Risk-management
Intro
Gestionarea corectă a depozitului este mai importantă decât înțelegerea pieței în sine. Intervalul dintre punctul de intrare și stop este o distanță pe care o determina dinainte.
Trebuie să aveți un plan clar de acțiune și o idee despre cum va evolua prețul. Acest interval reprezintă, de fapt, zona acceptabilă pentru voi, atunci când poziția este în pierdere, dar nu încă a atins stop-loss, înseamnă că ideea voastră este încă relevantă și totul merge conform planului. Însă, dacă poziția voastră este închisă de stop-loss, ideea își pierde sensul.
Pare destul de simplu, dar puțini înțeleg acest lucru. Din acest motiv, mulți nici măcar nu știu unde să plaseze un stop-loss și intră în tranzacții fără el. Stop-loss-ul determină zonele de relevanță ale scenariului vostru. Deci, care este rostul de a nu-l seta? Dacă deschideți poziții fără un stop-loss, ar fi mai bine să vă luați adio de la bani și să îi donați pentru caritate.
Managementul poziției
Breakeven (Punctul de echilibru)
Gestionarea poziției în timp ce prețul se apropie de take-profit sau stop-loss este, fără îndoială, importantă. Trebuie să știți când este cel mai potrivit moment să mutați stop-loss-ul la nivelul de breakeven, astfel încât să nu pierdeți nimic. Cea mai bună metodă de a muta stop-loss-ul la breakeven este doar atunci când prețul a confirmat structura.
Să presupunem că sunteți într-o poziție și prețul se tranzacționează în apropierea zonei de interes. Nu ar trebui să mutați stop-loss-ul la breakeven până când prețul nu confirmă structura.
Prețul poate testa zona voastră de interes de mai multe ori și abia după aceea să părăsească intervalul de structură (MS range). În cazul în care mutați stop-loss-ul la breakeven, veți rata pur și simplu o tranzacție profitabilă.
De asemenea, v-aș recomanda să încercați regula „Stop sau Take”, adică să nu mutați deloc stop-loss-ul la nivelul de breakeven. Aceasta este o metodă eficientă de tranzacționare, deoarece veți putea analiza stop-urile voastre și elimina cauza principală pentru care ieșiți din tranzacții pe stop. Puțini oameni își analizează tranzacțiile încheiate la breakeven.
Fixarea completă/parțială a poziției:
Fixarea completă a poziției înseamnă să închideți întreaga poziție, fără a face fixări parțiale înainte. Tranzacția voastră ar trebui să aibă un obiectiv clar, dar nu încercați să țineți întreaga poziție până la atingerea acestuia. Închideți treptat, în funcție de structură, FTA (First Trouble Area - Prima zonă problematică) și în zonele de lichiditate.
Dacă prețul a confirmat structura (în punctul în care ar trebui să mutați stop-loss-ul la nivelul de breakeven), puteți fixa 10-20% din poziție (în funcție de cât de departe sunteți de obiectivul final). La FTA (Prima zonă problematică), este recomandat să fixați până la 50% din poziție (dacă nu ați făcut deja o fixare parțială înainte).
Situațiile de pe piață sunt diferite, aceasta este o schemă aproximativă despre cum să fixați corect poziția parțial.
A găsi punctul de intrare este doar prima parte a muncii; trebuie să știi și cum să gestionezi și să însoțești tranzacția corect, altfel totul va fi în zadar. Care este rostul de a găsi un punct de intrare și sa luam breakeven după atingerea primei zone problematică (FTA) sau dupa de confirmarea structurii?