бычьем движении вверх.

✔️ Контртрендовые сигналы, которые стоит принять во внимание для возможной фиксации прибыли:

• MAGS и ист.макс (рост еще на 1,7%),
• DIA и ист.макс (рост еще на 1,5%),
• RSP и ист.макс (рост еще на 2,1%),
• VIX и зона 15, на которую в 2024-2025 он имеет закономерность,
• S5TW, NDTW - зона перекупленности 80-90-100%.

✔️ Держу позиции на QQQ, MAGS, SPY, SMH, DIA, AAPL, AMZN, GOOGL, MSFT, NVDA, XLF (на 90% в лонге) и при ретесте SPY, QQQ 20EMA(D) или при более глубоком пулл-бэке к 10EMA(W), при наличии других сигналов (от компонентов ПП) в направлении тренда = рассмотрю добавление позиции по стратегии зеленый сад.